信用债A类

前端申购费计算公式 赎回费计算公式>>    

信用债A类指的是投资者在购买基金的时候先支付申购费,此费用称为前端申购费;在赎回基金的时候支付赎回费。目前场内交易只支持前端收费模式的基金申购。

基金代码:000191

投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

标准公告费率

前端收费的申购费率前端收费的赎回费率
申购金额(M)持有时间赎回费率
M<100万100万≤M<500万M≥500万7日以内1.50%
7日(含)-1年以内(含)0.10%
1年-2年(含)0.05%
0.8%0.5%1000元2年以上0
网上交易最优惠费率 >>

信用债B类

后端申购费计算公式 赎回费计算公式>>    

信用增强B类指的是投资者在购买基金的时候先不收取任何费用,但在赎回基金的时候除了收取基金的赎回费以外,还要收取后端申购费,后端申购费和赎回费率按投资者持有时间递减。

基金代码:000582

注:因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取后端申购费用。      
投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率。费率按持有时间递减。


后端收费的申购费率后端收费的赎回费率
持有时间后端申购费率持有时间赎回费率
1年以内(含)1%
7日以内1.50%
1年-3年(含)0.6%7日(含)-1年以内(含)0.10%
3年-5年(含)0.4%1年-2年(含)0.05%
5年以上02年以上0

信用债C类

赎回费计算公式 >>    

不收取认购 /申购费用,但对投资者赎回持有期限少于30 日的本类别基金份额收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C 类。赎回费率具体如下:

基金代码:000192

注:信用债C 类的申购费为0,基金份额销售服务费按前一日C 类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。

持有时间赎回费率
7日以内1.50%
7日(含)-30天以内0.10%
30天以上(含)0

养老金特定费率

养老金客户进行基金转换的费用说明>>    

1、养老金客户在前端申购时实施特定申购费率,具体包括: 全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

2、养老金客户的赎回费按原费率收取  

标准公告费率

前端收费的申购费率前端收费的赎回费率
申购金额(M)持有时间赎回费率
M<100万100万≤M<500万M≥500万7日以内1.50%
7日(含)-1年以内(含)0.10%
1年-2年(含)0.05%
0.24%0.15%1000元2年以上0
注意事项:

“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。

当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购和赎回的成交情况。