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原创 一个长假不留神……人民币你还好吗?

2016-10-11


美美地过了一个长假,外出旅行、吃大餐、买买买;假期最后一日夜晚归家,倒头便睡;第二天酥软着双腿去上班……

富二昨天是节后第一天上班,总体感觉:


心乱如麻。

可能是因为放假上班无缝衔接来不及收心,可能是因为旅途丢三落四导致眼前手忙脚乱,也可能是回来后发现全球市场风起云涌,乱糟糟一团,内心也随之乱糟糟了——


大洋彼岸的美联储官员又扇嘴皮,加息概率提高,美元大涨;


英国开启“英退欧”模式,英镑闪跌;


欧洲央行更早结束QE的担忧,引发欧洲债市巨震;


10月1日人民币正式纳入SDR……




以上,均从不同程度上影响到了人民币。

10月10日,人民币中间价报6.7008,为2010年9月30日来最低水平,创6年新低,6年新低,新低……



数据来源:Wind 截止日期:2016-10-11


有客官会问,人民币贬值的原因,富二你说得多,我们也听得疲惫了,美联储加息自不用说,英镑重挫也可理解,可为何人民币成功“入篮”也是?按道理,随着人民币国际化,海外资金将更多地配置国内市场,长期来说对汇率和A股都是维稳利好的。

其实去年底人民币纳入SDR决定提出开始,富二已多次提起过,该决策和股市算是“弱相关”,对市场的影响,大部分没有立竿见影之效,只有循序渐进之功。只不过在正式纳入之前,该决策有支撑人民币汇率稳定的作用。可现在成功纳入,负责汇率调控的官方人士松了一口气,于是此前支撑人民币汇率稳定的动力反而不足了,短期来说不一定成利好,汇率波动也被视为理所当然。
 
可既然短期存在贬值的压力,富二也不多废话,直接说说对投资者的影响吧——

1、整体利空A股。

人民币贬值,热钱倾向于撤出,这将引发本币资产估值下降,导致金融、地产等相关板块走弱拖累整体大盘。

2、利空拥有较多境外债务的企业。

如航空企业、部分境外融资负担较重的房地产企业,因本币贬值,债务负担加重,进而影响相关股票估值。

3、利好国内出口导向型企业。

人民币贬值,外贸出口为导向的行业最受益,如汽车业、纺织业、化工业和我国占绝对优势的制造业等。追踪这类企业的基金,客官可留意,如富二家的富国高端制造(000513)富国新兴产业(001048)。

4、利好投资港股的QDII。

港元和美元挂钩,人民币贬值,港元便成避险资产,这有助于因本币贬值倾向撤出的热钱流向香港。这方面,富二家备有富国中国中小盘(100061),专门投资于香港市场中的中国概念中小盘股票。

人民币贬值是双刃剑,但无论是哪一刃,都藏有投资机会。因为投资玩法多样,利好的可以买入,利空的可以short,几乎任何消息都能正反兼用。可这一切需要技术,更需要良好的心态。

富二今天也翻了许多券商分析师的宏观大论,觉得近日人民币贬值的影响,用四字便可简单概括:短忧长稳。

若客官是乐观主义者,大可不必操心,该干嘛干嘛,不用整天想着对宰歪果仁,毕竟我们等基民大多不出国、不海淘。对于咱来说,相比贬值,国内整体经济走势&政策的影响重要太多了。


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