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《富国基金网上直销货币基金T+0赎回用户服务协议》

日期:2018-06-28  字体大小:TTT


甲方:投资人

乙方:富国基金管理有限公司

甲方自愿申请乙方网上直销货币基金T+0赎回服务,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商,签订本协议。

第一条定义

“货币基金T+0赎回”业务:是指投资者在业务开放时间,通过本公司网上直销交易系统申请将其所持货币基金份额快速取现,本公司将投资者货币基金份额实时过户到垫资机构实时赎回业务专用账户并提交赎回申请,垫资机构向投资者实时支付与其快速取现申请份额对应的款项。份额赎回确认后,对应赎回款用于归还垫资机构的已垫付款。

第二条甲乙双方权利与义务

(一)甲方通过乙方网上直销平台申购的货币基金(即富钱包账户充值),可以享受乙方提供的货币基金T+0赎回服务,并同意按下列规则办理

1、如果甲方选择货币基金普通赎回,则赎回资金将于甲方赎回申请提交后的下一工作日划往甲方的银行账户。

2、如果甲方急需资金,可选择货币基金T+0赎回。可提交货币基金T+0赎回申请的时间为每交易日的0点至24点。

3、甲方使用货币基金T+0赎回服务,需与乙方签订《富国基金管理有限公司网上直销货币基金T+0赎回用户服务协议》。

4、乙方出于风险管理的需要,对于甲方单个交易的单笔和日累计申请货币基金T+0赎回的份额设定限制,具体如下:

 富钱包(富国富钱包基金):甲方提交货币基金T+0赎回,T日充入份额不支持T+0赎回,已确认份额赎回日累计上限为10,000份(含);乙方有权根据业务发展的需要,对上述限额进行调整。

5、甲方使用货币基金T+0赎回服务的日累计上限,以甲方富国网上交易基金账号为单位进行计算。

6、货币基金T+0赎回的份额、未结转收益与赎回费用:

6.1如果甲方货币基金T+0赎回全部基金份额(全部份额指单个交易账户所持有的富国货币市场基金全部份额),则货币基金T+0赎回金额=全部份额*1.00-手续费,未结转收益(计算收益截止日为货币基金T+0赎回申请日前一交易日)将自动结算,并保留在甲方交易账户中。如果甲方通过货币基金T+0赎回部分基金份额(部分份额指单个交易账户所持有的富国货币市场基金部分份额),则货币基金T+0赎回金额=货币基金T+0赎回份额*1.00-手续费。货币基金T+0赎回份额对应的未结转收益(计算收益截止日为货币基金T+0赎回申请日前一交易日)将保留在投资者账户中。

6.2货币基金T+0赎回手续费和货币基金T+0赎回申请日的收益用于支付甲方使用货币基金T+0赎回服务的所产生的费用,该部分费用由垫资机构收取。

6.3乙方对于甲方申请货币基金T+0赎回的份额,将按以下收费标准收取手续费: 1 ()~10,000(含)份:1/笔;目前免收,但乙方保留根据业务发展对上述手续费收费情况进行收取的权利。

7、甲方提交货币基金T+0赎回申请后,不允许撤单。

(二)若甲方未收到款项,乙方在交易日日终对账后确认未划出,则会进行补划,因银行或支付机构异常等非乙方原因发生迟延到账情况,乙方不承担任何责任。 

(三)对于任何因为甲方之原因,包括但不限于如遇司法机关要求冻结、扣划等情形,导致实际赎回份额不能及时赎回到账,或由于其他原因导致甲方不能及时归还垫资机构垫付的货币基金T+0赎回资金等情况,甲方应承担垫资机构因此导致的损失,垫资机构在乙方想协助下享有向甲方追偿的权利。

(四)甲方发起货币基金T+0赎回申请,应遵守基金法律文件约定的最低赎回份额、交易时间等业务要求。

第三条法律适用条款

(一)本协议的成立、生效、履行和解释,均适用中华人民共和国法律;法律无明文规定的,可适用通行的行业惯例。

(二)如果本协议的部分规定与有关的法律法规或金融规章相抵触,双方应按有关的法律法规或金融规章的规定履行自己的权利义务,协议的其他部分的效力不受影响。

(三)关于本协议的未尽事宜,双方同意按照乙方的有关规定和金融监管规章的规定办理。

第四条争议的解决

甲、乙双方在履行本协议的过程中,如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海,仲裁裁决是终局性的,对各方当事人具有约束力。

第五条免责条款

(一)如遇自然灾害等不可抗力事件,或其他不可预见的非常情况,或网络、通讯故障发生,导致乙方无法履行协议的,乙方不承担任何责任。

(二)如因甲方绑定的银行账户已销户或账户状态不正常(挂失、冻结)或者由于司法或其他原因而进行了账户冻结、扣划或销户,导致乙方无法履行协议的,乙方不承担任何责任。

(三)T+0赎回提现服务非法定义务,提现有条件,依约可暂停。

第六条协议的生效

本协议从客户签署协议时生效,客户于网页上对本协议的确认视同签署。

第七条其他

乙方对本协议拥有修改权和最终解释权。