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与阴晴不定的大盘不同,国内封闭式债券基金——富国天丰在经历了持续上涨后,已几乎消除了二级市场折价。天相数据显示,截至2009年4月30日,富国天丰债券已连续13个交易日红盘报收,当日报收于1.047元,与1.054净值相比,折价率仅为0.6%。5月5日收盘后,富国天丰市值较前日上涨0.19%。
自成立以来,富国天丰半年间已实现净值增长近7.4%,并成功兑现了力争每月分红的诺言,进行了四次分红。富国天丰5月5日公告称,即将进行2009年第4次收益分配,每10份基金份额派发红利0.007元。2009年以来,截至5月4日,富国天丰的净值增长率达3.3%,其二级市场涨幅却达5.33%。
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