债券品种组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 0 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0 | 0.00 |
企业债市值 | 233,715,676.22 | 85.54 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 233,715,676.22 | 85.54 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 19,794,000 | 5.02 |
其中:政策性金融债 | 19,794,000 | 5.02 |
企业债市值 | 418,706,630.46 | 106.18 |
企业短期融资券 | 70,275,000 | 17.82 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 18,838,929.5 | 4.78 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 527,614,559.96 | 133.79 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 20,018,000 | 5.05 |
其中:政策性金融债 | 20,018,000 | 5.05 |
企业债市值 | 483,052,542.5 | 121.95 |
企业短期融资券 | 30,158,000 | 7.61 |
中期票据 | 20,036,000 | 5.06 |
可转换债券市值 | 33,779,803.12 | 8.53 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 587,044,345.62 | 148.21 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 3,106,500 | 1.13 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 20,029,000 | 7.31 |
其中:政策性金融债 | 20,029,000 | 7.31 |
企业债市值 | 371,188,213.32 | 135.55 |
企业短期融资券 | 10,081,000 | 3.68 |
中期票据 | 39,926,000 | 14.58 |
可转换债券市值 | 13,226,300 | 4.83 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 457,557,013.32 | 167.09 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 0 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0 | 0.00 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 0 | 0.00 |