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基金净值 |
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| 开放式基金净值 |
2008-07-23 |
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| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
![]() |
| 富国天源 |
0.9026 |
2.1632 |
 -0.58 |
| 富国天利 |
1.1854 |
1.7104 |
 0.03 |
| 富国天益 |
0.8059 |
3.8172 |
-0.65 |
| 富国天瑞 |
0.6529 |
2.7193 |
-0.64 |
| 富国天合 |
0.7369 |
2.1164 |
-0.53 |
| 富国天成 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.50 |
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| 天博净值日期 |
2008-07-23 |
| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
![]() |
| 富国天博 |
0.7326 |
2.6509 |
-0.73 |
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| 货币基金净值日期 |
2008-07-23 |
| 基金名称 |
万份净收益 |
七日年化收益率(%) |
![]() |
| 富国天时A级 |
0.7454 |
2.6180 |
| 富国天时B级 |
0.8118 |
2.8570 |
| * 注：本基金收益按日分配，按月结转份额 |
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| 天惠净值日期 |
2008-07-23 |
| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
实时净值 |
![]() |
| 富国天惠 |
1.2088 |
2.7088 |
1.2221 |
| * 注：实时净值截止2008-07-23 14:00 |
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| 封闭式基金净值 |
2008-07-18 |
![]() |
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| 基金名称 |
单位净值 |
累计单位净值 |
![]() |
| 基金汉兴 |
1.4544 |
2.4360 |
| 基金汉鼎 |
1.4243 |
2.6888 |
| 基金汉盛 |
1.7850 |
3.9026 |
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