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基金净值
 
开放式基金净值 2008-07-23
基金名称 最新净值 累计净值 日增长率
富国天源 0.9026 2.1632 -0.58
富国天利 1.1854 1.7104 0.03
富国天益 0.8059 3.8172 -0.65
富国天瑞 0.6529 2.7193 -0.64
富国天合 0.7369 2.1164 -0.53
富国天成 0.9755 0.9755 -0.50
天博净值日期 2008-07-23
基金名称 最新净值 累计净值 日增长率
富国天博 0.7326 2.6509 -0.73
货币基金净值日期 2008-07-23
基金名称 万份净收益 七日年化收益率(%)
富国天时A级 0.7454 2.6180
富国天时B级 0.8118 2.8570
* 注:本基金收益按日分配,按月结转份额
天惠净值日期 2008-07-23
基金名称 最新净值 累计净值 实时净值
富国天惠 1.2088 2.7088 1.2221
* 注:实时净值截止2008-07-23 14:00
封闭式基金净值 2008-07-18
基金名称 单位净值 累计单位净值
基金汉兴 1.4544 2.4360
基金汉鼎 1.4243 2.6888
基金汉盛 1.7850 3.9026
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