富国富钱包000638 货币基金

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    IPO盛大发行

    富国产业升级 004183

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    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国中证红利指数增强 05-26 1.1630 2.5550 0.17% 7.97% 173.20% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国中证500指数增强 05-26 1.9610 1.9610 -0.25% -3.97% 96.10% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国沪深300指数增强 05-26 1.5110 1.5110 -0.26% 4.93% 51.10% 1.2% 1折起 三年 申购
    富国上证ETF 05-26 3.5470 1.2140 -0.11% 1.75% 21.27% 五年 申购
    富国上证ETF联接 05-26 1.1860 1.1860 -0.08% 1.54% 18.60% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国创业板指数分级 05-26 0.7950 1.6150 -0.62% -9.45% 15.18% 1.2% 1折起 三年 申购
    富国互联指数分级 05-26 0.9980 1.4300 -0.50% -7.03% -9.83% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证军工指数分级 05-26 0.8780 1.6550 -0.11% -15.50% 35.55% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国国企改革指数分级 05-26 0.8870 1.1820 0.11% 3.86% -5.08% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国证券指数分级 05-26 0.9580 0.5690 -0.21% -6.45% -43.40% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新能源车指数分级 05-26 0.7580 0.8040 0.00% -7.67% -20.30% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证银行指数分级 05-26 0.9500 0.9900 -0.31% 4.17% -0.88% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国工业4.0指数分级 05-26 0.8330 0.5000 -0.72% -10.91% -50.35% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国煤炭分级 05-26 1.0440 0.6390 -0.19% -5.09% -36.08% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国体育分级 05-26 1.0100 0.6550 -0.20% -17.03% -35.44% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证智能汽车 05-26 0.9400 0.9400 -0.53% -0.53% -6.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证医药主题指数增强 05-26 0.8910 0.8910 0.11% -4.60% -10.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证娱乐主题指数增强 05-26 0.9306 0.9306 0.06% -6.94% -6.94% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证高端制造指数增强 05-26 0.9848 0.9848 -0.15% -1.52% -1.52% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国新兴产业 05-26 1.183 1.183 0.00% 12.35% 18.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国文体健康 05-26 0.7860 0.7860 -0.51% -1.13% -21.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高端制造 05-26 1.381 1.381 -0.14% 0.95% 38.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国城镇发展 05-26 1.853 2.353 0.38% -7.72% 132.28% 1.5% 1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国天盛 05-26 1.015 1.474 -0.39% -0.43% 47.56% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天益 05-26 1.2333 4.3546 -0.40% 0.97% 747.04% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天博 05-26 1.2728 4.0966 -0.12% 1.89% 70.03% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国高新技术产业 05-26 1.5950 2.0150 -1.36% 2.24% 99.33% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国宏观策略 05-26 1.355 1.550 -0.37% 0.74% 56.74% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国低碳环保 05-26 2.4390 2.4390 0.04% 11.68% 143.90% 1.5% 1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天瑞 05-26 0.5183 4.1321 -0.23% 3.02% 635.19% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国沪港深 05-26 1.1740 1.1740 -0.17% 15.55% 17.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国医疗保健 05-26 1.695 1.695 -0.53% -5.36% 68.99% 1.5% 1折起 三年 申购
    富国天惠 05-26 1.7504 4.4384 0.04% 5.25% 844.83% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天惠C类 05-26 1.7527 1.7527 0.04% -2.16% -2.16% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国通胀主题 05-26 1.3450 1.3950 -0.52% -4.81% 40.41% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天合 05-26 1.1993 3.2608 0.44% 1.76% 418.26% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天成 05-26 1.1705 2.3165 0.01% 1.33% 160.30% 1.5% 1折起 五年 申购
    富国天源沪港深 05-26 1.4330 3.1460 -1.10% 3.17% 409.19% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报A/B级 05-26 1.085 1.085 0.09% 0.74% 8.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报C 05-26 1.076 1.076 0.09% 0.47% 7.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国消费主题 05-26 0.9930 0.9930 -1.78% -12.36% -8.56% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究精选 05-26 1.308 1.308 -0.08% 0.46% 30.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中小盘精选 05-26 1.095 1.095 -1.26% 0.74% 10.27% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国国家安全 05-26 0.5920 0.5920 0.17% -7.50% -40.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国改革动力 05-26 0.6910 0.6910 0.29% -9.20% -30.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新收益 05-26 1.0840 1.0840 0.00% 4.23% 8.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国新收益C级 05-26 1.1470 1.1470 0.00% 4.08% 14.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国新动力 05-26 1.1660 1.1660 0.09% 3.92% 16.60% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国新动力C级 05-26 1.1600 1.1600 0.09% 3.85% 16.00% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国低碳新经济 05-26 1.0620 1.0620 -0.28% -6.43% 6.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究优选沪港深 05-26 1.1400 1.1400 -0.09% 5.36% 14.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国价值优势混合 05-26 1.1740 1.1740 -0.51% 5.96% 17.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国美丽中国 05-26 1.1390 1.1390 0.00% 5.95% 13.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国创新科技混合 05-26 0.8860 0.8860 -1.12% 4.36% -11.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利A类 05-26 1.0036 1.0036 0.04% 0.33% 0.36% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利C类 05-26 1.0021 1.0021 0.04% 0.18% 0.21% 0.0% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利A类 05-26 1.0015 1.0015 0.00% 0.15% 0.15% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利C类 05-26 1.0038 1.0038 0.00% 0.38% 0.38% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国天盈LOF 05-26 0.9150 1.5500 0.00% 0.44% 21.94% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国国企债A/B级 05-26 1.003 1.213 0.00% 0.80% 23.21% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国国企债C级 05-26 0.998 1.197 0.00% 0.60% 21.36% 0.0%0.0% 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国稳健增强债券A/B级 05-26 1.009 1.307 0.00% 0.18% 33.91% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国稳健增强债券C级 05-26 1.006 1.287 0.00% 0.08% 31.58% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1500万
    富国优化增强A/B级 05-26 1.5210 1.5860 0.07% 0.86% 61.49% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国优化C类 05-26 1.4710 1.5360 0.07% 0.68% 56.24% 0.0%0.0% 五年 申购
    富国可转债 05-26 1.394 1.394 0.07% -2.38% 39.40% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国天利 05-26 1.2058 2.3838 0.01% -1.29% 220.26% 1.2% 1折起 五年 申购
    富国天丰 05-26 1.0320 1.6200 0.00% -2.37% 78.44% 0.8% 1折起 三年 申购
    富国产业债 05-26 0.9990 1.3540 0.10% -0.31% 39.68% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国纯债债券A/B级 05-26 1.015 1.195 -0.10% 0.10% 20.71% 0.8% 1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国纯债债券C级 05-26 1.010 1.175 0.00% -0.20% 18.46% 0.0%0.0% 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国信用债债券A/B级 05-26 1.000 1.219 0.00% -0.40% 23.66% 0.8% 1折起 五年 申购
    富国信用债债券C 05-26 0.995 1.201 0.00% -0.60% 21.61% 0.0%0.0% 五年 申购
    富国收益增强债券A/B级 05-26 1.173 1.233 0.09% 0.51% 23.48% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国收益增强C 05-26 1.159 1.219 0.00% 0.26% 22.06% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日开放周期最低申购费 收藏申购
    富国目标收益一年期 05-26 1.005 1.213 0.00% 0.60% 23.02% 2017-09-01每年 0.6% 1折起 申购
    富国目标收益两年期 05-26 1.016 1.270 0.00% 0.77% 29.18% 2017-10-13两年 0.7% 1折起 申购
    富国强回报A/B级 05-26 1.318 1.348 0.00% -0.60% 35.46% 2017-06-27- 0.8% 1折起 申购
    富国强回报C级 05-26 1.284 1.314 0.00% -0.70% 32.01% 2017-06-27- 0.0%0.0% 申购
    富国新天锋 05-26 0.9880 1.3600 0.00% -0.20% 42.28% 2018-06-04三年 0.8% 1折起 申购
    富国汇利分级封闭 05-26 1.0380 1.4740 0.00% -0.86% 42.55% 2017-11-13两年 0.8% 1折起 申购
    富国汇利A 05-26 1.0600 1.0600 0.00% 1.53% 16.04% ---- 申购
    富国汇利B 05-26 0.9870 0.9870 0.00% -6.36% 47.04% ---- 申购
    富国泰利定期开放债券发起式 05-26 1.0100 1.0100 0.10% -0.98% 1.00% 2017-05-086个月 0.8% 1折起 申购
    富国目标齐利一年期 05-26 1.036 1.141 0.00% 0.10% 14.38% 2017-09-19每年 0.6% 1折起 申购
    富国绝对收益 05-26 1.0270 1.0270 -0.10% 1.08% 2.70% 2017-06-19三月 1.5% 1折起 申购
    富国祥利定期开放债券发起式 05-26 0.9770 0.9770 0.00% -3.08% -2.30% 2017-05-086个月 0.8% 1折起 申购
    富国睿利 05-26 0.9590 0.9590 0.00% -1.13% -4.10% 2017-09-29- 1.2% 1折起 申购
    富国两年期理财债券 05-26 1.0140 1.0140 0.00% 1.20% 1.40% 2018-12-03两年 0.8% 1折起 申购
    富国两年期理财债券C 05-26 1.0110 1.0110 0.00% 1.00% 1.10% 2018-12-03两年 0.8% 1折起 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    05-2905-2805-27 05-2905-2805-27
    富国富钱包 1.11511.11511.1152 4.112%4.066%4.026% 0.0%0.0% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时A级 ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国天时B级 ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国天时C级 ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国天时D级 ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国安益货币 ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币A ------ ------ 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币B ------ ------ 申购
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H ------ ------ 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国全球顶级消费品 05-25 1.4080 1.4080 0.28% 18.12% 40.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中国中小盘 05-25 1.8960 1.9910 0.69% 12.06% 99.96% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国全球债券 05-25 1.105 1.105 0.00% 2.31% 10.50% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
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