富国富钱包000638 货币基金

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    富国新优享灵活配置 004737

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    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国中证500指数增强 07-21 2.1020 2.1020 0.29% 2.94% 110.20% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国中证红利指数增强 07-21 1.2580 2.6620 -0.24% 16.79% 195.52% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国沪深300指数增强 07-21 1.6880 1.6880 -0.41% 17.22% 68.80% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国中证银行指数分级 07-21 1.0380 1.0780 -0.86% 13.82% 8.30% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国上证ETF 07-21 3.7720 1.2910 -0.24% 8.20% 28.96% 五年 申购
    富国上证ETF联接 07-21 1.2550 1.2550 -0.24% 7.45% 25.50% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国创业板指数分级 07-21 0.7640 1.5970 0.13% -12.98% 10.69% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国互联指数分级 07-21 1.0340 1.4430 0.19% -3.67% -6.58% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证军工指数分级 07-21 0.8820 1.6580 0.46% -15.11% 36.17% 1.2% 0.1折起 三年 申购
    富国国企改革指数分级 07-21 0.9410 1.2180 0.00% 10.19% 0.70% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国证券指数分级 07-21 1.0180 0.6030 -0.78% -0.59% -39.85% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新能源车指数分级 07-21 0.8710 0.9170 0.93% 6.09% -8.42% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国工业4.0指数分级 07-21 0.8740 0.5240 0.23% -6.52% -47.90% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国煤炭分级 07-21 1.2730 0.7790 0.55% 15.73% -22.06% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    富国体育分级 07-21 0.9920 0.6440 0.61% -18.51% -36.59% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证智能汽车 07-21 1.0120 1.0120 0.00% 7.09% 1.20% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证医药主题指数增强 07-21 0.8860 0.8860 -0.23% -5.14% -11.40% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证娱乐主题指数增强 07-21 0.9124 0.9124 0.13% -8.76% -8.76% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中证高端制造指数增强 07-21 1.0361 1.0361 0.15% 3.61% 3.61% 1.2% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国文体健康 07-21 0.8220 0.8220 -0.24% 3.40% -17.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高端制造 07-21 1.476 1.476 0.48% 7.89% 47.60% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国新兴产业 07-21 1.269 1.269 0.40% 20.51% 26.90% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国城镇发展 07-21 1.806 2.306 0.00% -10.06% 126.39% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国新优享灵活配置 07-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 认购
    富国新优享灵活配置C 07-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 认购
    富国新兴成长量化(LOF) 07-21 1.0001 1.0001 0.01% 0.01% 0.01% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国产业升级 07-21 1.0169 1.0169 0.40% 1.69% 1.69% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国天盛 07-21 1.046 1.517 0.19% 3.80% 53.81% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国天益 07-21 1.3196 4.4409 0.24% 8.04% 806.31% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天博 07-21 1.3692 4.3546 0.54% 9.61% 82.91% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国宏观策略 07-21 1.411 1.606 0.14% 4.91% 63.22% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国高新技术产业 07-21 1.7480 2.1680 0.52% 12.05% 118.45% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国低碳环保 07-21 2.6160 2.6160 0.35% 19.78% 161.60% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天瑞 07-21 0.5659 4.2451 1.13% 12.48% 702.71% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国沪港深 07-21 1.2540 1.2540 -1.18% 23.43% 25.40% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国医疗保健 07-21 1.646 1.646 0.37% -8.10% 64.11% 1.5% 0.1折起 三年 申购
    富国天惠C类 07-21 1.8413 1.8413 0.09% 2.79% 2.79% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国天惠 07-21 1.8401 4.5281 0.09% 10.64% 893.24% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国通胀主题 07-21 1.4200 1.4700 0.64% 0.50% 48.24% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国新活力灵活配置 07-21 1.0189 1.0189 0.58% 1.89% 1.89% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新活力C级 07-21 1.0189 1.0189 0.58% 1.89% 1.89% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国天合 07-21 1.2397 3.3012 0.50% 5.19% 435.72% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天成 07-21 1.1158 2.3618 -0.06% 5.19% 170.21% 1.5% 0.1折起 五年 申购
    富国天源沪港深 07-21 1.6050 3.3180 0.12% 15.55% 470.30% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报A/B级 07-21 1.091 1.091 0.00% 1.30% 9.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新回报C 07-21 1.081 1.081 0.00% 0.93% 8.10% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国消费主题 07-21 0.9930 0.9930 0.20% -12.36% -8.56% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究精选 07-21 1.334 1.334 -0.15% 2.46% 33.40% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国中小盘精选 07-21 1.229 1.229 0.41% 13.06% 23.77% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国国家安全 07-21 0.5690 0.5690 0.00% -11.09% -43.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国改革动力 07-21 0.6730 0.6730 0.00% -11.56% -32.70% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国新收益 07-21 1.1080 1.1080 -0.09% 6.54% 10.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国新收益C级 07-21 1.1710 1.1710 -0.17% 6.26% 17.10% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国新动力 07-21 1.1880 1.1880 -0.08% 5.88% 18.80% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国新动力C级 07-21 1.1810 1.1810 -0.08% 5.73% 18.10% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国低碳新经济 07-21 1.1870 1.1870 0.68% 4.58% 18.70% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国研究优选沪港深 07-21 1.1860 1.1860 0.25% 9.61% 18.60% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国价值优势混合 07-21 1.2620 1.2620 0.56% 13.90% 26.20% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国美丽中国 07-21 1.1740 1.1740 0.26% 9.21% 17.40% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国创新科技混合 07-21 0.9580 0.9580 0.10% 12.84% -4.20% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利A类 07-21 1.0126 1.0126 -0.03% 1.23% 1.26% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国久利C类 07-21 1.0105 1.0105 -0.03% 1.02% 1.05% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    富国富利A类 07-21 1.0064 1.0064 -0.02% 0.64% 0.64% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国富利C类 07-21 1.0080 1.0080 -0.02% 0.80% 0.80% 0.0% 0.0 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国鼎利 07-21 1.0015 1.0015 0.09% 0.15% 0.15% 未满三年暂不评级 申购
    富国天盈LOF 07-21 0.9300 1.5680 0.00% 2.09% 23.94% 0.0%0.0% 三年 申购
    富国国企债A/B级 07-21 1.006 1.222 0.00% 1.71% 24.31% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国国企债C级 07-21 1.006 1.205 0.00% 1.41% 22.34% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国稳健增强债券A/B级 07-21 1.025 1.323 0.10% 1.77% 36.04% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国稳健增强债券C级 07-21 1.021 1.302 0.00% 1.57% 33.55% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1500万
    富国优化增强A/B级 07-21 1.5550 1.6200 -0.06% 3.12% 65.10% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国优化C类 07-21 1.5030 1.5680 -0.13% 2.87% 59.64% 0.0%0.0% 五年 申购
    富国可转债 07-21 1.531 1.531 -0.20% 7.21% 53.10% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国天利 07-21 1.2374 2.4154 0.07% 1.30% 228.65% 1.2% 0.1折起 五年 申购
    富国天丰 07-21 1.0810 1.6780 0.28% 3.12% 88.47% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国产业债 07-21 1.0190 1.3740 0.00% 1.68% 42.48% 0.8% 0.1折起 五年 申购
    富国纯债债券A/B级 07-21 1.024 1.204 0.00% 0.99% 21.78% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国纯债债券C级 07-21 1.018 1.183 0.00% 0.59% 19.40% 0.0%0.0% 三年 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国信用债债券A/B级 07-21 1.009 1.234 0.00% 1.10% 25.52% 0.8% 0.1折起 三年 申购
    富国信用债债券C 07-21 1.007 1.216 0.00% 0.90% 23.44% 0.0%0.0% 三年 申购
    富国收益增强债券A/B级 07-21 1.207 1.267 0.00% 3.43% 27.06% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国收益增强C 07-21 1.192 1.252 -0.08% 3.11% 25.54% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日开放周期最低申购费 收藏申购
    富国目标收益一年期 07-21 1.011 1.226 0.00% 1.90% 24.61% 2017-09-01每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国目标收益两年期 07-21 1.017 1.284 0.00% 2.16% 30.96% 2017-10-13两年 0.7% 0.1折起 申购
    富国强回报A/B级 07-21 1.348 1.378 0.00% 1.66% 38.54% 2017-09-26- 0.8% 0.1折起 申购
    富国强回报C级 07-21 1.312 1.342 0.00% 1.47% 34.89% 2017-09-26- 0.0%0.0% 申购
    富国新天锋 07-21 1.0050 1.3770 0.00% 1.52% 44.73% 2018-06-04三年 0.8% 0.1折起 申购
    富国汇利分级封闭 07-21 1.0640 1.5060 0.00% 1.62% 46.12% 2017-11-13两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国汇利A 07-21 1.0660 1.0660 0.00% 2.11% 16.70% ---- 申购
    富国汇利B 07-21 1.0590 1.0590 0.00% 0.47% 57.76% ---- 申购
    富国泰利定期开放债券发起式 07-21 1.0270 1.0270 0.10% 0.69% 2.70% 2017-11-016个月 0.8% 申购
    富国目标齐利一年期 07-21 1.053 1.158 0.00% 1.74% 16.26% 2017-09-19每年 0.6% 0.1折起 申购
    富国绝对收益 07-21 1.0360 1.0360 -0.10% 1.97% 3.60% 2017-09-18三月 1.5% 0.1折起 申购
    富国祥利定期开放债券发起式 07-21 1.0000 1.0000 0.10% -0.79% 0.00% 2017-11-016个月 0.8% 申购
    富国睿利 07-21 0.9850 0.9850 0.72% 1.55% -1.50% 2017-09-29- 1.2% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券 07-21 1.0180 1.0180 0.10% 1.60% 1.80% 2018-12-03两年 0.8% 0.1折起 申购
    富国两年期理财债券C 07-21 1.0150 1.0150 0.10% 1.40% 1.50% 2018-12-03两年 0.0% 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    07-2307-2207-21 07-2307-2207-21
    富国富钱包 1.03491.03491.1410 4.183%4.244%4.306% 0.0%0.0% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天时A级 ----1.0164 ----3.689% 0.0%0.0% 申购
    富国天时B级 ----1.0825 ----3.938% 0.0%0.0% 申购
    富国天时C级 ----1.0186 ----3.695% 0.0%0.0% 申购
    富国天时D级 ----0.8560 ----3.075% 0.0%0.0% 申购
    富国安益货币 ----1.1371 ----4.232% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币A ----1.0210 ----3.783% 0.0%0.0% 申购
    富国收益宝交易型货币B ----1.0869 ----4.032% 申购
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    富国收益宝交易型货币H ----1.0226 ----3.782% 申购
    基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费晨星评级 收藏申购
    富国全球顶级消费品 07-20 1.4110 1.4110 -0.07% 18.37% 41.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    富国全球债券 07-20 1.094 1.094 0.09% 1.30% 9.40% 0.8% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中国中小盘 07-20 2.0490 2.1440 -0.10% 21.10% 116.10% 1.5% 0.1折起 未满三年暂不评级 申购
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