债券品种组合
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 10,069,000 | 1.89 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 50,013,000 | 9.40 |
| 其中：政策性金融债 | 50,013,000 | 9.40 |
| 企业债市值 | 197,607,153.2 | 37.14 |
| 企业短期融资券 | 5,031,500 | 0.95 |
| 中期票据 | 150,846,900 | 28.35 |
| 可转换债券市值 | 62,515,039.44 | 11.75 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 515,048,592.64 | 96.79 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 21,143,700 | 1.94 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 281,087,000 | 25.85 |
| 其中：政策性金融债 | 160,839,000 | 14.79 |
| 企业债市值 | 444,556,614 | 40.89 |
| 企业短期融资券 | 25,116,000 | 2.31 |
| 中期票据 | 274,891,000 | 25.28 |
| 可转换债券市值 | 116,781,067.2 | 10.74 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,202,565,381.2 | 110.61 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 63,245,800 | 2.33 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 1,167,815,000 | 42.98 |
| 其中：政策性金融债 | 515,880,000 | 18.98 |
| 企业债市值 | 926,723,790.4 | 34.10 |
| 企业短期融资券 | 60,321,000 | 2.22 |
| 中期票据 | 572,555,700 | 21.07 |
| 可转换债券市值 | 147,578,344.68 | 5.43 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 3,152,520,635.08 | 116.01 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 9,000,900 | 0.29 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 1,588,789,000 | 52.06 |
| 其中：政策性金融债 | 518,878,000 | 17.00 |
| 企业债市值 | 996,153,068.8 | 32.64 |
| 企业短期融资券 | 60,426,000 | 1.98 |
| 中期票据 | 881,503,200 | 28.88 |
| 可转换债券市值 | 146,048,176.78 | 4.79 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 3,828,070,345.58 | 125.44 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 174,856,033.6 | 22.35 |
| 其中：政策性金融债 | 156,599,833.6 | 20.02 |
| 企业债市值 | 216,412,285.7 | 27.67 |
| 企业短期融资券 | 130,361,000 | 16.67 |
| 中期票据 | 113,303,600 | 14.49 |
| 可转换债券市值 | 132,322,154.58 | 16.92 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 767,255,073.88 | 98.09 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 76,084,598.3 | 16.71 |
| 其中：政策性金融债 | 68,021,398.3 | 14.94 |
| 企业债市值 | 204,507,527 | 44.93 |
| 企业短期融资券 | 10,078,000 | 2.21 |
| 中期票据 | 77,157,700 | 16.95 |
| 可转换债券市值 | 96,555,994.25 | 21.21 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 464,383,819.55 | 102.02 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 19,748,000 | 4.40 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 33,528,600 | 7.47 |
| 其中：政策性金融债 | 33,528,600 | 7.47 |
| 企业债市值 | 181,102,438.9 | 40.37 |
| 企业短期融资券 | 39,958,200 | 8.91 |
| 中期票据 | 80,088,800 | 17.85 |
| 可转换债券市值 | 110,755,575.96 | 24.69 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 465,181,614.86 | 103.71 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 50,144,000 | 9.23 |
| 其中：政策性金融债 | 50,144,000 | 9.23 |
| 企业债市值 | 204,042,974.6 | 37.55 |
| 企业短期融资券 | 5,013,500 | 0.92 |
| 中期票据 | 124,812,200 | 22.97 |
| 可转换债券市值 | 96,592,549.56 | 17.78 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 539,163,224.16 | 99.23 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 17,171,546.1 | 4.91 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 71,218,700 | 20.37 |
| 其中：政策性金融债 | 41,212,700 | 11.79 |
| 企业债市值 | 203,297,818.9 | 58.16 |
| 企业短期融资券 | 10,034,000 | 2.87 |
| 中期票据 | 37,306,100 | 10.67 |
| 可转换债券市值 | 20,404,177.48 | 5.84 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 359,432,342.48 | 102.83 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 14,402,880 | 4.22 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 46,281,500 | 13.56 |
| 其中：政策性金融债 | 21,261,500 | 6.23 |
| 企业债市值 | 175,504,913.9 | 51.41 |
| 企业短期融资券 | 32,139,800 | 9.41 |
| 中期票据 | 76,985,400 | 22.55 |
| 可转换债券市值 | 30,592,406.21 | 8.96 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 375,906,900.11 | 110.10 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 74,650,954.2 | 20.76 |
| 其中：政策性金融债 | 49,549,954.2 | 13.78 |
| 企业债市值 | 193,358,813.1 | 53.78 |
| 企业短期融资券 | 10,056,000 | 2.80 |
| 中期票据 | 75,371,500 | 20.96 |
| 可转换债券市值 | 33,107,276.85 | 9.21 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 386,544,544.15 | 107.51 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 71,132,133.2 | 18.57 |
| 其中：政策性金融债 | 51,002,133.2 | 13.32 |
| 企业债市值 | 206,402,040.9 | 53.89 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 67,600,900 | 17.65 |
| 可转换债券市值 | 68,685,890.38 | 17.93 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 413,820,964.48 | 108.04 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 10,181,000 | 2.35 |
| 其中：政策性金融债 | 10,181,000 | 2.35 |
| 企业债市值 | 298,127,459.6 | 68.91 |
| 企业短期融资券 | 20,097,000 | 4.65 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 78,335,870.58 | 18.11 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 406,741,330.18 | 94.01 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 26,201,779.3 | 29.64 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 17,005,885.4 | 19.24 |
| 其中：政策性金融债 | 17,005,885.4 | 19.24 |
| 企业债市值 | 31,238,175.9 | 35.34 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 74,445,840.6 | 84.21 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 13,907,879.4 | 6.78 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 34,449,188.5 | 16.80 |
| 其中：政策性金融债 | 30,433,588.5 | 14.84 |
| 企业债市值 | 123,791,153.3 | 60.38 |
| 企业短期融资券 | 10,059,000 | 4.91 |
| 中期票据 | 31,176,100 | 15.21 |
| 可转换债券市值 | 209,580 | 0.10 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 213,592,901.2 | 104.18 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 8,906,438.8 | 4.31 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 53,193,300 | 25.75 |
| 其中：政策性金融债 | 49,113,700 | 23.77 |
| 企业债市值 | 87,847,436.9 | 42.52 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 11,065,800 | 5.36 |
| 可转换债券市值 | 10,606,245.2 | 5.13 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 171,619,220.9 | 83.06 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 387,522,250.5 | 90.00 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 30,869,386.36 | 7.17 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 418,391,636.86 | 97.17 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 29,625,000 | 6.83 |
| 其中：政策性金融债 | 29,625,000 | 6.83 |
| 企业债市值 | 429,209,456.2 | 98.99 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 12,420,800 | 2.86 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 471,255,256.2 | 108.69 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 8,157,600 | 1.87 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 499,944,861.7 | 114.79 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 74,087,834.82 | 17.01 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 582,190,296.52 | 133.68 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 454,655,684.5 | 104.89 |
| 企业短期融资券 | 9,992,000 | 2.31 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 91,772,662.4 | 21.17 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 556,420,346.9 | 128.36 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 603,318,229.55 | 136.92 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 603,318,229.55 | 136.92 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 453,148,240.72 | 103.38 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 10,331,000 | 2.36 |
| 可转换债券市值 | 17,496,329.37 | 3.99 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 480,975,570.09 | 109.73 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 437,282,064.08 | 99.73 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 21,196,000 | 4.83 |
| 可转换债券市值 | 35,617,622.2 | 8.12 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 494,095,686.28 | 112.69 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 0 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 385,515,735.59 | 89.78 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 8,664,075.72 | 2.02 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 394,179,811.31 | 91.80 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 20,940 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 20,016,000 | 2.08 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 845,876,273 | 87.73 |
| 企业短期融资券 | 70,706,000 | 7.33 |
| 中期票据 | 10,145,000 | 1.05 |
| 可转换债券市值 | 13,972,390 | 1.45 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 960,736,603 | 99.64 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 60,273,000 | 13.68 |
| 其中：政策性金融债 | 60,273,000 | 13.68 |
| 企业债市值 | 507,798,085.62 | 115.23 |
| 企业短期融资券 | 29,946,000 | 6.80 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 11,452,441.2 | 2.60 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 609,469,526.82 | 138.30 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 30,684,000 | 6.89 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 20,224,000 | 4.54 |
| 其中：政策性金融债 | 20,224,000 | 4.54 |
| 企业债市值 | 585,463,472.28 | 131.47 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 51,385,000 | 11.54 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 687,756,472.28 | 154.44 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 30,432,000 | 6.87 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 40,052,000 | 9.04 |
| 其中：政策性金融债 | 40,052,000 | 9.04 |
| 企业债市值 | 475,640,229.35 | 107.33 |
| 企业短期融资券 | 10,141,000 | 2.29 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 42,897,691 | 9.68 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 599,162,920.35 | 135.20 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,676,000 | 4.15 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,559,145,214 | 163.16 |
| 企业短期融资券 | 9,998,000 | 1.05 |
| 中期票据 | 58,269,000 | 6.10 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,667,088,214 | 174.46 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 59,796,000 | 6.17 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,744,432,218.26 | 179.94 |
| 企业短期融资券 | 201,394,000 | 20.77 |
| 中期票据 | 30,330,000 | 3.13 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 2,035,952,218.26 | 210.01 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 59,952,000 | 6.21 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,567,543,524.75 | 162.29 |
| 企业短期融资券 | 221,840,000 | 22.97 |
| 中期票据 | 20,017,000 | 2.07 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,869,352,524.75 | 193.54 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 20,710 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 19,920,000 | 2.07 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,518,748,941.36 | 157.58 |
| 企业短期融资券 | 120,873,000 | 12.54 |
| 中期票据 | 20,215,000 | 2.10 |
| 可转换债券市值 | 8,949,537.9 | 0.93 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,688,727,189.26 | 175.21 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,968,000 | 4.09 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,437,167,530.6 | 147.21 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,477,135,530.6 | 151.31 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,728,000 | 4.09 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,278,653,343.4 | 131.72 |
| 企业短期融资券 | 329,298,000 | 33.92 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,647,679,343.4 | 169.73 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,552,000 | 4.15 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,322,491,036.92 | 138.93 |
| 企业短期融资券 | 149,662,000 | 15.72 |
| 中期票据 | 29,442,000 | 3.09 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,541,147,036.92 | 161.90 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,220,000 | 4.17 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,323,586,248.8 | 140.77 |
| 企业短期融资券 | 49,717,000 | 5.29 |
| 中期票据 | 28,401,000 | 3.02 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,440,924,248.8 | 153.25 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,556,000 | 4.09 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,318,306,846.66 | 136.39 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 0 | 0.00 |
| 可转换债券市值 | 3,121,138.4 | 0.32 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,360,983,985.06 | 140.80 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,532,000 | 4.12 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,237,848,959.2 | 128.99 |
| 企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
| 中期票据 | 70,259,000 | 7.32 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,347,639,959.2 | 140.43 |
| 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|
| 国债市值 | 0 | 0.00 |
| 央行票据 | 0 | 0.00 |
| 金融债市值 | 39,680,000 | 4.10 |
| 其中：政策性金融债 | 0 | 0.00 |
| 企业债市值 | 1,630,017,104.79 | 168.40 |
| 企业短期融资券 | 100,225,000 | 10.35 |
| 中期票据 | 20,030,000 | 2.07 |
| 可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
| 中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
| 其他债券 | 0 | 0.00 |
| 债券市值合计 | 1,789,952,104.79 | 184.92 |