债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
国债市值 | 19,035,604 | 3.06 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 133,922,387 | 21.56 |
其中:政策性金融债 | 82,966,387 | 13.35 |
企业债市值 | 265,678,941.7 | 42.76 |
企业短期融资券 | 20,030,000 | 3.22 |
中期票据 | 86,745,500 | 13.96 |
可转换债券市值 | 78,968,144.34 | 12.71 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 604,380,577.04 | 97.28 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
国债市值 | 4,835,776 | 0.64 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 138,648,202 | 18.22 |
其中:政策性金融债 | 57,512,702 | 7.56 |
企业债市值 | 343,009,093.4 | 45.09 |
企业短期融资券 | 20,069,000 | 2.64 |
中期票据 | 137,425,500 | 18.06 |
可转换债券市值 | 104,150,886.37 | 13.69 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 748,138,457.77 | 98.34 |