资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,503,397,159.04 | 66.11 |
>其中:股票 | 1,503,397,159.04 | 66.11 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 769,511,259.47 | 33.84 |
8.其他投资市值 | 1,284,752.06 | 0.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,403,971,812.82 | 89.12 |
>其中:股票 | 2,403,971,812.82 | 89.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 4,958,256.59 | 0.18 |
>其中:债券 | 4,958,256.59 | 0.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 276,189,982.27 | 10.24 |
8.其他投资市值 | 12,221,172.71 | 0.45 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,777,028,022.19 | 56.09 |
>其中:股票 | 1,777,028,022.19 | 56.09 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 474,638,000 | 14.98 |
>其中:债券 | 474,638,000 | 14.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 909,609,493.91 | 28.71 |
8.其他投资市值 | 6,836,734.26 | 0.22 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 565,952,959.52 | 26.15 |
>其中:股票 | 565,952,959.52 | 26.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 642,300,000 | 29.67 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 955,477,945.6 | 44.14 |
8.其他投资市值 | 768,763.23 | 0.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 688,198,508.29 | 31.45 |
>其中:股票 | 688,198,508.29 | 31.45 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 1,032,200,000 | 47.17 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 204,921,284.83 | 9.37 |
8.其他投资市值 | 262,705,805.34 | 12.01 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,837,752,441.25 | 82.63 |
>其中:股票 | 1,837,752,441.25 | 82.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 344,357,174.95 | 15.48 |
8.其他投资市值 | 41,918,750.4 | 1.88 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,051,470,892.76 | 89.12 |
>其中:股票 | 2,051,470,892.76 | 89.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 869,811.12 | 0.04 |
>其中:债券 | 869,811.12 | 0.04 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 248,409,175.61 | 10.79 |
8.其他投资市值 | 1,160,920.54 | 0.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,150,042,420.86 | 83.90 |
>其中:股票 | 2,150,042,420.86 | 83.90 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 408,773,339.74 | 15.95 |
8.其他投资市值 | 3,760,316.82 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 2,017,547,525.41 | 87.30 |
>其中:股票 | 2,017,547,525.41 | 87.30 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 292,885,791.47 | 12.67 |
8.其他投资市值 | 725,551.96 | 0.03 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 890,061,932.51 | 42.70 |
>其中:股票 | 890,061,932.51 | 42.70 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 1,099,800,000 | 52.76 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 94,708,073.05 | 4.54 |
8.其他投资市值 | -214,667.22 | -0.01 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 421,378,824.08 | 20.70 |
>其中:股票 | 421,378,824.08 | 20.70 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 1,507,800,000 | 74.05 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 105,385,007.32 | 5.18 |
8.其他投资市值 | 1,517,591.84 | 0.07 |