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最新分红

基金名称 10份单位分红 红利发放日
富国高收益债债券 0.20 2017-01-19
富国中证红利指数增强 3.00 2017-01-19
富国产业债 0.14 2017-01-18
富国目标收益两年期 0.27 2017-01-18
富国天盛灵活配置混合 0.15 2017-01-16
分红方式选择“红利再投资”有什么优点?

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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 01-24 2.0270 2.0270 -0.20% -0.73% 102.70% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国中证红利指数增强 01-24 1.1050 2.4900 0.36% 2.58% 159.58% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 01-24 1.4670 1.4670 0.14% 1.88% 46.70% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国上证ETF 01-24 3.5570 1.2170 0.34% 2.04% 21.61% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 01-24 1.1900 1.1900 0.34% 1.88% 19.00% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国创业板指数分级 01-24 0.8380 1.6390 -1.30% -4.56% 21.41% 1.2% 1折起 ★ (三年)
创业板A 01-24 1.0030 1.1990 0.00% 0.96% 19.96% 未满三年暂不评级
创业板B 01-24 0.6730 2.2620 -3.17% -10.98% -69.31% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 01-24 0.6520 1.4440 -0.76% -3.41% -6.32% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 01-24 1.0050 1.1240 0.00% 0.30% 13.26% 未满三年暂不评级
互联网B 01-24 0.2990 2.0750 -3.24% -14.08% -76.12% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 01-24 1.0630 1.7720 -0.47% 2.31% 64.12% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 01-24 1.0050 1.1480 0.00% 0.30% 14.27% 未满三年暂不评级
军工B 01-24 1.1210 2.3660 -0.88% 4.18% 21.91% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 01-24 0.8650 1.1680 0.00% 1.29% -7.43% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 01-24 1.0050 1.1070 0.00% 0.30% 11.91% 未满三年暂不评级
国企改B 01-24 0.7250 1.3530 0.00% 2.69% -54.84% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 01-24 1.0200 0.6040 -0.58% -0.39% -39.73% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 01-24 1.0060 1.1080 0.00% 0.40% 10.98% 未满三年暂不评级
证券B级 01-24 1.0340 0.1200 -1.15% -1.15% -88.00% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 01-24 0.8060 0.8520 -0.25% -1.83% -15.25% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 01-24 1.0050 1.0980 0.00% 0.30% 11.12% 未满三年暂不评级
新能源车B 01-24 0.6070 0.6070 -0.65% -5.16% -39.30% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 01-24 0.9480 0.9880 0.96% 3.95% -1.09% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 01-24 1.0050 1.0840 0.00% 0.30% 8.92% 未满三年暂不评级
银行B级 01-24 0.8910 0.8910 2.06% 8.39% -10.90% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 01-24 0.8960 0.5360 -0.22% -4.17% -46.59% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 01-24 1.0070 1.0760 0.10% 0.40% 7.78% 未满三年暂不评级
工业4B 01-24 0.7850 0.1170 -0.63% -9.46% -88.29% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 01-24 1.1240 0.6880 0.72% 2.18% -31.18% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 01-24 1.0090 1.1060 0.00% 0.40% 9.83% 未满三年暂不评级
煤炭B基 01-24 1.2390 0.2090 1.31% 3.68% -79.10% 未满三年暂不评级
富国体育分级 01-24 0.7300 0.7640 -0.27% -2.41% -24.06% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 01-24 1.0070 1.0750 0.10% 0.40% 8.91% 未满三年暂不评级
体育B 01-24 0.4530 0.4530 -1.09% -8.11% -54.70% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 01-24 0.9190 0.9190 -0.43% -2.75% -8.10% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国中证医药主题指数增强型 01-24 0.9030 0.9030 -0.44% -3.32% -9.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国新兴产业 01-24 0.998 0.998 -0.10% -5.22% -0.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 01-24 0.7750 0.7750 -0.39% -2.52% -22.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 01-24 1.353 1.353 0.30% -1.10% 35.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国城镇发展 01-24 1.904 2.404 -0.47% -5.18% 138.68% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天盛 01-24 1.017 1.455 0.10% -2.03% 45.18% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 01-24 1.2149 4.3362 -0.13% -0.53% 734.40% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 01-24 1.2369 4.0005 0.36% -0.98% 65.24% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 01-24 1.321 1.516 0.08% -1.78% 52.81% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高新技术产业 01-24 1.4510 1.8710 -1.23% -6.99% 81.33% 1.5% 1折起 ★★ (三年)
富国低碳环保 01-24 2.0670 2.0670 -0.05% -5.36% 106.70% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪港深 01-24 1.0460 1.0460 -0.19% 2.95% 4.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天瑞 01-24 0.5006 4.0901 0.36% -0.50% 610.08% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国医疗保健 01-24 1.695 1.695 -0.06% -5.36% 68.99% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 01-24 1.6366 4.3246 -0.16% -1.59% 783.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国通胀主题 01-24 1.3820 1.4320 0.00% -2.19% 44.27% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 01-24 1.1722 2.2882 -0.28% -1.05% 154.20% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天合 01-24 1.1453 3.2068 -0.09% -2.82% 394.93% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源沪港深 01-24 1.3840 3.0970 -0.29% -0.36% 391.78% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 01-24 1.081 1.081 -0.09% 0.37% 8.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 01-24 1.074 1.074 -0.09% 0.28% 7.40% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 01-24 1.0720 1.0720 0.19% -5.38% -1.29% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 01-24 1.265 1.265 -0.16% -2.84% 26.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 01-24 1.074 1.074 -0.19% -1.20% 8.16% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 01-24 0.6230 0.6230 -0.64% -2.66% -37.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 01-24 0.7240 0.7240 -0.28% -4.86% -27.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 01-24 1.0520 1.0520 0.10% 1.15% 5.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 01-24 1.1150 1.1150 0.09% 1.18% 11.50% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国新动力 01-24 1.1330 1.1330 0.09% 0.98% 13.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 01-24 1.1280 1.1280 0.00% 0.98% 12.80% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 01-24 1.0810 1.0810 -1.01% -4.76% 8.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 01-24 1.0600 1.0600 -0.09% -2.03% 6.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 01-24 1.1030 1.1030 -0.54% -0.45% 10.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 01-24 1.0590 1.0590 -0.19% -1.49% 5.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 01-24 0.7980 0.7980 -1.24% -6.01% -20.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国久利A类 01-24 1.0013 1.0013 -0.09% 0.10% 0.13% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国久利C类 01-24 1.0010 1.0010 -0.09% 0.07% 0.10% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级
富国天盈LOF 01-24 0.9140 1.5480 0.11% 0.33% 21.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 01-24 0.999 1.209 0.00% 0.40% 22.72% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国国有企业债C级 01-24 0.995 1.194 0.00% 0.30% 21.00% 0.0%0.0% ★★★ (三年)
富国稳健增强债券A/B级 01-24 1.058 1.306 0.09% 0.09% 33.80% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 01-24 1.051 1.287 0.00% 0.10% 31.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 01-24 1.5100 1.5750 0.07% 0.13% 60.32% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 01-24 1.4630 1.5280 0.07% 0.14% 55.39% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 01-24 1.431 1.431 -0.14% 0.21% 43.10% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天利 01-24 1.2230 2.4010 -0.01% 0.12% 224.82% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 01-24 1.0660 1.6500 -0.09% 0.47% 83.62% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国产业债 01-24 1.0130 1.3620 0.00% 0.49% 40.80% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国纯债债券A/B级 01-24 1.016 1.196 -0.10% 0.20% 20.83% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券C级 01-24 1.012 1.177 -0.10% 0.00% 18.70% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 01-24 1.008 1.227 0.10% 0.40% 24.65% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 01-24 1.004 1.210 0.10% 0.30% 22.71% 0.0%0.0% ★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 01-24 1.169 1.229 0.00% 0.17% 23.06% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 01-24 1.158 1.218 0.00% 0.17% 21.96% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国目标收益一年期 01-24 1.008 1.211 0.00% 0.40% 22.78% 0.6% 1折起 未满三年暂不评级
富国目标收益两年期 01-24 1.029 1.266 0.00% 0.38% 28.68% 0.7% 1折起 未满三年暂不评级
富国强回报A/B级 01-24 1.335 1.365 0.08% 0.68% 37.21% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国强回报C级 01-24 1.302 1.332 0.08% 0.70% 33.86% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国新天锋 01-24 0.9920 1.3640 0.10% 0.20% 42.86% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国汇利分级封闭 01-24 1.0510 1.4900 0.00% 0.38% 44.34% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国汇利A 01-24 1.0470 1.0470 0.00% 0.29% 14.62% 未满三年暂不评级
富国汇利B 01-24 1.0600 1.0600 0.00% 0.57% 57.91% 未满三年暂不评级
富国泰利定期开放债券发起式 01-20 1.0190 1.0190 -0.39% -0.10% 1.90% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国目标齐利一年期 01-24 1.040 1.145 0.00% 0.48% 14.82% 0.6% 1折起 未满三年暂不评级
富国绝对收益 01-24 1.0180 1.0180 0.10% 0.20% 1.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国祥利定期开放债券发起式 01-20 1.0040 1.0040 -0.69% -0.40% 0.40% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国睿利 01-24 0.9730 0.9730 0.10% 0.31% -2.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国两年期理财债券 01-24 1.0030 1.0030 0.00% 0.10% 0.30% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国两年期理财债券C 01-24 1.0030 1.0030 0.00% 0.20% 0.30% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 01-23 1.2300 1.2300 0.33% 3.19% 23.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 01-23 1.075 1.075 0.00% -0.46% 7.50% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国中国中小盘 01-23 1.7450 1.8400 0.52% 3.13% 84.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
货币理财基金 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
01-2401-2301-22 01-2401-2301-22
富国富钱包 0.88380.87280.8612 3.1850%3.1510%3.1190% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.35560.54451.3472 2.1490%2.2680%2.3390% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.42280.61201.4813 2.4000%2.5190%2.5890% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.35700.54731.3519 2.1570%2.2760%2.3470% 0.0%0.0%
富国天时D级 0.34090.53171.3191 2.0960%2.2150%2.2850% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.72170.96131.4259 3.0470%3.1660%3.1260% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A 0.68320.70941.3927 2.4440%2.4460%2.4110% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B 0.74900.77521.5242 2.6900%2.6920%2.6570%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H 0.68170.70781.3923 2.4430%2.4450%2.4120%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 01-24 2.0270 2.0270 -0.20% -0.73% 102.70% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国中证红利指数增强 01-24 1.1050 2.4900 0.36% 2.58% 159.58% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 01-24 1.4670 1.4670 0.14% 1.88% 46.70% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国上证ETF 01-24 3.5570 1.2170 0.34% 2.04% 21.61% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 01-24 1.1900 1.1900 0.34% 1.88% 19.00% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国创业板指数分级 01-24 0.8380 1.6390 -1.30% -4.56% 21.41% 1.2% 1折起 ★ (三年)
创业板A 01-24 1.0030 1.1990 0.00% 0.96% 19.96% 未满三年暂不评级
创业板B 01-24 0.6730 2.2620 -3.17% -10.98% -69.31% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 01-24 0.6520 1.4440 -0.76% -3.41% -6.32% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 01-24 1.0050 1.1240 0.00% 0.30% 13.26% 未满三年暂不评级
互联网B 01-24 0.2990 2.0750 -3.24% -14.08% -76.12% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 01-24 1.0630 1.7720 -0.47% 2.31% 64.12% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 01-24 1.0050 1.1480 0.00% 0.30% 14.27% 未满三年暂不评级
军工B 01-24 1.1210 2.3660 -0.88% 4.18% 21.91% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 01-24 0.8650 1.1680 0.00% 1.29% -7.43% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 01-24 1.0050 1.1070 0.00% 0.30% 11.91% 未满三年暂不评级
国企改B 01-24 0.7250 1.3530 0.00% 2.69% -54.84% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 01-24 1.0200 0.6040 -0.58% -0.39% -39.73% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 01-24 1.0060 1.1080 0.00% 0.40% 10.98% 未满三年暂不评级
证券B级 01-24 1.0340 0.1200 -1.15% -1.15% -88.00% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 01-24 0.8060 0.8520 -0.25% -1.83% -15.25% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 01-24 1.0050 1.0980 0.00% 0.30% 11.12% 未满三年暂不评级
新能源车B 01-24 0.6070 0.6070 -0.65% -5.16% -39.30% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 01-24 0.9480 0.9880 0.96% 3.95% -1.09% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 01-24 1.0050 1.0840 0.00% 0.30% 8.92% 未满三年暂不评级
银行B级 01-24 0.8910 0.8910 2.06% 8.39% -10.90% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 01-24 0.8960 0.5360 -0.22% -4.17% -46.59% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 01-24 1.0070 1.0760 0.10% 0.40% 7.78% 未满三年暂不评级
工业4B 01-24 0.7850 0.1170 -0.63% -9.46% -88.29% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 01-24 1.1240 0.6880 0.72% 2.18% -31.18% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 01-24 1.0090 1.1060 0.00% 0.40% 9.83% 未满三年暂不评级
煤炭B基 01-24 1.2390 0.2090 1.31% 3.68% -79.10% 未满三年暂不评级
富国体育分级 01-24 0.7300 0.7640 -0.27% -2.41% -24.06% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 01-24 1.0070 1.0750 0.10% 0.40% 8.91% 未满三年暂不评级
体育B 01-24 0.4530 0.4530 -1.09% -8.11% -54.70% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 01-24 0.9190 0.9190 -0.43% -2.75% -8.10% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
富国中证医药主题指数增强型 01-24 0.9030 0.9030 -0.44% -3.32% -9.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国新兴产业 01-24 0.998 0.998 -0.10% -5.22% -0.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 01-24 0.7750 0.7750 -0.39% -2.52% -22.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 01-24 1.353 1.353 0.30% -1.10% 35.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国城镇发展 01-24 1.904 2.404 -0.47% -5.18% 138.68% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 01-24 1.017 1.455 0.10% -2.03% 45.18% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 01-24 1.2149 4.3362 -0.13% -0.53% 734.40% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 01-24 1.2369 4.0005 0.36% -0.98% 65.24% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 01-24 1.321 1.516 0.08% -1.78% 52.81% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高新技术产业 01-24 1.4510 1.8710 -1.23% -6.99% 81.33% 1.5% 1折起 ★★ (三年)
富国低碳环保 01-24 2.0670 2.0670 -0.05% -5.36% 106.70% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国沪港深 01-24 1.0460 1.0460 -0.19% 2.95% 4.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天瑞 01-24 0.5006 4.0901 0.36% -0.50% 610.08% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国医疗保健 01-24 1.695 1.695 -0.06% -5.36% 68.99% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 01-24 1.6366 4.3246 -0.16% -1.59% 783.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国通胀主题 01-24 1.3820 1.4320 0.00% -2.19% 44.27% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 01-24 1.1722 2.2882 -0.28% -1.05% 154.20% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天合 01-24 1.1453 3.2068 -0.09% -2.82% 394.93% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源沪港深 01-24 1.3840 3.0970 -0.29% -0.36% 391.78% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 01-24 1.081 1.081 -0.09% 0.37% 8.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 01-24 1.074 1.074 -0.09% 0.28% 7.40% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 01-24 1.0720 1.0720 0.19% -5.38% -1.29% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 01-24 1.265 1.265 -0.16% -2.84% 26.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 01-24 1.074 1.074 -0.19% -1.20% 8.16% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 01-24 0.6230 0.6230 -0.64% -2.66% -37.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 01-24 0.7240 0.7240 -0.28% -4.86% -27.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 01-24 1.0520 1.0520 0.10% 1.15% 5.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 01-24 1.1150 1.1150 0.09% 1.18% 11.50% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国新动力 01-24 1.1330 1.1330 0.09% 0.98% 13.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 01-24 1.1280 1.1280 0.00% 0.98% 12.80% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 01-24 1.0810 1.0810 -1.01% -4.76% 8.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 01-24 1.0600 1.0600 -0.09% -2.03% 6.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 01-24 1.1030 1.1030 -0.54% -0.45% 10.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 01-24 1.0590 1.0590 -0.19% -1.49% 5.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 01-24 0.7980 0.7980 -1.24% -6.01% -20.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国久利A类 01-24 1.0013 1.0013 -0.09% 0.10% 0.13% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国久利C类 01-24 1.0010 1.0010 -0.09% 0.07% 0.10% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 01-24 0.9140 1.5480 0.11% 0.33% 21.81% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 01-24 0.999 1.209 0.00% 0.40% 22.72% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国国有企业债C级 01-24 0.995 1.194 0.00% 0.30% 21.00% 0.0%0.0% ★★★ (三年)
富国稳健增强债券A/B级 01-24 1.058 1.306 0.09% 0.09% 33.80% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 01-24 1.051 1.287 0.00% 0.10% 31.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 01-24 1.5100 1.5750 0.07% 0.13% 60.32% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国优化C类 01-24 1.4630 1.5280 0.07% 0.14% 55.39% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
富国可转债 01-24 1.431 1.431 -0.14% 0.21% 43.10% 0.8% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天利 01-24 1.2230 2.4010 -0.01% 0.12% 224.82% 1.2% 1折起 ★★★ (五年)
富国天丰 01-24 1.0660 1.6500 -0.09% 0.47% 83.62% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国产业债 01-24 1.0130 1.3620 0.00% 0.49% 40.80% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国纯债债券A/B级 01-24 1.016 1.196 -0.10% 0.20% 20.83% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券C级 01-24 1.012 1.177 -0.10% 0.00% 18.70% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 01-24 1.008 1.227 0.10% 0.40% 24.65% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 01-24 1.004 1.210 0.10% 0.30% 22.71% 0.0%0.0% ★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 01-24 1.169 1.229 0.00% 0.17% 23.06% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 01-24 1.158 1.218 0.00% 0.17% 21.96% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 01-24 1.008 1.211 0.00% 0.40% 22.78% 2017-09-01每年 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 01-24 1.029 1.266 0.00% 0.38% 28.68% 2017-10-13两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 01-24 1.335 1.365 0.08% 0.68% 37.21% 2017-02-28- 0.8% 1折起
富国强回报C级 01-24 1.302 1.332 0.08% 0.70% 33.86% 2017-02-28- 0.0%0.0%
富国新天锋 01-24 0.9920 1.3640 0.10% 0.20% 42.86% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 01-24 1.0510 1.4900 0.00% 0.38% 44.34% 2017-11-13两年 0.8% 1折起
富国汇利A 01-24 1.0470 1.0470 0.00% 0.29% 14.62% ----
富国汇利B 01-24 1.0600 1.0600 0.00% 0.57% 57.91% ----
富国泰利定期开放债券发起式 01-20 1.0190 1.0190 -0.39% -0.10% 1.90% 2017-05-086个月 0.8% 1折起
富国目标齐利一年期 01-24 1.040 1.145 0.00% 0.48% 14.82% 2017-09-19每年 0.6% 1折起
富国绝对收益 01-24 1.0180 1.0180 0.10% 0.20% 1.80% 2017-03-20三月 1.5% 1折起
富国祥利定期开放债券发起式 01-20 1.0040 1.0040 -0.69% -0.40% 0.40% 2017-05-086个月 0.8% 1折起
富国睿利 01-24 0.9730 0.9730 0.10% 0.31% -2.70% 2017-09-29- 1.2% 1折起
富国两年期理财债券 01-24 1.0030 1.0030 0.00% 0.10% 0.30% 2018-12-03两年 0.8% 1折起
富国两年期理财债券C 01-24 1.0030 1.0030 0.00% 0.20% 0.30% 2018-12-03两年 0.8% 1折起
基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
01-2401-2301-22 01-2401-2301-22
富国富钱包 0.88380.87280.8612 3.1850%3.1510%3.1190% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.35560.54451.3472 2.1490%2.2680%2.3390% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.42280.61201.4813 2.4000%2.5190%2.5890% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.35700.54731.3519 2.1570%2.2760%2.3470% 0.0%0.0%
富国天时D级 0.34090.53171.3191 2.0960%2.2150%2.2850% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.72170.96131.4259 3.0470%3.1660%3.1260% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A 0.68320.70941.3927 2.4440%2.4460%2.4110% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B 0.74900.77521.5242 2.6900%2.6920%2.6570%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H 0.68170.70781.3923 2.4430%2.4450%2.4120%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国全球顶级消费品 01-23 1.2300 1.2300 0.33% 3.19% 23.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 01-23 1.075 1.075 0.00% -0.46% 7.50% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国中国中小盘 01-23 1.7450 1.8400 0.52% 3.13% 84.04% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级

即将定期开放基金


富国强回报2017/2/28开放申购赎回
富国绝对收益多策略2017/3/20开放申购赎回