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客户俱乐部 |
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合作专区 |
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基金净值 |
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| 开放式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
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| 富国天源[03-10] |
0.9699 |
2.2985 |
 -0.76 |
| 富国天利[03-10] |
1.2462 |
1.9112 |
-0.02 |
| 富国天益[03-10] |
0.9039 |
3.9152 |
-0.37 |
| 富国天瑞[03-10] |
0.8729 |
3.3956 |
-1.04 |
| 富国天合[03-10] |
0.9195 |
2.2990 |
-0.83 |
| 富国天成[03-10] |
1.2551 |
1.3101 |
-0.73 |
| 富国天鼎[03-10] |
1.334 |
1.777 |
-0.67 |
| 富国优化增强[03-10] |
1.012 |
1.012 |
-0.30 |
| 富国优化C类[03-10] |
1.009 |
1.009 |
-0.20 |
| 富国沪深300[03-10] |
0.9730 |
0.9730 |
-0.82 |
| 富国天博[03-10] |
0.8477 |
2.9590 |
-0.71 |
| 富国天惠[03-10] |
1.3893 |
3.0693 |
-0.84 |
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| 基金名称[日期] |
万份净收益 |
七日年化收益率 |
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| 富国天时A级[03-10] |
1.0365 |
2.0380% |
| 富国天时B级[03-10] |
1.1015 |
2.2770% |
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| 封闭式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
单位净值 |
累计单位净值 |
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| 基金汉兴[03-05] |
1.2227 |
2.6863 |
| 基金汉盛[03-05] |
1.4803 |
4.2309 |
| 富国天丰[03-10] |
1.057 |
1.162 |
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