基金名称富国中证银行指数分级证券投资基金
基金代码

富国中证银行指数分级:161029;银行A级:150241;银行B级:150242

基金类型契约型开放式证券投资基金
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行
基金合同生效日 2015年4月30日
基金经理方旻、王保合
业绩评价标准95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
最低申购金额10元
基金管理费1.0%/年
基金托管费0.22%/年
指数许可费0.02%/年

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

 

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国银行A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国银行B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

 

投资组合范围

本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。