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量化级掌柜

快问快答：神马是上海金ETF？

2020-06-11




◆ 什么是上海金ETF？◆




  • 上海金ETF，是以“实物黄金”为投资对象的ETF


  • 1手上海金ETF（100股）

    =1克成色不低于99.99%的金锭

 



◆ 想买黄金，避险保值，有哪些选项？◆




选项一：实物黄金
BUG：交易不便
 
选项二：黄金期货
BUG：门槛太高
 
选项三：纸黄金  
BUG：投资成本高
 
选项四：上海金ETF

交易便利：股票账户直接买卖

门槛低：1手上海金ETF约几百块钱

有利息：上海金ETF背后的实物金可以租借，租借利息归基金持有人所有




◆ 上海金ETF  PK 普通黄金ETF◆







第一回合：投资标的

1手上海金ETF = 1克黄金

1手普通黄金ETF = 1克黄金


平局







第二回合：交易效率

上海金ETF：T+0交易，T日买入、T日卖出

普通黄金ETF：同样T+0交易


平局







第三回合：价格

上海金ETF：投资上海金合约，价格由金融机构和黄金实业龙头公司定，类似于批发价，价格更公允、不易被操纵，能降低交易成本和交易风险。


普通黄金ETF：投资“黄金现货实盘”合约，每位客户都可参与定价，价格受个体单笔报价的扰动。可能导致买入价格高于合理价格。


价格公允性上，上海金ETF略胜



第四回合：战略意义

上海金ETF： 其背后的上海金合约，出生自带战略意义， 助推我国掌握黄金的国际定价权，并推动人民币国际化进程







◆ 什么时候买黄金？◆




避险时期： 历史上看， 美元贬值、美国利率下行、美国发生大风险时期 ，黄金都有不错的表现。比如：前几个月疫情冲击，美联储将基准利率降至0、美国失业率大幅飙升，黄金价格创下新高。

数据来源：Wind资讯   数据截止日期：2020.6.11
 
资产配置： 金价走势与股市表现呈现一定的负相关性，在投资组合中配置一定比例的黄金，可有效对冲股市风险，降低投资波动。

图：历史上黄金价格与上证综指呈现一定的负相关性

数据来源：Wind资讯   数据截止日期：2020.6.11
 



◆ 如何认购上海金ETF？◆





认购代码：518683

产品名称：富国上海金ETF，市场上首只上海金ETF

认购时间：今日（2020年6月11日）起

网上现金认购：股票账户认购，以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1000或其整数倍；

网下现金认购：股票账户认购，以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1000或其整数倍；

网下现货合约认购：以黄金现货合约数量申报，最低认购申报数量为1000克或其整数倍。




级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月

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