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基金净值
 
开放式基金净值 2009-07-02
基金名称 最新净值 累计净值 日增长率
富国天源 0.9808 2.2414 0.71
富国天利 1.2848 1.8498 0.12
富国天益 0.8484 3.8597 1.12
富国天瑞 0.8053 3.0809 0.85
富国天合 0.8195 2.1990 0.92
富国天成 1.1883 1.1883 1.06
富国天鼎 1.4360 1.6160 0.84
天博净值日期 2009-07-02
基金名称 最新净值 累计净值 日增长率
富国天博 0.8048 2.8442 1.04
货币基金净值日期 2009-07-02
基金名称 万份净收益 七日年化收益率(%)
富国天时A级 0.1231 1.0930
富国天时B级 0.1890 1.3340
* 注:本基金收益按日分配,按月结转份额
天惠净值日期 2009-07-02
基金名称 最新净值 累计净值 实时净值
富国天惠 1.3941 2.8941 1.3895
* 注:实时净值截止2009-07-02 14:00
封闭式基金净值 2009-06-26
基金名称 单位净值 累计单位净值
基金汉兴 1.3237 2.4843
基金汉盛 1.5756 4.0262
天丰净值日期 2009-07-02
基金名称 单位净值 累计净值
富国天丰 1.0530 1.0890
富国优化增强净值日期 2009-06-26
基金名称 单位净值 净资产
富国优化增强 1.000 1377334478.85
富国优化C类 1.000 4444041318.59
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