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基金净值 |
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| 开放式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
最新净值 |
累计净值 |
日增长率 |
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| 富国天源[07-29] |
0.9568 |
2.2854 |
 -0.21 |
| 富国天利[07-29] |
1.2368 |
1.9418 |
 0.06 |
| 富国天益[07-29] |
0.8665 |
3.8778 |
-0.09 |
| 富国天瑞[07-29] |
0.8064 |
3.2378 |
0.45 |
| 富国天合[07-29] |
0.8812 |
2.2607 |
-0.01 |
| 富国天成[07-29] |
1.2407 |
1.3157 |
0.10 |
| 富国天鼎[07-29] |
1.181 |
1.605 |
0.85 |
| 富国优化增强[07-29] |
1.029 |
1.044 |
0.10 |
| 富国优化C类[07-29] |
1.023 |
1.038 |
0.00 |
| 富国沪深300[07-29] |
0.872 |
0.872 |
0.69 |
| 富国通胀通缩[07-29] |
1.0060 |
1.0060 |
-0.10 |
| 富国天博[07-29] |
0.8079 |
2.8525 |
0.02 |
| 富国天惠[07-29] |
1.3492 |
3.0292 |
-0.06 |
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| 基金名称[日期] |
万份净收益 |
七日年化收益率 |
|
| 富国天时A级[07-29] |
0.6085 |
1.6370% |
| 富国天时B级[07-29] |
0.6755 |
1.8760% |
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| 封闭式基金净值 |
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| 基金名称[日期] |
单位净值 |
累计单位净值 |
|
| 基金汉兴[07-23] |
1.1416 |
2.6052 |
| 基金汉盛[07-23] |
1.3968 |
4.1474 |
| 富国天丰[07-29] |
1.072 |
1.224 |
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