资产分布
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 627,504,852.28 | 69.86 |
| >其中：股票 | 627,504,852.28 | 69.86 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 150,000,000 | 16.70 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 95,505,106.51 | 10.63 |
| 8.其他投资市值 | 25,256,162.81 | 2.81 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 621,560,313.88 | 54.97 |
| >其中：股票 | 621,560,313.88 | 54.97 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 506,363,540.23 | 44.79 |
| 8.其他投资市值 | 2,727,026.16 | 0.24 |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 1.权益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 |
| >存托凭证 | 0 | 0.00 |
| 2.基金投资 | 0 | 0.00 |
| 3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：债券 | 0 | 0.00 |
| >资产支持证券 | 0 | 0.00 |
| 4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
| >其中：远期 | 0 | 0.00 |
| >期货 | 0 | 0.00 |
| >期权 | 0 | 0.00 |
| >权证 | 0 | 0.00 |
| 5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| >买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
| 6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
| 7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
| 8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |
