资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 164,476,033.01 | 98.79 |
>其中:股票 | 164,476,033.01 | 98.79 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 97,387.45 | 0.06 |
>其中:债券 | 97,387.45 | 0.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,789,216.55 | 1.07 |
8.其他投资市值 | 120,715.43 | 0.07 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 178,576,275.03 | 98.37 |
>其中:股票 | 178,576,275.03 | 98.37 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 24,802.17 | 0.01 |
>其中:债券 | 24,802.17 | 0.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,859,444.15 | 1.58 |
8.其他投资市值 | 79,418.04 | 0.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 153,348,503.56 | 98.47 |
>其中:股票 | 153,348,503.56 | 98.47 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 87,300 | 0.06 |
>其中:债券 | 87,300 | 0.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,287,699.6 | 1.47 |
8.其他投资市值 | 6,696.29 | 0.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 165,506,041.9 | 98.12 |
>其中:股票 | 165,506,041.9 | 98.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 180,162.95 | 0.11 |
>其中:债券 | 180,162.95 | 0.11 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,789,192.22 | 1.65 |
8.其他投资市值 | 199,725.08 | 0.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 192,425,064.98 | 98.99 |
>其中:股票 | 192,425,064.98 | 98.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,876,636.12 | 0.97 |
8.其他投资市值 | 83,430.68 | 0.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 197,067,741.47 | 98.99 |
>其中:股票 | 197,067,741.47 | 98.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 259,349.5 | 0.13 |
>其中:债券 | 259,349.5 | 0.13 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,587,447.98 | 0.80 |
8.其他投资市值 | 159,652.11 | 0.08 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 145,817,847.03 | 98.83 |
>其中:股票 | 145,817,847.03 | 98.83 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,518,632.78 | 1.03 |
8.其他投资市值 | 207,179.35 | 0.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 158,740,257.25 | 98.95 |
>其中:股票 | 158,740,257.25 | 98.95 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 128,822.5 | 0.08 |
>其中:债券 | 128,822.5 | 0.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,498,151.21 | 0.93 |
8.其他投资市值 | 62,575.08 | 0.04 |