资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 1,841,094,828.01 | 85.70 |
3.固定收益投资 | 111,696,818.3 | 5.20 |
>其中:债券 | 111,696,818.3 | 5.20 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 188,286,889.8 | 8.76 |
8.其他投资市值 | 7,336,179.62 | 0.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 2,288,293,934.71 | 91.43 |
3.固定收益投资 | 136,603,769.5 | 5.46 |
>其中:债券 | 136,603,769.5 | 5.46 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 73,931,089.52 | 2.95 |
8.其他投资市值 | 3,953,204.59 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 2,191,888,217.76 | 91.91 |
3.固定收益投资 | 126,649,116.5 | 5.31 |
>其中:债券 | 126,649,116.5 | 5.31 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 63,294,809.93 | 2.65 |
8.其他投资市值 | 2,981,166.51 | 0.13 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 2,274,391,892.93 | 86.49 |
3.固定收益投资 | 131,868,978 | 5.01 |
>其中:债券 | 131,868,978 | 5.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 221,227,603.32 | 8.41 |
8.其他投资市值 | 2,241,781.02 | 0.09 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 253,459,379.8 | 89.21 |
3.固定收益投资 | 13,635,475.1 | 4.80 |
>其中:债券 | 13,635,475.1 | 4.80 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 15,724,607.29 | 5.53 |
8.其他投资市值 | 1,297,672.55 | 0.46 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 452,257,522.93 | 83.04 |
3.固定收益投资 | 27,660,546.1 | 5.08 |
>其中:债券 | 27,660,546.1 | 5.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 42,539,540.51 | 7.81 |
8.其他投资市值 | 22,172,756.21 | 4.07 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 530,682,091.19 | 84.37 |
3.固定收益投资 | 28,528,282 | 4.54 |
>其中:债券 | 28,528,282 | 4.54 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 30,000,000 | 4.77 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 25,284,809.63 | 4.02 |
8.其他投资市值 | 14,484,634.07 | 2.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 1,119,243,733.78 | 72.06 |
3.固定收益投资 | 74,293,330 | 4.78 |
>其中:债券 | 74,293,330 | 4.78 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,516,995.59 | 0.87 |
8.其他投资市值 | 346,199,058.93 | 22.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,613,630.27 | 1.00 |
>其中:股票 | 9,613,630.27 | 1.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 708,007,301.15 | 73.61 |
3.固定收益投资 | 226,644,849.8 | 23.56 |
>其中:债券 | 226,644,849.8 | 23.56 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,637,470.41 | 0.38 |
8.其他投资市值 | 13,933,014.86 | 1.45 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 10,148,165 | 1.08 |
>其中:股票 | 10,148,165 | 1.08 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 795,756,991.48 | 84.94 |
3.固定收益投资 | 121,563,312.8 | 12.98 |
>其中:债券 | 121,563,312.8 | 12.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 6,274,711.77 | 0.67 |
8.其他投资市值 | 3,096,682.78 | 0.33 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 11,172,227.88 | 1.15 |
>其中:股票 | 11,172,227.88 | 1.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 864,887,040.8 | 89.21 |
3.固定收益投资 | 57,741,663.2 | 5.96 |
>其中:债券 | 57,741,663.2 | 5.96 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 20,000,000 | 2.06 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 13,295,997.09 | 1.37 |
8.其他投资市值 | 2,431,779.59 | 0.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 18,105.48 | 0.00 |
>其中:股票 | 18,105.48 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 320,541,661.92 | 74.73 |
3.固定收益投资 | 23,974,722.2 | 5.59 |
>其中:债券 | 23,974,722.2 | 5.59 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 51,709,358.37 | 12.06 |
8.其他投资市值 | 32,672,270.62 | 7.62 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |