股票组合
报告期末按公允价值基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 当前价格 | 实时涨幅（%） |
|---|
| MSFT | 微软公司 | 7,965 | 23,775,591.91 | 7.88 | -- | -- |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | 22,000 | 23,558,663.7 | 7.81 | -- | -- |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 23,285 | 22,476,422.55 | 7.45 | -- | -- |
| PDD | 拼多多 | 24,000 | 19,795,050 | 6.56 | -- | -- |
| 00941 | 中国移动有限公司 | 320,000 | 19,407,422.4 | 6.43 | -- | -- |
| AMD | 美国超威半导体公司 | 14,872 | 19,044,734.45 | 6.31 | -- | -- |
| META | Meta Platforms, Inc. | 4,200 | 14,469,798.42 | 4.79 | -- | -- |
| 02155 | 森松国际控股有限公司 | 2,491,000 | 10,839,437.04 | 3.59 | -- | -- |
| 00596 | 浪潮数字企业技术有限公司 | 3,344,000 | 9,458,289.98 | 3.13 | -- | -- |
| 00700 | 腾讯控股有限公司 | 30,800 | 8,482,624.61 | 2.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 82,800 | 27,964,307.14 | 10.01 |
| NVDA | 英伟达公司 | 12,896 | 24,615,267.2 | 8.82 |
| PDD | 拼多多 | 46,100 | 24,044,009.58 | 8.61 |
| 01385 | 复旦微电 | 568,000 | 14,345,168.59 | 5.14 |
| 02155 | 森松国际 | 1,674,000 | 13,687,175.42 | 4.90 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 3,344,000 | 13,436,633.07 | 4.81 |
| MSFT | 微软公司 | 6,765 | 13,402,216.66 | 4.80 |
| 01415 | 高伟电子 | 736,000 | 12,099,987.05 | 4.33 |
| MNSO | 名创优品集团控股有限公司 | 98,000 | 11,946,587.88 | 4.28 |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 18,000 | 11,505,699.61 | 4.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| NVDA | 英伟达公司 | 8,896 | 27,192,028.82 | 9.96 |
| MSFT | 微软公司 | 10,765 | 26,489,154.88 | 9.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,800 | 22,562,768.32 | 8.26 |
| PDD | 拼多多 | 33,100 | 16,536,488.98 | 6.06 |
| 09999 | 网易-S | 100,500 | 14,139,761.87 | 5.18 |
| 02155 | 森松国际 | 2,029,000 | 12,028,584.41 | 4.41 |
| AMD | 美国超威半导体公司 | 12,428 | 10,229,373.43 | 3.75 |
| 03690 | 美团-W | 84,080 | 9,480,705.59 | 3.47 |
| COHR | Coherent Corp. | 24,000 | 8,840,910.82 | 3.24 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 3,344,000 | 8,663,514.15 | 3.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 400,000 | 24,115,316.4 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,800 | 19,331,307.45 | 7.41 |
| MSFT | 微软(MICROSOFT) | 7,965 | 18,056,829.04 | 6.92 |
| 02155 | 森松国际 | 2,491,000 | 13,097,727.57 | 5.02 |
| 09999 | 网易-S | 88,500 | 12,953,035.67 | 4.96 |
| PDD | 拼多多 | 18,100 | 12,744,626.05 | 4.88 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 12,000 | 11,274,583.54 | 4.32 |
| 00728 | 中国电信 | 3,000,000 | 10,791,328.8 | 4.14 |
| 06608 | 百融云-W | 867,500 | 8,087,807.29 | 3.10 |
| ATAT | 亚朵酒店 | 55,755 | 7,545,838.77 | 2.89 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 400,000 | 23,489,222.4 | 9.20 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 22,000 | 21,766,411.99 | 8.52 |
| MSFT | 微软(MICROSOFT) | 7,965 | 21,213,809.82 | 8.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,800 | 19,369,618.78 | 7.58 |
| 02155 | 森松国际 | 2,491,000 | 12,415,667.11 | 4.86 |
| META | Meta Platforms Inc | 4,800 | 12,033,563.96 | 4.71 |
| PDD | 拼多多 | 10,000 | 10,362,698.37 | 4.06 |
| 00728 | 中国电信 | 3,000,000 | 10,167,788.4 | 3.98 |
| 06608 | 百融云-W | 783,000 | 9,593,389.92 | 3.76 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,000 | 7,039,637.18 | 2.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00941 | 中国移动 | 540,000 | 23,714,743.41 | 7.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,800 | 22,396,819.72 | 6.81 |
| NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 8,696 | 15,062,949.03 | 4.58 |
| MSFT | 微软(MICROSOFT) | 7,265 | 14,219,156.38 | 4.33 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 800 | 14,125,252.86 | 4.30 |
| AAPL | 苹果(APPLE) | 12,620 | 13,988,755.13 | 4.26 |
| 01385 | 复旦微电 | 718,000 | 13,684,171.73 | 4.16 |
| 02155 | 森松国际 | 1,896,000 | 13,224,004.66 | 4.02 |
| TSM | 台积电 | 18,000 | 11,913,539.98 | 3.62 |
| 00728 | 中国电信 | 3,000,000 | 7,542,393 | 2.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 03898 | 时代电气 | 600,000 | 19,857,511.8 | 5.88 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 1,350 | 19,744,945.51 | 5.85 |
| NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 18,896 | 19,224,433.76 | 5.69 |
| 01385 | 复旦微电 | 718,000 | 19,188,325.63 | 5.68 |
| 00941 | 中国移动 | 436,500 | 18,291,231.32 | 5.42 |
| 00710 | 京东方精电 | 1,263,000 | 17,022,454.33 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 160,800 | 15,387,878.37 | 4.56 |
| AAPL | 苹果(APPLE) | 16,620 | 15,250,222.94 | 4.52 |
| ACMR | 盛美半导体 | 132,948 | 15,016,857.1 | 4.45 |
| MSFT | 微软(MICROSOFT) | 8,665 | 14,935,763.99 | 4.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 01385 | 复旦微电 | 718,000 | 23,313,026.33 | 5.90 |
| PDD | 拼多多 | 46,100 | 20,482,482.81 | 5.18 |
| 02155 | 森松国际 | 2,757,000 | 19,873,522.41 | 5.03 |
| 00941 | 中国移动 | 436,500 | 19,699,924.19 | 4.99 |
| 03690 | 美团-W | 126,000 | 18,871,683.26 | 4.78 |
| GOOGL | 谷歌(ALPHABET) | 27,000 | 18,335,588.49 | 4.64 |
| 03898 | 时代电气 | 550,000 | 16,415,586 | 4.16 |
| AAPL | 苹果(APPLE) | 16,620 | 16,307,417.02 | 4.13 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 220,000 | 16,031,400 | 4.06 |
| WOLF | WOLFSPEED | 20,000 | 14,676,706.56 | 3.71 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 62,100 | 35,270,510.37 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 97,800 | 29,178,843.2 | 7.56 |
| 02155 | 森松国际 | 2,757,000 | 21,352,002.53 | 5.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 260,000 | 20,031,579.75 | 5.19 |
| 03898 | 时代电气 | 550,000 | 19,037,816.88 | 4.93 |
| 01385 | 复旦微电 | 718,000 | 18,920,351.87 | 4.90 |
| BABA | 阿里巴巴-SW | 29,000 | 17,791,836.81 | 4.61 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,584,000 | 15,366,244.92 | 3.98 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 220,000 | 15,309,800 | 3.97 |
| 03690 | 美团-W | 94,300 | 14,715,917.57 | 3.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 47,800 | 24,643,758.44 | 9.09 |
| PDD | 拼多多 | 20,561 | 18,088,861.41 | 6.67 |
| 03690 | 美团-W | 68,300 | 17,213,831.77 | 6.35 |
| SE | SEA | 10,000 | 14,669,112.99 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 300,000 | 12,918,576.3 | 4.76 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 248,000 | 9,914,299.47 | 3.66 |
| VIPS | 唯品会 | 48,132 | 9,444,413.77 | 3.48 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 12,011 | 8,450,019.29 | 3.12 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 55,000 | 8,237,124.28 | 3.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-SW | 42,000 | 7,809,463.2 | 2.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 53,800 | 26,143,287.94 | 7.71 |
| 00941 | 中国移动 | 540,000 | 21,814,641.36 | 6.43 |
| ACMR | ACM RESEARCH | 30,041 | 19,837,617.07 | 5.85 |
| SE | SEA | 10,000 | 17,739,434.6 | 5.23 |
| PDD | 拼多多 | 20,561 | 16,871,573.27 | 4.97 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 72,000 | 14,701,855.1 | 4.33 |
| VIPS | 唯品会 | 86,132 | 11,172,940.37 | 3.29 |
| 02669 | 中海物业 | 1,500,000 | 10,359,396 | 3.05 |
| 01385 | 上海复旦 | 608,000 | 9,784,195.74 | 2.88 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 12,011 | 9,453,841.09 | 2.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| SE | SEA | 11,700 | 24,184,971.04 | 8.31 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 122,000 | 20,814,503.94 | 7.15 |
| PDD | 拼多多 | 24,561 | 14,442,634.75 | 4.96 |
| 02155 | 森松国际 | 1,896,000 | 14,373,284.02 | 4.94 |
| 01385 | 上海复旦 | 808,000 | 13,394,938.35 | 4.60 |
| ACMR | ACM RESEARCH | 18,353 | 13,092,920.08 | 4.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 60,000 | 12,146,014.8 | 4.17 |
| NVDA | 英伟达(NVIDIA) | 6,596 | 8,861,828 | 3.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,800 | 8,379,350.67 | 2.88 |
| 00354 | 中国软件国际 | 720,000 | 8,253,292.03 | 2.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 02382 | 舜宇光学科技 | 116,000 | 23,387,938.56 | 7.77 |
| SE | SEA | 12,000 | 17,115,694.16 | 5.69 |
| 01385 | 上海复旦 | 718,000 | 14,910,734.72 | 4.95 |
| 02155 | 森松国际 | 1,996,000 | 14,605,769.92 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,800 | 13,744,052.22 | 4.57 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 60,000 | 13,078,329.6 | 4.35 |
| 02669 | 中海物业 | 1,500,000 | 10,142,328 | 3.37 |
| AAPL | 苹果(APPLE) | 7,720 | 8,740,067.14 | 2.90 |
| TSM | 台积电 | 11,200 | 8,591,077.23 | 2.85 |
| WOLF | WOLFSPEED | 12,000 | 8,551,343.87 | 2.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200 | 3,195,976.41 | 7.62 |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,220 | 3,058,960.75 | 7.29 |
| EDU | 新东方 | 3,806 | 2,918,788 | 6.96 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 14,611 | 2,424,447.68 | 5.78 |
| VIPS | 唯品会控股有限公司 | 18,132 | 2,001,516.38 | 4.77 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC-CLASSA | 8,641 | 1,812,793.76 | 4.32 |
| 01385 | 上海复旦 | 386,000 | 1,795,182.94 | 4.28 |
| TAL | 好未来教育集团 | 3,964 | 1,495,825.02 | 3.57 |
| 03690 | 美团点评 | 16,300 | 1,394,758.48 | 3.32 |
| JD | 京东 | 4,800 | 1,377,343.44 | 3.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 16,000 | 7,287,058.94 | 8.42 |
| 03690 | 美团点评 | 37,300 | 5,856,858.53 | 6.77 |
| EDU | 新东方 | 5,206 | 4,799,740.86 | 5.55 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 10,611 | 3,479,585.01 | 4.02 |
| TAL | 好未来教育集团 | 6,564 | 3,177,607.52 | 3.67 |
| PDD | 拼多多 | 4,561 | 2,771,739.22 | 3.20 |
| JD | 京东 | 6,400 | 2,726,683.58 | 3.15 |
| 01347 | 华虹半导体 | 100,000 | 2,457,153.6 | 2.84 |
| 06185 | 康希诺生物 | 12,000 | 2,343,521.66 | 2.71 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,520 | 2,321,113.19 | 2.68 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 13,483,958.4 | 9.04 |
| 03690 | 美团点评 | 55,300 | 11,749,839.63 | 7.88 |
| 06865 | 福莱特 | 520,000 | 9,390,001.92 | 6.29 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 27,000 | 6,538,731.26 | 4.38 |
| EDU | 新东方 | 5,206 | 5,300,280.4 | 3.55 |
| BABA | 阿里巴巴 | 2,520 | 5,045,123.66 | 3.38 |
| TAL | 好未来教育集团 | 9,564 | 4,952,621.8 | 3.32 |
| 09990 | 祖龙娱乐 | 218,000 | 4,463,370.37 | 2.99 |
| ACMR | ACM RESEARCH INC | 9,041 | 4,254,494.88 | 2.85 |
| 09618 | 京东集团 | 15,000 | 3,872,519.04 | 2.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000 | 13,291,178.88 | 8.82 |
| 03690 | 美团-W | 40,300 | 9,992,269.9 | 6.63 |
| 09618 | 京东集团 | 24,000 | 6,908,181.12 | 4.59 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 12,011 | 6,717,925.59 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴 | 33,000 | 6,460,260.31 | 4.29 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 45,000 | 6,427,183.86 | 4.27 |
| TAL | 好未来教育集团 | 13,564 | 6,328,902.7 | 4.20 |
| EDU | 新东方 | 5,206 | 6,311,711.03 | 4.19 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 118,000 | 5,943,914.17 | 3.95 |
| PDD | 拼多多 | 4,561 | 5,287,471.44 | 3.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 01385 | 上海复旦 | 198,000 | 2,099,252.31 | 10.08 |
| EDU | 新东方 | 2,651 | 1,608,152.31 | 7.72 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 19,600 | 1,576,189.13 | 7.57 |
| PDD | 拼多多 | 9,342 | 1,560,028.05 | 7.49 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 9,754 | 1,244,608.69 | 5.98 |
| BABA | 阿里巴巴 | 985 | 1,210,099.17 | 5.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900 | 1,207,682.54 | 5.80 |
| 00763 | 中兴通讯 | 52,200 | 1,056,728.66 | 5.08 |
| NTES | 网易公司 | 473 | 769,005.09 | 3.69 |
| CTRP | 携程旅行网国际有限公司 | 2,592 | 762,531.71 | 3.66 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| EDU | 新东方 | 2,651 | 1,760,154.05 | 8.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500 | 1,705,924.64 | 8.62 |
| 01385 | 上海复旦 | 198,000 | 1,569,295.85 | 7.93 |
| MOMO | 陌陌科技 | 6,068 | 1,493,421.33 | 7.55 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 19,600 | 1,391,375.82 | 7.03 |
| BABA | 阿里巴巴 | 985 | 1,147,444.15 | 5.80 |
| 03690 | 美团点评 | 18,600 | 1,120,774.81 | 5.66 |
| 00763 | 中兴通讯 | 52,200 | 1,035,456.58 | 5.23 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 8,872 | 992,345.35 | 5.02 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 22,500 | 843,154.11 | 4.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| EDU | 新东方 | 2,406 | 1,884,846.94 | 9.11 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,345 | 1,590,867.44 | 7.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900 | 1,459,434.14 | 7.05 |
| 03690 | 美团点评 | 18,600 | 1,343,868.62 | 6.49 |
| 01385 | 上海复旦 | 194,000 | 1,203,930.79 | 5.82 |
| PDD | 拼多多 | 4,688 | 1,068,342.87 | 5.16 |
| 00763 | 中兴通讯 | 52,200 | 979,366.38 | 4.73 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 8,872 | 886,040.86 | 4.28 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 22,500 | 768,174.27 | 3.71 |
| TAL | 好未来教育集团 | 2,708 | 655,812.87 | 3.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| PDD | 拼多多 | 10,356 | 2,732,325.84 | 9.83 |
| 01385 | 上海复旦 | 386,000 | 2,482,636.35 | 8.93 |
| 03690 | 美团点评 | 23,100 | 2,108,567.58 | 7.58 |
| EDU | 新东方 | 2,406 | 2,035,149.39 | 7.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000 | 2,018,729.81 | 7.26 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 13,611 | 1,768,025.94 | 6.36 |
| BABA | 阿里巴巴 | 820 | 1,213,314.66 | 4.36 |
| VIPS | 唯品会控股有限公司 | 10,132 | 1,001,576.1 | 3.60 |
| WDC | WESTERN DIGITAL | 2,234 | 989,169.21 | 3.56 |
| AMD | AMD公司 | 2,928 | 936,750.74 | 3.37 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 386 | 1,438,139.77 | 9.53 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,355,198.29 | 8.98 |
| KER FP | PPR 公司 | 400 | 1,203,382.66 | 7.97 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,000 | 1,055,017.42 | 6.99 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 1,045,014.31 | 6.92 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 758,739.65 | 5.03 |
| 01114 | 华晨中国汽车 | 50,000 | 656,223.75 | 4.35 |
| 00200 | 新濠国际 | 30,000 | 548,055 | 3.63 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 533,676.07 | 3.54 |
| CFR SW | 瑞士历峰集团 | 871 | 490,652.83 | 3.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| EDU US | 新东方 | 2,151 | 1,347,230.14 | 6.55 |
| ATHM US | 汽车之家 | 1,436 | 959,645.2 | 4.67 |
| BABA US | 阿里巴巴 | 615 | 754,960.35 | 3.67 |
| BILI US | 哔哩哔哩 | 7,998 | 740,344.74 | 3.60 |
| AAPL US | 苹果公司 | 600 | 734,879.3 | 3.57 |
| VNET US | 北京数据互联数据中心有限公司 | 9,798 | 628,845.63 | 3.06 |
| BZUN US | 宝尊电子商务有限公司 | 1,595 | 577,275.19 | 2.81 |
| 01347 | 华虹半导体 | 25,000 | 568,038.63 | 2.76 |
| BIDU US | 百度 | 351 | 564,349.66 | 2.75 |
| TAL US | 好未来教育集团 | 2,310 | 562,463.93 | 2.74 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| MOMO | 陌陌科技 | 5,058 | 1,524,020.72 | 7.19 |
| BABA | 阿里巴巴 | 1,242 | 1,407,703.9 | 6.64 |
| BIDU | 百度 | 867 | 1,363,908.44 | 6.43 |
| VNET | 北京数据互联数据中心有限公司 | 13,465 | 935,547.12 | 4.41 |
| BZUN | 宝尊电子商务有限公司 | 1,800 | 601,544.76 | 2.84 |
| BILI | 哔哩哔哩 | 6,476 | 600,529.95 | 2.83 |
| NTES | 网易公司 | 374 | 587,246.35 | 2.77 |
| ATHM | 汽车之家 | 1,075 | 572,457.79 | 2.70 |
| MSFT | 微软 | 711 | 559,396.39 | 2.64 |
| 03613 | 北京同仁堂国药有限公司 | 37,000 | 513,767.61 | 2.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| BILI | 哔哩哔哩 | 12,397 | 1,241,362.29 | 6.79 |
| MOMO | 陌陌科技 | 7,272 | 1,185,343.27 | 6.48 |
| NTES | 网易公司 | 566 | 914,311.52 | 5.00 |
| BABA | 阿里巴巴 | 874 | 822,205.73 | 4.50 |
| VNET | 北京数据互联数据中心有限公司 | 13,260 | 786,292.12 | 4.30 |
| PPDF | 拍拍贷 | 23,603 | 583,171.59 | 3.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000 | 550,253.6 | 3.01 |
| CREE | 科锐股份有限公司 | 1,776 | 521,386.32 | 2.85 |
| EDU | 新东方 | 1,372 | 516,107.97 | 2.82 |
| NPTN | Neophotonics | 11,324 | 503,618.32 | 2.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,517,546.79 | 9.68 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,300 | 1,288,499.47 | 8.22 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 392 | 1,283,388.25 | 8.19 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 934,484.45 | 5.96 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 893,682.82 | 5.70 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 649,340.73 | 4.14 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 592,735.27 | 3.78 |
| 01910 | 新秀丽 | 21,000 | 527,613.6 | 3.37 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 510,149.32 | 3.25 |
| LUX IM | 陆逊梯卡 | 1,273 | 485,657.36 | 3.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 392 | 1,314,322.86 | 8.26 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,184,216.38 | 7.44 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,155,465.36 | 7.26 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 1,129,145.39 | 7.10 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,000 | 975,649.09 | 6.13 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 721,729.67 | 4.54 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 658,764.44 | 4.14 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 491,092.15 | 3.09 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 871 | 486,626.67 | 3.06 |
| BRBY LN | 博柏利集团公共股份有限公司 | 3,252 | 476,116.16 | 2.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,318,421.63 | 8.19 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 386 | 1,288,093.05 | 8.00 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,278,444.57 | 7.94 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,000 | 1,022,879.03 | 6.35 |
| 01114 | 华晨中国汽车 | 50,000 | 883,646.4 | 5.49 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 794,452.86 | 4.93 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 663,895.02 | 4.12 |
| 00200 | 新濠国际 | 30,000 | 573,520.5 | 3.56 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 871 | 528,726.21 | 3.28 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 527,838.05 | 3.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 1,533,151.95 | 9.42 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 386 | 1,343,965.68 | 8.26 |
| MC FP | 路易威登 | 700 | 1,340,279.09 | 8.23 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,000 | 1,105,782.67 | 6.79 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 922,866.88 | 5.67 |
| 01114 | 华晨中国汽车 | 50,000 | 873,525.95 | 5.37 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 746,397.28 | 4.59 |
| 00200 | 新濠国际 | 30,000 | 576,777.9 | 3.54 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 552,402.84 | 3.39 |
| CFR SW | 瑞士历峰集团 | 871 | 515,532.16 | 3.17 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 4,328 | 2,137,611.94 | 5.10 |
| AAPL US | 苹果公司 | 2,358 | 1,660,518.19 | 3.96 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,495,033.29 | 3.56 |
| 01858 | 春立医疗 | 117,600 | 1,264,073.58 | 3.01 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 2,081 | 1,231,177.54 | 2.94 |
| CBPO US | 中国生物制品股份有限公司 | 1,155 | 854,328.29 | 2.04 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 2,396 | 816,934.23 | 1.95 |
| 02348 | 东瑞制药 | 144,000 | 742,725.72 | 1.77 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 680,121.29 | 1.62 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 676,384.91 | 1.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 4,328 | 1,708,304.88 | 4.26 |
| AAPL US | 苹果公司 | 2,358 | 1,494,836.93 | 3.72 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,359,065 | 3.39 |
| 01858 | 春立医疗 | 117,600 | 1,258,375.08 | 3.14 |
| 00027 | 银河娱乐 | 60,000 | 1,179,444.6 | 2.94 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 2,081 | 1,009,703.8 | 2.52 |
| 01928 | 金沙中国 | 42,800 | 949,247.78 | 2.37 |
| CBPO US | 中国生物制品股份有限公司 | 1,155 | 814,308.71 | 2.03 |
| 02282 | 美高梅中国控股有限公司 | 92,000 | 791,014.18 | 1.97 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 2,396 | 702,265.3 | 1.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,136,678.4 | 7.02 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 392 | 1,063,310.98 | 6.57 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,300 | 981,402.88 | 6.06 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 695,321.45 | 4.29 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 656,438.42 | 4.05 |
| ITX SM | 印第迪克有限公司 | 2,488 | 614,794.75 | 3.80 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 571,924.08 | 3.53 |
| 00895 | 东江环保 | 43,800 | 472,889.49 | 2.92 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 469,572.48 | 2.90 |
| 01910 | 新秀丽 | 21,000 | 450,201.21 | 2.78 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| MC FP | 路易威登 | 1,000 | 1,325,453.52 | 8.68 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 392 | 1,117,063.58 | 7.32 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,300 | 1,044,476.34 | 6.84 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 847,322.1 | 5.55 |
| KER FP | PPR 公司 | 500 | 779,270.22 | 5.11 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 588,978.35 | 3.86 |
| RI FP | 保乐力加 | 725 | 545,370.42 | 3.57 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 1,000 | 516,736.9 | 3.39 |
| LUX IM | 陆逊梯卡 | 1,273 | 475,309.53 | 3.11 |
| 01910 | 新秀丽 | 21,000 | 416,081.33 | 2.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 3,496 | 2,090,721.63 | 6.03 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 2,220 | 1,722,977.43 | 4.97 |
| MC FP | 路易威登 | 1,398 | 1,529,449.63 | 4.41 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 568 | 1,243,193.14 | 3.59 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 2,428 | 1,202,088.1 | 3.47 |
| JWN US | 诺德斯特龙公司 | 2,348 | 1,158,365.85 | 3.34 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,358 | 1,037,884.02 | 3.00 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,815 | 981,143.66 | 2.83 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限 | 832 | 974,553.72 | 2.81 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 3,212 | 943,823.23 | 2.72 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 2,528 | 1,417,850.63 | 2.96 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,358 | 1,041,312.06 | 2.18 |
| MC FP | 路易威登 | 941 | 1,015,908.1 | 2.12 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 436 | 1,002,219.48 | 2.09 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 1,725 | 857,500.54 | 1.79 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 2,396 | 723,473.89 | 1.51 |
| JWN US | 诺德斯特龙公司 | 1,580 | 719,631.86 | 1.50 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 700,099.14 | 1.46 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,159 | 650,463.81 | 1.36 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 588,083.08 | 1.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 00570 | 盈天医药 | 394,000 | 1,885,416.99 | 4.28 |
| AAPL US | 苹果公司 | 2,358 | 1,654,493.98 | 3.76 |
| 01206 | 科诺威德 | 386,000 | 1,565,153.34 | 3.56 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 2,528 | 1,173,947.28 | 2.67 |
| MC FP | 路易威登 | 941 | 1,025,571.21 | 2.33 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 436 | 1,014,685.36 | 2.30 |
| 02348 | 东瑞制药 | 176,000 | 963,565.28 | 2.19 |
| CBPO US | 中国生物制品股份有限公司 | 1,555 | 888,483.41 | 2.02 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 1,725 | 850,316.77 | 1.93 |
| 00895 | 东江环保 | 83,800 | 826,782.21 | 1.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 4,328 | 2,382,328.63 | 5.35 |
| AAPL US | 苹果公司 | 2,358 | 1,611,731.52 | 3.62 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 2,081 | 1,441,517.81 | 3.24 |
| 01858 | 春立医疗 | 117,600 | 1,408,877.87 | 3.17 |
| MC FP | 路易威登 | 1,355 | 1,393,068.02 | 3.13 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 2,396 | 847,636.1 | 1.90 |
| 02348 | 东瑞制药 | 144,000 | 726,254.73 | 1.63 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 582 | 647,284.45 | 1.45 |
| EL US | 雅诗兰黛 | 1,110 | 634,727.32 | 1.43 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 1,159 | 574,164.83 | 1.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 7,802 | 4,586,830.78 | 6.16 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 5,050 | 3,914,605.14 | 5.26 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 6,400 | 3,714,044.24 | 4.99 |
| KER FP | PPR 公司 | 2,822 | 3,534,855.92 | 4.75 |
| 01913 | 普拉达 | 70,500 | 3,393,738.52 | 4.56 |
| MC FP | 路易威登 | 2,750 | 3,070,070.75 | 4.12 |
| BRBY LN | 博柏利集团公共股份有限公司 | 21,000 | 2,999,309.99 | 4.03 |
| 01928 | 金沙中国 | 51,200 | 2,353,011.07 | 3.16 |
| 00027 | 银河娱乐 | 40,000 | 2,139,648.9 | 2.87 |
| PAH3 GR | 保时捷汽车控股有限公司 | 3,003 | 1,893,619.64 | 2.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 6,637 | 3,810,903.28 | 5.62 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 4,268 | 3,318,403.51 | 4.89 |
| 01928 | 金沙中国 | 64,000 | 2,974,340 | 4.38 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 4,590 | 2,963,637.99 | 4.37 |
| AAPL US | 苹果公司 | 5,124 | 2,929,799.2 | 4.32 |
| MC FP | 路易威登 | 2,342 | 2,768,149.57 | 4.08 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 3,487 | 2,150,845.06 | 3.17 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 856 | 1,936,567.06 | 2.85 |
| JWN US | 诺德斯特龙公司 | 4,354 | 1,819,796.55 | 2.68 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 1,450 | 1,768,616.3 | 2.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL US | 苹果公司 | 4,770 | 2,956,753.07 | 5.74 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 5,608 | 2,658,144.76 | 5.16 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 3,616 | 2,399,478.51 | 4.66 |
| 01928 | 金沙中国 | 62,000 | 1,989,867.06 | 3.86 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 3,879 | 1,956,949.92 | 3.80 |
| MC FP | 路易威登 | 1,847 | 1,855,294.19 | 3.60 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 2,784 | 1,649,651.61 | 3.20 |
| JWN US | 诺德斯特龙 | 3,719 | 1,564,384.05 | 3.04 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 5,388 | 1,331,622.24 | 2.59 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 710 | 1,311,945.15 | 2.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL US | 苹果公司 | 3,704 | 2,501,737.97 | 5.90 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 4,591 | 2,360,750.65 | 5.57 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 2,959 | 1,980,426.78 | 4.67 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 3,150 | 1,722,631.52 | 4.06 |
| MC FP | 路易威登 | 1,636 | 1,613,101.07 | 3.80 |
| TIF US | 蒂芙尼 | 2,361 | 1,543,802.04 | 3.64 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 692 | 1,520,954.33 | 3.59 |
| JWN US | 诺德斯特龙公司 | 3,064 | 1,488,452.62 | 3.51 |
| 01928 | 金沙中国 | 43,200 | 1,300,120.87 | 3.07 |
| CCL US | 嘉年华公司 | 4,405 | 1,221,833.66 | 2.88 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL US | 苹果公司 | 2,450 | 6,798,267.86 | 6.23 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 10,728 | 5,804,469.93 | 5.32 |
| MC FP | 路易威登 | 4,017 | 4,323,611.06 | 3.96 |
| PP FP | PPR 公司 | 2,896 | 3,990,006.34 | 3.65 |
| 01928 | 金沙中国 | 120,000 | 3,900,563.1 | 3.57 |
| COH US | Coach公司 | 11,373 | 3,564,097.02 | 3.26 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 7,122 | 3,504,223.96 | 3.21 |
| PAH3 GR | 保时捷汽车控股有限公司 | 7,403 | 3,393,119.64 | 3.11 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 9,056 | 3,089,777.19 | 2.83 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 2,930 | 3,047,657.14 | 2.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| VOW GR | 大众汽车有限公司 | 3 | 3,618.08 | 0.00 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 9,903 | 5,403,476.91 | 6.60 |
| MC FP | 路易威登 | 5,237 | 5,250,999.55 | 6.41 |
| UHR VX | 斯沃琪集团 | 1,254 | 4,233,973.6 | 5.17 |
| BRBY LN | 博柏利集团公共股份有限公司 | 26,500 | 3,372,966.72 | 4.12 |
| 01913 | 普拉达 | 56,100 | 3,145,926.43 | 3.84 |
| ITX SM | 印第迪克有限公司 | 4,038 | 3,084,238.23 | 3.77 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 5,376 | 2,908,635.6 | 3.55 |
| 01928 | 金沙中国 | 91,200 | 2,655,187.91 | 3.24 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 2,630 | 2,626,440.03 | 3.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL US | 苹果公司 | 1,500 | 4,396,588.5 | 5.37 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 6,150 | 4,055,715.29 | 4.96 |
| 01913 | 普拉达 | 64,100 | 3,819,345.97 | 4.67 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 6,202 | 3,820,580.16 | 4.67 |
| MC FP | 路易威登 | 2,950 | 3,564,285.82 | 4.36 |
| KER FP | PPR 公司 | 2,024 | 2,782,217.51 | 3.40 |
| UHR VX | 斯沃琪集团 | 604 | 2,390,172.69 | 2.92 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 4,800 | 2,295,110.62 | 2.81 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 1,878 | 2,258,930.86 | 2.76 |
| 005935 KS | 三星电子 | 405 | 2,029,691.28 | 2.48 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| MC FP | 路易威登 | 4,950 | 5,525,913.39 | 6.60 |
| KER FP | PPR 公司 | 3,922 | 5,073,357.95 | 6.06 |
| 01913 | 普拉达 | 88,500 | 4,801,113.5 | 5.73 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 7,802 | 4,750,381.94 | 5.67 |
| BRBY LN | 博柏利集团公共股份有限公司 | 30,000 | 4,573,286.88 | 5.46 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 5,050 | 3,623,166.22 | 4.32 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 5,200 | 2,753,653.81 | 3.29 |
| 00027 | 银河娱乐 | 48,000 | 2,624,750.23 | 3.13 |
| SFER IM | 菲拉格慕 | 11,136 | 2,592,266.87 | 3.09 |
| 01928 | 金沙中国 | 51,200 | 2,550,152.73 | 3.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| 01928 | 金沙中国 | 397,600 | 9,782,001.91 | 4.99 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 15,075 | 8,532,968.46 | 4.35 |
| AAPL | 苹果公司 | 2,100 | 7,923,812.44 | 4.04 |
| MC FP | 路易威登 | 6,990 | 7,560,512.9 | 3.85 |
| PP FP | PPR | 5,964 | 6,458,282.01 | 3.29 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 16,470 | 6,250,543.27 | 3.19 |
| COH | Coach公司 | 11,000 | 5,350,658.54 | 2.73 |
| JWN | Nordstrom 公司 | 15,200 | 5,330,919.62 | 2.72 |
| RMS FP | 爱马仕国际公司 | 2,481 | 5,261,816.84 | 2.68 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 12,860 | 5,068,558.37 | 2.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL | 苹果公司 | 3,100 | 11,450,598.96 | 7.00 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 21,413 | 9,595,080.29 | 5.87 |
| MC FP | 路易威登 | 7,474 | 7,050,518.3 | 4.31 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 22,919 | 6,376,077.18 | 3.90 |
| JWN | Nordstrom公司 | 20,000 | 6,285,685.62 | 3.84 |
| PP FP | PPR | 6,764 | 5,976,127.59 | 3.65 |
| COH | Coach公司 | 15,300 | 5,659,166.33 | 3.46 |
| UHR VX | 斯沃琪集团 | 2,048 | 5,111,561.66 | 3.13 |
| 01928 | 金沙中国 | 214,000 | 4,274,198.46 | 2.61 |
| NEM | 纽蒙特矿业 | 13,100 | 4,019,353.78 | 2.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 18,772 | 8,747,893.45 | 5.25 |
| AAPL US | 苹果公司 | 1,950 | 8,250,636.54 | 4.95 |
| PP FP | PPR 公司 | 8,096 | 7,915,515.06 | 4.75 |
| COH US | Coach公司 | 20,573 | 7,307,999.08 | 4.38 |
| MC FP | 路易威登 | 6,517 | 6,243,641.18 | 3.74 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 19,110 | 5,893,903.38 | 3.53 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 14,337 | 5,455,235.36 | 3.27 |
| 01928 | 金沙中国 | 206,000 | 4,877,233.13 | 2.92 |
| PAH3 GR | 保时捷汽车控股有限公司 | 12,715 | 4,846,115.45 | 2.91 |
| BRBY LN | 博柏利集团公共股份有限公司 | 44,598 | 4,594,794.76 | 2.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| AAPL US | 苹果公司 | 3,600 | 12,061,296.23 | 8.25 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 13,897 | 8,429,955.89 | 5.77 |
| COH US | Coach公司 | 19,373 | 6,759,396.72 | 4.62 |
| PP FP | PPR 公司 | 5,196 | 6,087,290.46 | 4.16 |
| MC FP | 路易威登 | 4,817 | 5,561,144.03 | 3.80 |
| 01913 | 普拉达 | 87,700 | 5,258,698.75 | 3.60 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 15,056 | 5,174,494.74 | 3.54 |
| 01928 | 金沙中国 | 188,000 | 5,175,331.21 | 3.54 |
| MOV US | 摩凡陀 | 20,830 | 4,016,839.29 | 2.75 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 3,630 | 3,872,237.89 | 2.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| UHR VX | 斯沃琪集团 | 3,271 | 6,918,279.41 | 2.46 |
| DAI GR | 戴姆勒克莱斯勒 | 21,906 | 6,359,773.23 | 2.26 |
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 13,970 | 6,025,789.79 | 2.15 |
| PP FP | PPR | 6,401 | 5,383,288.21 | 1.92 |
| PAH3 GR | 保时捷汽车控股有限公司 | 16,675 | 5,213,219.55 | 1.86 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 7,073 | 5,162,605.62 | 1.84 |
| MC FP | 路易威登 | 4,812 | 4,139,564 | 1.47 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 12,891 | 3,693,345.37 | 1.31 |
| AVP | 雅芳 | 14,100 | 1,756,240.16 | 0.63 |
| 00590 | 六福集团 | 80,000 | 1,513,363.84 | 0.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
| BMW GR | 宝马汽车股份有限公司 | 16,572 | 7,001,520.85 | 2.74 |
| MC FP | 路易威登 | 7,298 | 6,516,949.8 | 2.55 |
| 01044 | 恒安国际 | 110,000 | 6,478,709.05 | 2.53 |
| CDI FP | 克里斯汀迪奥股份有限公司 | 7,543 | 5,640,403.65 | 2.21 |
| CFR VX | 瑞士历峰集团 | 17,588 | 5,630,487.74 | 2.20 |
| 00590 | 六福集团 | 225,000 | 4,943,243.25 | 1.93 |
| 00322 | 康师傅控股 | 250,000 | 4,783,130 | 1.87 |
| 01880 | 百丽 | 379,000 | 4,160,236.76 | 1.63 |
| SOHU | 搜狐公司 | 12,400 | 3,906,558 | 1.53 |
| TIF | 蒂芙尼 | 9,100 | 3,799,228.47 | 1.49 |