基金名称富国天益价值混合型证券投资基金
基金代码前端申购方式 100020
后端申购方式 100021
基金类型契约型开放式证券投资基金
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人交通银行
基金合同生效日2004年6月15日
基金经理李晓铭、许炎
业绩评价标准沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%
最低申购金额1元
基金管理费1.5%/年
基金托管费0.25%/年

投资组合范围

本基金原则上的资产配置比例为:股票最高可达到基金资产净值的95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。