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基金净值 |
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| 开放式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
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| 富国天源[02-08] |
0.9401 |
2.2687 |
 -0.34 |
| 富国天利[02-08] |
1.2250 |
1.8900 |
-0.04 |
| 富国天益[02-08] |
0.8789 |
3.8902 |
 0.10 |
| 富国天瑞[02-08] |
0.8155 |
3.2594 |
-0.84 |
| 富国天合[02-08] |
0.8784 |
2.2579 |
-0.01 |
| 富国天成[02-08] |
1.2223 |
1.2673 |
-0.10 |
| 富国天鼎[02-08] |
1.285 |
1.722 |
0.00 |
| 富国优化增强[02-08] |
0.995 |
0.995 |
0.10 |
| 富国优化C类[02-08] |
0.992 |
0.992 |
0.10 |
| 富国天博[02-08] |
0.8128 |
2.8656 |
-0.25 |
| 富国天惠[02-08] |
1.3468 |
3.0268 |
-0.16 |
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| 基金名称[日期] |
最新净值 |
累计净值 |
周增长率 |
| * 富国300[02-05] |
0.936 |
0.936 |
-1.47 |
| * 该基金处于封闭建仓期，每周末公布净值 |
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| 基金名称[日期] |
万份净收益 |
七日年化收益率 |
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| 富国天时A级[02-08] |
0.3571 |
1.5020% |
| 富国天时B级[02-08] |
0.4202 |
1.7400% |
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| 封闭式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
单位净值 |
累计单位净值 |
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| 基金汉兴[02-05] |
1.1892 |
2.6528 |
| 基金汉盛[02-05] |
1.4348 |
4.1854 |
| 富国天丰[02-08] |
1.049 |
1.144 |
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