一句话快读
“1位基金经理+22位资深研究员”豪华阵容,富国研究团队集体“亮剑”!精细化风险管理,股票仓位0-95%灵活配置,沪港深再添精彩!
1位基金经理+22位资深行业研究员通力协作
采用“自上而下”资产配置和行业配置策略,同时辅以“自下而上”股票精选策略。
根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断,动态优化资产配置,以研究驱动个股精选,实现基金资产长期稳定增值。
- 拟任基金经理李晓铭
- 硕士,10年证券从业经历。
- 曾任华富基金行业研究员。2006年4月加盟富国基金,历任行业研究员、基金经理助理、富国天源及富国低碳环保基金经理。
- 2014年4月至今任富国天益基金经理,2015年2月起兼任富国研究精选基金经理;权益研究部总经理。
- 李晓铭先生管理的富国天益价值混合型证券投资基金, 国内基金评级机构晨星、银河证券给予了较高评级。
评级机构 |
3年评级 |
5年评级 |
晨星(中国) |
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银河证券 |
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银河证券截至2015年4月3日,晨星截至2015年12月31日
降低基金经理集中持股,精细化风险管理
扁平化投资管理模式,各行业研究员分别跟踪行业景气度,精选个股,每位研究员对该行业投资管理负责,将投资管理“阵地”进一步向前线推进,提高研究成果转化率——真正实现“自下而上”!
市场上涨时,尽力减少单一基金经理错失行业的可能
市场变化万千,研究员正是处在前线阵地的“先锋”。大研究团队,28个一级行业全覆盖!尽力减少因基金经理单一偏好而错失行业机会的可能。
市场较差时,尽力减少错失逆势上涨行业的可能
注:最佳行业半年度表现指申万28个一级行业中每半年涨幅相对最高行业表现。
数据来源:wind,截至2015年12月31日
在行业研究员不看好各自行业机会时,由基金经理按照基金合同约定配置债券等固定收益产品,充分把握政策红利,在适当的时候寻求港股投资机会。
时间 |
富国主动股票投资 算术平均收益率 |
上证指数 |
富国超越 上证指数 |
2008年 |
-51.99% |
-65.39% |
13.40% |
2009年 |
75.63% |
79.98% |
-4.35% |
2010年 |
7.62% |
-14.31% |
21.93% |
2011年 |
-22.87% |
-21.68% |
-1.19% |
2012年 |
6.98% |
3.17% |
3.81% |
2013年 |
19.70% |
-6.75% |
26.45% |
2014年 |
23.76% |
52.87% |
-29.11% |
2015年 |
69.89% |
9.41% |
60.48% |
截至2015年12月31日 数据来源:wind资讯,银河证券基金研究中心
(提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)
获奖记录
- 富国天合《证券时报》三年持续回报股票型明星基金奖(2015年4月)
- 富国天成
《中国证券报》五年期混合型金牛基金(2015年3月)
《证券时报》五年期平衡混合型明星基金奖(2014年6月)
晨星(中国)2014年度公募基金混合式基金奖(2014年3月)
- 富国天源《上海证券报》“金基金”平衡型基金奖(5年期)(2015年4月)
- 富国天瑞《上海证券报》三年期金基金·偏股型基金奖(2014年4月)
星级基金 云集富国
基金名称 |
晨星评级(三年) |
晨星评级(五年) |
富国天合稳健混合 |
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富国天成红利混合 |
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富国低碳环保混合 |
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未满5年 |
富国天惠成长混合 |
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富国通胀通缩 |
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富国天博创新混合 |
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数据来源:晨星评级 截至2015年12月31日
富国基金管理有限公司
富国基金于1999年在北京成立,目前总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司,并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,2003年加拿大蒙特利尔银行参股。目前,富国基金的主要业务包括共同基金管理业务、特定客户资产管理业务和企业年金基金管理业务,并获得全国社保基金投资管理人资格。
截至2015年12月31日,公司共管理运作公募基金67只,长期资产管理规模1700.5亿元(剔除ETF联接基金、货币基金和短期理财产品),排名行业第5 (来源:银河证券,截至2015年12月31日)。
- 基金名称富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
- 基金托管人中国建设银行股份有限公司
- 基金类型混合型
- 基金初始面值1.000元
- 认/申购金额起点人民币100元(各销售机构设定的起点金额可等于或高于100元)
- 基金代码001827
- 投资比例股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其中,投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例为5%-100%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
- 业绩比较基准沪深300指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×35%。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
费率结构
-
认/申购金额
认购费率
申购费率
官网优惠费率
-
100万元以下
1.20%
1.50%
一折起
100万元(含)-500万元
0.80%
1.20%
-
500万元(含)以上
1000元/笔
- 持有时间
- 赎回费率
- 1年以内(含)
- 2.0%
- 1年-2年(含)
- 1.0%
- 2年-3年(含)
- 0.5%
- 3年以上
- 0
直销养老金客户费率请见《招募说明书》。