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      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中证500指数增强 07-01 1.8820 1.8820 0.16% -13.51% 88.20% 1.5% 1折起 ★★★★★ (三年)
      富国中证红利指数增强 07-01 1.2370 2.3010 0.24% -10.56% 127.64% 1.5% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国沪深300指数增强 07-01 1.3410 1.3410 0.07% -11.54% 34.10% 1.2% 1折起 ★★★★★ (五年)
      富国上证ETF 07-01 3.2510 1.1130 0.09% -15.76% 11.15% ★★★★ (三年)
      富国上证ETF联接 07-01 1.0940 1.0940 0.09% -15.13% 9.40% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国创业板指数分级 07-01 1.0180 1.7260 -0.68% -19.80% 43.40% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      创业板A 07-01 1.0250 1.1700 0.00% 2.60% 15.99% 未满三年暂不评级
      创业板B 07-01 1.0110 2.2970 -1.37% -34.39% -53.90% 未满三年暂不评级
      富国互联指数分级 07-01 0.7600 1.4950 -0.65% -21.81% 5.71% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      互联网A 07-01 1.0240 1.0980 0.00% 2.20% 8.25% 未满三年暂不评级
      互联网B 07-01 0.4960 2.1140 -1.98% -47.35% -60.39% 未满三年暂不评级
      富国中证军工指数分级 07-01 1.1280 1.8010 1.08% -18.74% 70.96% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      军工A 07-01 1.0190 1.1230 0.00% 2.25% 11.70% 未满三年暂不评级
      军工B 07-01 1.2370 2.3970 1.98% -57.17% 34.52% 未满三年暂不评级
      富国国企改革指数分级 07-01 0.8010 1.1120 0.12% -22.61% -16.50% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      国企改A 07-01 1.0240 1.0810 0.00% 2.20% 8.27% 未满三年暂不评级
      国企改B 07-01 0.5780 1.3100 0.35% -45.88% -64.00% 未满三年暂不评级
      富国证券指数分级 07-01 1.0640 0.6120 -0.47% -15.69% -38.90% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      证券A级 07-01 1.0320 1.0740 0.00% 2.89% 7.62% 未满三年暂不评级
      证券B级 07-01 1.0960 0.1270 -0.90% -27.94% -87.28% 未满三年暂不评级
      富国新能源车指数分级 07-01 0.9810 1.0020 -0.30% -6.30% 0.14% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      新能源车A 07-01 1.0270 1.0700 0.00% 2.50% 7.12% 未满三年暂不评级
      新能源车B 07-01 0.9350 0.9350 -0.64% -14.38% -6.50% 未满三年暂不评级
      富国中证银行指数分级 07-01 0.8820 0.9000 0.68% -6.27% -10.14% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      银行A级 07-01 1.0240 1.0580 0.00% 2.20% 5.88% 未满三年暂不评级
      银行B级 07-01 0.7400 0.7400 1.65% -15.91% -26.00% 未满三年暂不评级
      富国工业4.0指数分级 07-01 1.0270 0.5990 -0.39% -18.62% -40.13% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      工业4A 07-01 1.0260 1.0500 0.00% 2.19% 5.09% 未满三年暂不评级
      工业4B 07-01 1.0280 0.1530 -0.77% -32.37% -84.67% 未满三年暂不评级
      富国煤炭分级 07-01 1.0320 0.6150 0.39% -5.32% -38.48% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      煤炭A基 07-01 1.0370 1.0690 0.00% 3.18% 7.08% 未满三年暂不评级
      煤炭B基 07-01 1.0270 0.1730 0.79% -12.60% -82.68% 未满三年暂不评级
      富国体育分级 07-01 0.7910 0.8020 -0.63% -23.87% -20.00% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      体育A 07-01 1.0260 1.0490 0.00% 2.19% 4.96% 未满三年暂不评级
      体育B 07-01 0.5560 0.5560 -1.77% -48.23% -44.40% 未满三年暂不评级
      富国中证智能汽车 07-01 1.0570 1.0570 -0.38% 5.70% 5.70% 1.2% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国新兴产业 07-01 1.020 1.020 -0.58% -31.36% 2.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国文体健康 07-01 0.7990 0.7990 -0.50% -12.39% -20.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国城镇发展 07-01 2.454 2.454 -0.28% -14.08% 145.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高端制造 07-01 1.508 1.508 -0.53% -18.09% 50.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盛 07-01 1.077 1.470 -0.28% -11.17% 45.13% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国天益 07-01 1.2024 4.3237 -0.23% -14.14% 725.82% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天博 07-01 1.3678 4.3508 -0.50% -20.62% 82.72% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国宏观策略 07-01 1.423 1.523 -0.28% -11.39% 53.79% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国高新技术产业 07-01 2.3110 2.3110 -0.56% -12.26% 131.10% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国低碳环保 07-01 2.1200 2.1200 -0.56% -30.76% 112.00% 1.5% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天惠 07-01 1.6865 4.3745 -0.50% -14.33% 810.33% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天瑞 07-01 0.5313 4.1630 -1.23% -3.85% 653.63% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国医疗保健 07-01 2.020 2.020 -0.74% -15.30% 101.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国通胀主题 07-01 1.4590 1.5090 -0.21% -17.48% 52.31% 1.5% 1折起 ★★★ (五年)
      富国天成 07-01 1.2803 2.3363 -0.17% -9.73% 167.75% 1.5% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天合 07-01 1.1918 3.2533 -0.39% -8.13% 415.02% 1.5% 1折起 ★★★★ (五年)
      富国天源沪港深 07-01 1.5200 3.2330 -0.65% -13.44% 440.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报A/B级 07-01 1.080 1.080 0.00% -1.46% 8.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新回报C 07-01 1.076 1.076 0.00% -1.74% 7.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国消费主题 07-01 1.3600 1.3600 -0.15% -8.42% 25.23% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究精选 07-01 1.355 1.355 -0.22% -12.47% 35.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国中小盘精选 07-01 1.252 1.252 -0.95% -16.25% 26.08% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国家安全 07-01 0.7350 0.7350 -0.68% -18.96% -26.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国改革动力 07-01 0.7650 0.7650 -0.13% -18.53% -23.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益 07-01 1.0310 1.0310 0.00% 1.38% 3.10% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新收益C级 07-01 1.0960 1.0960 0.09% 3.40% 9.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国沪港深 07-01 0.9400 0.9400 0.32% -5.05% -6.00% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力 07-01 1.1590 1.1590 -0.34% -15.22% 15.90% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国新动力C级 07-01 1.1560 1.1560 -0.34% -15.56% 15.60% 0.0% 0.0% 未满三年暂不评级
      富国低碳新经济 07-01 1.0650 1.0650 -0.56% 6.08% 6.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国研究优选沪港深 07-01 1.0720 1.0720 -0.28% 7.20% 7.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国价值优势混合 07-01 1.0650 1.0650 0.28% 6.50% 6.50% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国美丽中国 07-01 1.0280 1.0280 0.00% 2.80% 2.80% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国创新科技混合 07-01 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国天盈LOF 07-01 0.8960 1.5260 0.11% 1.13% 19.41% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国国企债A/B级 07-01 1.007 1.198 0.00% 1.30% 21.39% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国国有企业债C级 07-01 1.005 1.185 0.00% 1.00% 19.93% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券A/B级 07-01 1.055 1.303 -0.09% 2.63% 33.42% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国稳健增强债券C级 07-01 1.051 1.287 0.00% 2.54% 31.60% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国优化增强A/B级 07-01 1.5220 1.5870 0.07% -1.23% 61.60% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国优化C类 07-01 1.4780 1.5430 0.07% -1.47% 56.98% 0.0%0.0% ★★★ (五年)
      富国可转债 07-01 1.485 1.485 -0.27% -8.62% 48.50% 0.8% 1折起 ★★★★ (三年)
      富国天利 07-01 1.2760 2.3890 0.07% 2.12% 221.96% 1.2% 1折起 ★★★ (三年)
      富国天丰 07-01 1.0940 1.6560 0.00% 0.91% 84.68% 0.8% 1折起 ★★★ (五年)
      富国产业债 07-01 1.0490 1.3660 0.10% 1.44% 41.37% 0.8% 1折起 ★★★ (三年)
      富国纯债债券A/B级 07-01 1.039 1.189 0.10% 1.84% 20.03% 0.8% 1折起 ★★ (三年)
      富国纯债债券C级 07-01 1.035 1.173 0.00% 1.55% 18.26% 0.0%0.0% ★★ (三年)
      富国信用债债券A/B级 07-01 1.019 1.216 0.00% 2.07% 23.35% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国信用债债券C 07-01 1.018 1.202 0.00% 1.87% 21.78% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      富国收益增强债券A/B级 07-01 1.225 1.225 -0.08% -0.57% 22.62% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级
      富国收益增强C 07-01 1.217 1.217 -0.08% -0.73% 21.82% 0.0%0.0% 未满三年暂不评级
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 下次开放日 开放周期 最低申购费 申购
      富国目标收益一年期 07-01 1.031 1.211 0.10% 2.66% 22.79%
      赎回2016-08-05
      申购2016-08-05
      每年 0.6% 1折起
      富国目标齐利一年期 07-01 1.084 1.144 0.09% 2.55% 14.74%
      赎回2016-08-19
      申购2016-08-19
      每年 0.6% 1折起
      富国目标收益两年期 07-01 1.061 1.246 0.09% 2.78% 26.30% 2017-09每两年 0.7% 1折起
      富国强回报A/B级 07-01 1.314 1.344 0.08% 3.63% 35.05%
      申购2016-08-26
      赎回2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.8% 1折起
      富国强回报C级 07-01 1.285 1.315 0.08% 3.30% 32.11%
      2016-08-26
      每季(受限)
      两年(自由)
      0.0%0.0%
      富国新天锋 07-01 1.0110 1.3510 0.10% 2.00% 41.14% 2018-06-04三年 0.8% 1折起
      富国汇利分级封闭 07-01 1.0340 1.4690 0.00% 2.27% 42.00%
      赎回2017-11-13
      申购2017-11-13
      两年 0.8% 1折起
      富国汇利A 07-01 1.0250 1.0250 0.00% 1.99% 12.21% ----
      富国汇利B 07-01 1.0550 1.0550 0.00% 2.93% 57.17% ----
      富国泰利定期开放债券发起式 07-01 1.0080 1.0080 0.30% 0.80% 0.80% ---- 0.8% 1折起
      富国绝对收益 07-01 1.0020 1.0020 0.00% -0.20% 0.20% ---- 1.5% 1折起
      富国祥利定期开放债券发起式 07-01 1.0040 1.0040 0.20% 0.40% 0.40% ---- 0.8% 1折起
      基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      07-0106-3006-29 07-0106-3006-29
      富国富钱包 0.67870.66480.6874 2.5090%2.5120%2.5210% 0.0%0.0%
      富国天时A级 0.65110.98221.4402 3.3210%3.6470%3.4500% 0.0%0.0%
      富国天时B级 0.71551.04581.5085 3.5690%3.8970%3.7010% 0.0%0.0%
      富国天时C级 0.66010.98751.4455 3.3340%3.6550%3.4550% 0.0%0.0%
      富国天时D级 0.48540.81911.2833 2.7120%3.0390%2.8440% 0.0%0.0%
      富国收益宝 0.62090.61270.6088 2.2560%2.2490%2.2470% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币A 0.65520.64880.6318 2.3740%2.3790%2.3850% 0.0%0.0%
      富国收益宝交易型货币B 0.72070.71420.6969 2.6200%2.6250%2.6370%
      基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
      富国收益宝交易型货币H 0.65580.64940.6292 2.3730%2.3770%2.3900%
      基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年收益率 累计收益率 最低申购费 晨星评级 申购
      富国中国中小盘 06-30 1.6520 1.6520 0.98% -8.73% 65.20% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球顶级消费品 06-30 1.0740 1.0740 0.47% -6.69% 7.40% 1.5% 1折起 未满三年暂不评级
      富国全球债券 06-30 1.037 1.037 0.19% 6.47% 3.70% 0.8% 1折起 未满三年暂不评级

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