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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 09-23 2.0390 2.0390 -0.29% -6.30% 103.90% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 09-23 1.3420 2.4190 -0.45% -2.97% 146.97% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 09-23 1.4080 1.4080 -0.42% -7.12% 40.80% 1.2% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国上证ETF 09-23 3.4080 1.1660 -0.32% -11.69% 16.52% ★★★★ (五年)
富国上证ETF联接 09-23 1.1420 1.1420 -0.35% -11.40% 14.20% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国创业板指数分级 09-23 0.9930 1.7120 -0.50% -21.77% 39.88% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
创业板A 09-23 1.0360 1.1810 0.00% 3.70% 17.24% 未满三年暂不评级
创业板B 09-23 0.9500 2.2910 -1.04% -38.35% -56.68% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 09-23 0.7510 1.4900 -0.66% -22.74% 4.45% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 09-23 1.0350 1.1090 0.10% 3.29% 9.42% 未满三年暂不评级
互联网B 09-23 0.4670 2.1080 -2.30% -50.42% -62.71% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 09-23 1.0960 1.7810 -0.27% -21.04% 66.11% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 09-23 1.0290 1.1330 0.00% 3.25% 12.79% 未满三年暂不评级
军工B 09-23 1.1630 2.3770 -0.51% -59.73% 26.48% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 09-23 0.8430 1.1390 -0.24% -18.55% -12.12% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 09-23 1.0350 1.0920 0.10% 3.29% 9.44% 未满三年暂不评级
国企改B 09-23 0.6510 1.3320 -0.76% -39.04% -59.45% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 09-23 1.0670 0.6140 -0.56% -15.45% -38.73% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 09-23 1.0460 1.0880 0.00% 4.29% 9.08% 未满三年暂不评级
证券B级 09-23 1.0880 0.1260 -1.09% -28.47% -87.37% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 09-23 0.8960 0.9170 -0.78% -14.42% -8.54% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 09-23 1.0380 1.0810 0.00% 3.59% 8.26% 未满三年暂不评级
新能源车B 09-23 0.7540 0.7540 -1.82% -30.95% -24.60% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 09-23 0.9260 0.9440 0.00% -1.59% -5.65% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 09-23 1.0350 1.0690 0.10% 3.29% 7.02% 未满三年暂不评级
银行B级 09-23 0.8170 0.8170 -0.12% -7.16% -18.30% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 09-23 1.0070 0.5880 -0.30% -20.21% -41.29% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 09-23 1.0360 1.0600 0.00% 3.19% 6.12% 未满三年暂不评级
工业4B 09-23 0.9780 0.1460 -0.61% -35.66% -85.41% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 09-23 1.1420 0.6810 0.00% 4.77% -31.92% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 09-23 1.0520 1.0840 0.00% 4.68% 8.63% 未满三年暂不评级
煤炭B基 09-23 1.2320 0.2080 0.00% 4.85% -79.22% 未满三年暂不评级
富国体育分级 09-23 0.7870 0.7980 -0.63% -24.25% -20.41% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 09-23 1.0360 1.0590 0.00% 3.19% 5.98% 未满三年暂不评级
体育B 09-23 0.5380 0.5380 -1.82% -49.91% -46.20% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 09-23 1.0370 1.0370 -0.19% 3.70% 3.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国城镇发展 09-23 1.961 2.461 -0.56% -13.93% 145.82% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新兴产业 09-23 1.098 1.098 0.00% -26.11% 9.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 09-23 0.7750 0.7750 -0.39% -15.02% -22.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 09-23 1.469 1.469 -0.20% -20.21% 46.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 09-23 1.040 1.452 -0.29% -12.63% 44.86% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 09-23 1.2142 4.3355 -0.48% -13.29% 733.92% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 09-23 1.3384 4.2721 -0.21% -22.33% 78.80% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 09-23 1.398 1.498 -0.29% -12.95% 51.09% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高新技术产业 09-23 2.1040 2.1040 -0.33% -20.12% 110.40% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国沪港深 09-23 1.0490 1.0490 -0.29% 5.96% 4.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 09-23 2.2680 2.2680 -0.09% -25.93% 126.80% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天瑞 09-23 0.5314 4.1632 0.00% -3.83% 653.77% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国医疗保健 09-23 1.936 1.936 -0.21% -18.83% 93.02% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 09-23 1.6945 4.3825 -0.05% -13.93% 814.65% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
富国通胀主题 09-23 1.4220 1.4720 -0.42% -19.57% 48.45% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天成 09-23 1.2500 2.3360 -0.29% -9.76% 164.54% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天合 09-23 1.1946 3.2561 -0.36% -7.92% 416.23% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源沪港深 09-23 1.4320 3.1450 -0.14% -18.46% 408.83% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 09-23 1.084 1.084 0.09% -1.09% 8.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 09-23 1.079 1.079 0.09% -1.46% 7.90% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 09-23 1.2220 1.2220 -0.33% -17.71% 12.52% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 09-23 1.351 1.351 -0.15% -12.73% 35.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 09-23 1.156 1.156 -0.17% -22.68% 16.41% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 09-23 0.6990 0.6990 -0.29% -22.93% -30.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 09-23 0.7510 0.7510 -0.53% -20.02% -24.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 09-23 1.0390 1.0390 0.00% 2.16% 3.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 09-23 1.1020 1.1020 -0.09% 3.96% 10.20% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国新动力 09-23 1.1150 1.1150 -0.27% -18.43% 11.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 09-23 1.1110 1.1110 -0.27% -18.85% 11.10% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 09-23 1.1000 1.1000 0.00% 9.56% 10.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 09-23 1.0930 1.0930 -0.91% 9.30% 9.30% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 09-23 1.0970 1.0970 -0.36% 9.70% 9.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 09-23 1.0520 1.0520 0.00% 5.20% 5.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 09-23 0.9350 0.9350 -0.32% -6.50% -6.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 09-23 0.9160 1.5510 0.11% 3.39% 22.07% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 09-23 1.005 1.208 0.00% 2.31% 22.60% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 09-23 1.003 1.195 0.00% 2.01% 21.13% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券A/B级 09-23 1.069 1.317 0.00% 3.99% 35.19% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 09-23 1.064 1.300 0.00% 3.80% 33.23% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 09-23 1.5490 1.6140 -0.06% 0.52% 64.47% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国优化C类 09-23 1.5030 1.5680 -0.07% 0.20% 59.64% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国可转债 09-23 1.522 1.522 -0.26% -6.34% 52.20% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天利 09-23 1.3062 2.4192 0.08% 4.53% 229.58% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
富国天丰 09-23 1.1020 1.6720 0.00% 2.39% 87.39% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国产业债 09-23 1.0460 1.3730 0.00% 2.12% 42.32% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 09-23 1.045 1.205 0.10% 3.42% 21.89% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国纯债债券C级 09-23 1.041 1.189 0.10% 3.13% 20.10% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 09-23 1.033 1.241 0.00% 4.58% 26.38% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 09-23 1.031 1.226 0.00% 4.28% 24.66% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 09-23 1.238 1.238 0.00% 0.49% 23.92% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 09-23 1.229 1.229 0.00% 0.24% 23.02% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 09-23 1.022 1.217 0.00% 3.26% 23.51% ---- 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 09-23 1.075 1.271 0.09% 5.23% 29.30% 2017-09每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 09-23 1.358 1.388 0.15% 7.10% 39.57% - 0.8% 1折起
富国强回报C级 09-23 1.326 1.356 0.08% 6.59% 36.32% - 0.0%0.0%
富国新天锋 09-23 1.0100 1.3710 0.00% 4.03% 43.95% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 09-23 1.0660 1.5090 0.09% 5.44% 46.40% 2017-11-13两年 0.8% 1折起
富国汇利A 09-23 1.0340 1.0340 0.00% 2.89% 13.20% ----
富国汇利B 09-23 1.1410 1.1410 0.35% 11.32% 69.98% ----
富国泰利定期开放债券发起式 09-23 1.0330 1.0330 0.29% 3.30% 3.30% ---- 0.8% 1折起
富国目标齐利一年期 09-23 1.048 1.153 0.10% 3.42% 15.71% ---- 0.6% 1折起
富国绝对收益 09-23 1.0090 1.0090 -0.10% 0.50% 0.90% 2016-09-20三月 1.5% 1折起
富国祥利定期开放债券发起式 09-23 1.0220 1.0220 0.20% 2.20% 2.20% ---- 0.8% 1折起
基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
09-2409-2309-22 09-2409-2309-22
富国富钱包 0.68040.67880.6591 2.4370%2.4230%2.4090% 0.0%0.0%
富国天时A级 --0.70650.6122 --2.3820%2.3290% 0.0%0.0%
富国天时B级 --0.77350.6786 --2.6290%2.5740% 0.0%0.0%
富国天时C级 --0.70570.6152 --2.3830%2.3310% 0.0%0.0%
富国天时D级 --0.54430.4495 --1.7750%1.7210% 0.0%0.0%
富国收益宝 --0.67560.6757 --2.4560%2.4480% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A --0.62930.6232 --2.2910%2.2890% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B --0.69700.5982 --2.4890%2.4850%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H --0.63120.6203 --2.2890%2.2860%
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 09-22 1.8170 1.8170 -0.16% 0.39% 81.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 09-22 1.1500 1.1500 1.14% -0.09% 15.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 09-22 1.055 1.055 0.09% 8.32% 5.50% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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