尊敬的客户:
您好!中秋假期将至,为方便您做好投资和资金运用安排,现将节假日期间我司基金交易有关情况为您提示如下。
1、基金交易时间提示
根据《关于2013年全年休市安排的通知》,中秋节休市有关安排通知如下:
9月19日(星期四)至9月21日(星期六)休市,9月23日(星期一)起照常开市。另外,9月22日(星期日)为周末休市。
2、基金赎回款到账提示
富国网上交易“天天理财宝”快速取现受理时间为7*24小时,节假日依然为您服务。
由于非交易日期间,注册登记机构和销售机构无法办理赎回款划款,如果您办理了基金赎回,赎回款项到账时间会因此延长,敬请留意。富国旗下各基金的赎回款划出时间提示如下,供参考:
基金名称
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交易确认日
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预计赎回款到账日
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富国天时货币、富国7天理财
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T+1
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T+1至4个交易日
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富国全球债(QDII)、富国顶级消费品(QDII)、富国中国中小盘(QDII)
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T+2
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T+8至10个交易日
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其他开放式基金
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T+1
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T+3至7个交易日
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例如:
基金名称
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赎回申请日
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赎回确认日
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赎回款划账日
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富国天时货币、富国7天理财
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9月17日
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9月18日
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9月18日
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9月18日
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9月23日
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9月23日
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富国全球债(QDII)、富国顶级消费品(QDII)、富国中国中小盘(QDII)
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9月16日
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9月18日
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9月30日
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9月17日
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9月23日
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10月8日
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其他开放式基金
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9月16日
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9月17日
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9月23日
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9月17日
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9月18日
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9月24日
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注:具体到账时间以各代销机构业务规则为准。
3、网上交易定期定额扣款提示
由于定期定额扣款只能在交易日进行。如果您在富国基金网上交易约定的定期定额扣款日为非交易日,则会顺延到下一交易日扣款。例如:
约定扣款日
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实际扣款日
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9月19日至9月22日
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9月23日
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4、申购、赎回货币型基金收益提示
富国天时货币基金将于9月17日起暂停大额(1000万以上)申购、转入业务,小额申购货币基金将不受影响。
T日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;T日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。
例如:
(1)9月17日当日15:00前申购富国天时货币份额,将能享有整个中秋假期期间的收益。
(2)9月17日当日15:00前赎回富国天时货币份额,将无法享受整个中秋假期收益,但仍享有赎回当日的收益。
富国基金全体员工恭祝您与家人节日快乐!安康如意!
富国基金管理有限公司 和富会
2013年9月17日