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原创 港真!一睁眼港股涨了7个点,怪我没提醒你?

2017-02-10


今天午饭时的对话是这样:


天啦噜,今天看一眼恒生指数,吃了一惊。

富二

一睁眼,今年以来已经涨了7%!

盆友,你怎么像刚睡醒?

富二


数据来源:Wind资讯,截止2017年2月10日


数据显示,今年开市以来,恒生指数上涨了7%,扶摇直上,相比我大A股3%的涨幅,显得相当突出~~


弱弱说一句,早在这波行情起来前,2016年12月5日,富二就苦口婆心的向客官推荐港股的价值→【深港通来了,买点啥好?】但那个时候……可能我们还小,还不懂事……

 

和我一样感到惋惜的是,兴业证券全球首席策略师张忆东。张大大在今天的研报里说,我早在2017年1月 22日的报告里说了,港股市场现在处于蜜月期。资金面和基本面双驱动,年初的蜜月行情尚未完结,并在随后的几周得到完美验证。

 

他判断,“行情进入强化期,继续享受‘行情蜜月期’,中资将引领外资一起参与。


富国基金制图

 

张忆东认为,中资才是真主力,增量资金有持续性。保险、基金、银行等机构资金将是内资流入的主力,配置需求的潜力巨大。最强的力量仍是险资,在A 股举牌模式受制约后,港股低估值蓝筹股对险资吸引力更大,2017年保险资产保守估计3%资金配港股,至少2500亿增量资金。公募基金有望带来500亿元增量。


这么看好富二家所属的公募行业,富二很是满足。提起富二家港股基金,富国中国中小盘(100061)必须秀一把。成立以来,富国中国中小盘的累计收益率为78.45%,成立以来年化收益率18.15%,排名同类19只港股基金中第一名~~

 

数据来源:Wind,2012-09-04至2016-12-31


区别于A股投资,港股投资流动性需要考虑多方,包括美国、中国、欧洲、日本等国对港股的态度及入港股的意愿。

 

外资随着对中美政治博弈担忧的缓解,将转向关注经济复苏、转向业绩、转向分红和价值,或许会重演类似 2016 年“英国脱欧”后中资和外资共同推动港股行情的一幕。


从这方面来看:


1


近期特朗普总统致信,期待同习主席共同推动惠及两国的建设性中美关系。

2


海外投资对中国经济复苏的预期,将有所提升。1月以来的高频发电煤耗显示发电量同比回升。1季度对港股上市公司盈利有较大影响的中国 PPI 同比继续明显走强,制造业投资在企业利润改善下或继续回升,基建投资在新年开始增速或回升,基数因素或推动进出口增速回升。

3


港股3月将进入年报密集披露期,业绩有望整体改善。

4


人民币贬值趋势缓和,有利于港股的企业盈利,也有助于提升投资者的风险偏好。


上述逻辑支撑了港股上涨逻辑,短期内是否延续“蜜月期”,信不信张首席,客官你说了算。但整体来说,富二认为,内地香港资本市场日益融合的大背景下,香港市场将有较好的投资机会。



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