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客户俱乐部 |
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快速入口 |
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基金净值 |
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| 开放式基金净值 |
2009-07-02 |
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| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
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| 富国天源 |
0.9808 |
2.2414 |
 0.71 |
| 富国天利 |
1.2848 |
1.8498 |
0.12 |
| 富国天益 |
0.8484 |
3.8597 |
1.12 |
| 富国天瑞 |
0.8053 |
3.0809 |
0.85 |
| 富国天合 |
0.8195 |
2.1990 |
0.92 |
| 富国天成 |
1.1883 |
1.1883 |
1.06 |
| 富国天鼎 |
1.4360 |
1.6160 |
0.84 |
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| 天博净值日期 |
2009-07-02 |
| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
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| 富国天博 |
0.8048 |
2.8442 |
1.04 |
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| 货币基金净值日期 |
2009-07-02 |
| 基金名称 |
万份净收益 |
七日年化收益率(%) |
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| 富国天时A级 |
0.1231 |
1.0930 |
| 富国天时B级 |
0.1890 |
1.3340 |
| * 注：本基金收益按日分配，按月结转份额 |
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| 天惠净值日期 |
2009-07-02 |
| 基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
实时净值 |
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| 富国天惠 |
1.3941 |
2.8941 |
1.3895 |
| * 注：实时净值截止2009-07-02 14:00 |
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| 封闭式基金净值 |
2009-06-26 |
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| 基金名称 |
单位净值 |
累计单位净值 |
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| 基金汉兴 |
1.3237 |
2.4843 |
| 基金汉盛 |
1.5756 |
4.0262 |
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| 天丰净值日期 |
2009-07-02 |
| 基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
|
| 富国天丰 |
1.0530 |
1.0890 |
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| 富国优化增强净值日期 |
2009-06-26 |
| 基金名称 |
单位净值 |
净资产 |
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| 富国优化增强 |
1.000 |
1377334478.85 |
| 富国优化C类 |
1.000 |
4444041318.59 |
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