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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中证500指数增强 08-26 2.0260 2.0260 0.40% -6.89% 102.60% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国中证红利指数增强 08-26 1.3480 2.4260 -0.07% -2.54% 148.07% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
富国沪深300指数增强 08-26 1.4180 1.4180 -0.07% -6.46% 41.80% 1.2% 1折起 ★★★★★ (三年)
富国上证ETF 08-26 3.4300 1.1740 0.06% -11.12% 17.27% ★★★★ (三年)
富国上证ETF联接 08-26 1.1490 1.1490 0.00% -10.86% 14.90% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国创业板指数分级 08-26 1.0080 1.7200 0.40% -20.59% 42.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
创业板A 08-26 1.0320 1.1770 0.00% 3.30% 16.78% 未满三年暂不评级
创业板B 08-26 0.9840 2.2940 0.82% -36.15% -55.13% 未满三年暂不评级
富国互联指数分级 08-26 0.7650 1.4980 0.26% -21.30% 6.40% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
互联网A 08-26 1.0310 1.1050 0.00% 2.89% 8.99% 未满三年暂不评级
互联网B 08-26 0.4990 2.1150 0.81% -47.03% -60.15% 未满三年暂不评级
富国中证军工指数分级 08-26 1.1250 1.7990 0.63% -18.95% 70.51% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
军工A 08-26 1.0260 1.1300 0.10% 2.95% 12.46% 未满三年暂不评级
军工B 08-26 1.2240 2.3930 1.07% -57.62% 33.11% 未满三年暂不评级
富国国企改革指数分级 08-26 0.8530 1.1460 0.00% -17.58% -11.08% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
国企改A 08-26 1.0310 1.0880 0.00% 2.89% 9.01% 未满三年暂不评级
国企改B 08-26 0.6750 1.3390 0.00% -36.80% -57.95% 未满三年暂不评级
富国证券指数分级 08-26 1.1000 0.6320 -0.45% -12.84% -36.83% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
证券A级 08-26 1.0410 1.0830 0.00% 3.79% 8.56% 未满三年暂不评级
证券B级 08-26 1.1590 0.1340 -0.86% -23.80% -86.55% 未满三年暂不评级
富国新能源车指数分级 08-26 0.9270 0.9480 0.11% -11.46% -5.37% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
新能源车A 08-26 1.0350 1.0780 0.10% 3.29% 7.95% 未满三年暂不评级
新能源车B 08-26 0.8190 0.8190 0.12% -25.00% -18.10% 未满三年暂不评级
富国中证银行指数分级 08-26 0.9360 0.9540 -0.11% -0.53% -4.64% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
银行A级 08-26 1.0310 1.0650 0.00% 2.89% 6.61% 未满三年暂不评级
银行B级 08-26 0.8410 0.8410 -0.24% -4.43% -15.90% 未满三年暂不评级
富国工业4.0指数分级 08-26 1.0280 0.6000 0.19% -18.54% -40.07% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
工业4A 08-26 1.0330 1.0570 0.00% 2.89% 5.81% 未满三年暂不评级
工业4B 08-26 1.0230 0.1530 0.39% -32.70% -84.74% 未满三年暂不评级
富国煤炭分级 08-26 1.1460 0.6830 0.00% 5.14% -31.69% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
煤炭A基 08-26 1.0470 1.0790 0.00% 4.18% 8.11% 未满三年暂不评级
煤炭B基 08-26 1.2450 0.2100 0.00% 5.96% -79.00% 未满三年暂不评级
富国体育分级 08-26 0.8070 0.8180 0.25% -22.33% -18.39% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
体育A 08-26 1.0330 1.0560 0.00% 2.89% 5.68% 未满三年暂不评级
体育B 08-26 0.5810 0.5810 0.69% -45.90% -41.90% 未满三年暂不评级
富国中证智能汽车 08-26 1.0460 1.0460 0.48% 4.60% 4.60% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国新兴产业 08-26 1.071 1.071 0.19% -27.93% 7.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国文体健康 08-26 0.7950 0.7950 -0.13% -12.83% -20.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国城镇发展 08-26 2.482 2.482 0.81% -13.10% 148.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国高端制造 08-26 1.484 1.484 0.61% -19.39% 48.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盛 08-26 1.046 1.458 0.29% -12.13% 45.69% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天益 08-26 1.2195 4.3408 0.21% -12.92% 737.56% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天博 08-26 1.3532 4.3117 0.53% -21.47% 80.77% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国高新技术产业 08-26 2.1310 2.1310 -0.14% -19.10% 113.10% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国宏观策略 08-26 1.408 1.508 0.28% -12.33% 52.17% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国低碳环保 08-26 2.2130 2.2130 0.18% -27.73% 121.30% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
富国天惠 08-26 1.7105 4.3985 0.23% -13.12% 823.29% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国医疗保健 08-26 1.984 1.984 0.71% -16.81% 97.81% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国天瑞 08-26 0.5275 4.1540 0.34% -4.54% 648.24% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国通胀主题 08-26 1.4380 1.4880 0.00% -18.67% 50.12% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
富国天合 08-26 1.1980 3.2595 0.00% -7.65% 417.70% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天成 08-26 1.2780 2.3490 0.18% -8.83% 167.27% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
富国天源沪港深 08-26 1.4680 3.1810 0.41% -16.41% 421.62% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报A/B级 08-26 1.082 1.082 0.00% -1.28% 8.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新回报C 08-26 1.077 1.077 0.00% -1.64% 7.70% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国消费主题 08-26 1.2260 1.2260 -0.16% -17.44% 12.89% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究精选 08-26 1.372 1.372 0.37% -11.37% 37.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国中小盘精选 08-26 1.199 1.199 0.33% -19.80% 20.75% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国国家安全 08-26 0.7110 0.7110 0.57% -21.61% -28.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国改革动力 08-26 0.7630 0.7630 0.66% -18.74% -23.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益 08-26 1.0390 1.0390 0.10% 2.16% 3.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新收益C级 08-26 1.1030 1.1030 0.09% 4.06% 10.30% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国沪港深 08-26 1.0190 1.0190 0.30% 2.93% 1.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力 08-26 1.1220 1.1220 0.36% -17.92% 12.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国新动力C级 08-26 1.1180 1.1180 0.36% -18.33% 11.80% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
富国低碳新经济 08-26 1.0790 1.0790 0.37% 7.47% 7.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国研究优选沪港深 08-26 1.1020 1.1020 0.18% 10.20% 10.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国价值优势混合 08-26 1.0940 1.0940 -0.18% 9.40% 9.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国美丽中国 08-26 1.0450 1.0450 0.00% 4.50% 4.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国创新科技混合 08-26 0.9420 0.9420 0.11% -5.80% -5.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国天盈LOF 08-26 0.9130 1.5470 0.00% 3.05% 21.67% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国国企债A/B级 08-26 1.008 1.207 0.10% 2.21% 22.48% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国国有企业债C级 08-26 1.005 1.193 0.00% 1.81% 20.89% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券A/B级 08-26 1.069 1.317 0.00% 3.99% 35.19% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国稳健增强债券C级 08-26 1.064 1.300 0.00% 3.80% 33.23% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
富国优化增强A/B级 08-26 1.5470 1.6120 0.00% 0.39% 64.25% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国优化C类 08-26 1.5010 1.5660 0.00% 0.07% 59.43% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国可转债 08-26 1.511 1.511 0.00% -7.02% 51.10% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国天利 08-26 1.3016 2.4146 0.06% 4.17% 228.42% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
富国天丰 08-26 1.1040 1.6700 0.09% 2.21% 87.05% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
富国产业债 08-26 1.0430 1.3700 0.00% 1.83% 41.91% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
富国纯债债券A/B级 08-26 1.043 1.203 0.10% 3.22% 21.66% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
富国纯债债券C级 08-26 1.039 1.187 0.10% 2.94% 19.87% 0.0%0.0% ★★ (三年)
富国信用债债券A/B级 08-26 1.038 1.239 0.10% 4.38% 26.14% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
富国信用债债券C 08-26 1.036 1.224 0.10% 4.08% 24.42% 0.0%0.0% ★★★★ (三年)
富国收益增强债券A/B级 08-26 1.239 1.239 0.08% 0.57% 24.02% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
富国收益增强C 08-26 1.230 1.230 0.08% 0.33% 23.12% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
富国目标收益一年期 08-26 1.019 1.214 0.00% 2.96% 23.15% 年收益不到2.5%不收管理费! 0.6% 1折起
富国目标齐利一年期 08-26 1.046 1.151 0.19% 3.22% 15.48% 封闭债基,富国“拿手好戏” 0.6% 1折起
富国目标收益两年期 08-26 1.070 1.266 0.09% 4.74% 28.70% 2017-09每两年 0.7% 1折起
富国强回报A/B级 08-26 1.352 1.382 0.07% 6.62% 38.96% - 0.8% 1折起
富国强回报C级 08-26 1.322 1.352 0.08% 6.27% 35.91%
2016-08-26
每季(受限)
两年(自由)
0.0%0.0%
富国新天锋 08-26 1.0110 1.3670 0.00% 3.62% 43.38% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
富国汇利分级封闭 08-26 1.0610 1.5030 0.00% 4.95% 45.71%
赎回2017-11-13
申购2017-11-13
两年 0.8% 1折起
富国汇利A 08-26 1.0310 1.0310 0.00% 2.59% 12.87% ----
富国汇利B 08-26 1.1310 1.1310 0.00% 10.34% 68.49% ----
富国泰利定期开放债券发起式 08-26 1.0300 1.0300 0.00% 3.00% 3.00% ---- 0.8% 1折起
富国绝对收益 08-26 1.0090 1.0090 0.00% 0.50% 0.90% ---- 1.5% 1折起
富国祥利定期开放债券发起式 08-26 1.0200 1.0200 -0.10% 2.00% 2.00% ---- 0.8% 1折起
基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
08-2608-2508-24 08-2608-2508-24
富国富钱包 0.67200.67150.6658 2.4630%2.4660%2.4680% 0.0%0.0%
富国天时A级 0.61740.59510.6754 2.3980%2.4020%2.4190% 0.0%0.0%
富国天时B级 0.68350.66090.7416 2.6460%2.6490%2.6660% 0.0%0.0%
富国天时C级 0.62230.59830.6767 2.4060%2.4060%2.4220% 0.0%0.0%
富国天时D级 0.45470.43260.5129 1.7920%1.7950%1.8120% 0.0%0.0%
富国收益宝 0.66610.66620.6662 2.4230%2.4130%2.4030% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币A 0.62740.63160.9885 2.5410%2.5470%2.5490% 0.0%0.0%
富国收益宝交易型货币B 0.69290.70091.0541 2.7870%2.7940%2.7950%
基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
富国收益宝交易型货币H 0.6287---- 2.5420%----
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
富国中国中小盘 08-25 1.7440 1.7440 0.35% -3.65% 74.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球顶级消费品 08-25 1.1470 1.1470 -0.35% -0.35% 14.70% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
富国全球债券 08-25 1.058 1.058 0.28% 8.62% 5.80% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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