资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 9,551,757.49 | 3.19 |
>其中:股票 | 9,551,757.49 | 3.19 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 100,000,000 | 33.42 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 106,458,195.76 | 35.58 |
8.其他投资市值 | 83,177,008.47 | 27.80 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 32,718,420.18 | 13.59 |
>其中:股票 | 32,718,420.18 | 13.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 156,038,290.8 | 64.80 |
>其中:债券 | 156,038,290.8 | 64.80 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 33,582,274.3 | 13.95 |
8.其他投资市值 | 18,451,603.18 | 7.66 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 3,131,127 | 0.80 |
>其中:股票 | 3,131,127 | 0.80 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 220,000,000 | 55.91 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 168,827,267.05 | 42.91 |
8.其他投资市值 | 1,530,455.72 | 0.39 |