资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 173,441 | 0.99 |
>其中:股票 | 173,441 | 0.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 13,007,321.2 | 74.36 |
>其中:债券 | 13,007,321.2 | 74.36 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,800,000 | 16.01 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 168,805.69 | 0.96 |
8.其他投资市值 | 1,343,302.25 | 7.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 550,722 | 4.37 |
>其中:股票 | 550,722 | 4.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 8,547,050 | 67.85 |
>其中:债券 | 8,547,050 | 67.85 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 3,000,000 | 23.82 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 298,915.2 | 2.37 |
8.其他投资市值 | 199,437.31 | 1.58 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 178,295 | 0.15 |
>其中:股票 | 178,295 | 0.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 43,701,053.1 | 35.76 |
>其中:债券 | 43,701,053.1 | 35.76 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 46,000,000 | 37.64 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 31,782,666.06 | 26.01 |
8.其他投资市值 | 547,813.73 | 0.45 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,028,907.5 | 1.06 |
>其中:股票 | 1,028,907.5 | 1.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 25,266,573.8 | 26.15 |
>其中:债券 | 25,266,573.8 | 26.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 61,000,000 | 63.12 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 9,016,090.75 | 9.33 |
8.其他投资市值 | 323,803.67 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 356,882 | 0.55 |
>其中:股票 | 356,882 | 0.55 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 50,709,210.6 | 78.66 |
>其中:债券 | 50,709,210.6 | 78.66 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 7,500,000 | 11.63 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 4,473,520.09 | 6.94 |
8.其他投资市值 | 1,427,473.7 | 2.21 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 92,751 | 0.24 |
>其中:股票 | 92,751 | 0.24 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 34,498,901.7 | 90.18 |
>其中:债券 | 34,498,901.7 | 90.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 2,200,000 | 5.75 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 126,210.3 | 0.33 |
8.其他投资市值 | 1,338,949.02 | 3.50 |