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与阴晴不定的大盘不同,国内封闭式债券基金——富国天丰在经历了持续上涨后,已几乎消除了二级市场折价。
天相数据显示,截至2009年4月30日,富国天丰债券已连续13个交易日红盘交易,当日报收于1.047元,与1.054元的净值相比,折价率仅为0.6%,相较其上市之初近3%的折价,接近消除。
昨日收盘后,富国天丰债券市值再较前一日上涨0.10%。2009年以来,富国天丰债券的净值增长率达3.40%,其二级市场涨幅却达5.18%。
长城证券研究所报告显示:“截至4月24日,富国天丰成立以来累计收益7.54%,超越比较基准5.32%。在今年以来债券市场的调整过程中,富国天丰通过超配企业债获得3.1%的净值增长率,远远超过纯债型基金净值增长率的平均水平。
此外,自成立以来,富国天丰债券兑现了力争每月分红的诺言,进行了4次分红。
富国天丰债券5月5日公告称,即将进行2009年第四次收益分配,每10份基金份额派发红利0.007元。
作为国内首只创新封闭式债券基金,富国天丰债券基金一度创下了2008年的新基金热销纪录。当年,富国天丰债券基金三日即告售罄,并最终启动末日比例配售。
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