保持乐观+坚守信念 
是很好的一碗滋补大“鸡汤”。
走到10月份，市场没有Beta可言~ Alpha呢？有！指数增强型基金也有！作为工具型的指数增强型产品，因其产品特殊的“质地”，非常适合在下跌时定投，伺机反弹享受多重收益。
海通证券研究所金融产品研究中心近期发布了《工具属性五星级之指数增强基金蓝皮书》，公布了指数增强股票指数型基金五星级产品整体状况。截至2018 年二季度末，共有13只增强股票指数型基金获得五星评级，其中富二家占了3只。
工具属性五星级产品之富二家指数增强产品介绍：
富二家五星级指数增强产品呈“三足鼎立”态势。富二家旗下满足评级要求的三只产品，富国中证红利、富国沪深300 和富国中证500均获得了五星评级。
指数带来的Beta收益（市场本身的收益）。比如买中证500指数增强所获得的中证500指数的涨幅、投资医药增强（161035）所拿到的医药指数收益。这一收益的获取需要依靠客官自身的敏锐嗅觉，以及择行业、选主题的技巧。
增强所带来的超额收益（Alpha收益），这就是辨别指数增强基优劣的关键。在不考虑其他因素时，我们可单纯的认为超额收益越高，此基便越强。
最优质的指数增强基金所具备的素质往往是：承担较低的波动率但创造出更高的超额收益。因此，客官可用终极法宝信息比率（IR）来衡量：信息比率（IR）=超额收益率/波动率。
信息比率越高，即意味着在承担特定风险的基础上，此基金给予了你更高的超额收益，这考验的是量化基金经理的模型能力。富二家作为老牌指数增强基金的供应商之一，将这份能力将一直延续至今。
富国中证红利（100032）
成立日：2008 年11 月20 日
业绩比较基准：中证红利*90%+一年定存(税后)*10%
基准指数的整体风格属于中盘价值
最新规模：22.16 亿元（截止至2018 年二季度末）
与基准指数相比，基金在风格上略偏大市值和低估值，行业配置上与基准指数比较接近，过去两年的累积超额收益率达到13.52%，季度表现也较为稳定。
数据来源：wind。黑线为富国中证红利净值走势，红线为富国中证红利基准。
2016 Q3至2018 Q2 富国中证红利
年化跟踪误差：1.52% 排名4/375
年化信息比率：4.08 排名2/375
基金相对于基准的最大亏损比例为-0.58% 排名1/375
整体来看基金的超额收益及其稳定性表现在同类评级样本中均十分优秀。基金经理徐幼华与方旻分别于2011 年5 月和2014 年11 月任职，最近两年基金未发生基金经理变更。
富国中证500（161017）
成立日：2011 年10 月12 日
业绩比较基准：中证500*95%+1%(指年收益率)
基准指数的整体风格属于中盘均衡
最新规模：16.31亿元（截止至2018 年二季度末）
最近两年，富国中证500的累积超额收益达到18.16%，并由7 个季度取得了正向超额收益，表现较为稳定。其中，2017 年下半年超配电子、2018 年上半年超配医药均为其贡献了超额收益。
数据来源：wind。黑线为富国中证500净值走势，红线为富国中证500基准。
2016 Q3至2018 Q2 富国中证500
年化跟踪误差：3.08% 排名13/375
年化信息比率：2.99 排名6/375
基金相对于基准的最大亏损比例：3.94% 排名23/375。
整体来看，富国中证500的超额收益及其稳定性表现在同类评级样本中均十分优秀。基金经理李笑薇与徐幼华于基金成立日起任职，方旻于2014 年11 月起任职，最近两年基金未发生基金经理变更。
富国沪深300（100038）
成立日：2009 年12 月16 日
业绩比较基准：沪深300*95%+1.5%(指年收益率)
基准指数的整体风格属于大盘价值
最新规模：36.45 亿元（截止至2018 年二季度末）
从最近两年超额收益情况来看，富国沪深300的累积超额收益达到13.58%。
数据来源：wind。黑线为富国沪深300净值走势，红线为富国沪深300基准。
2016 Q3至2018 Q2 富国中证红利
年化跟踪误差：2.38% 排名9/375
年化信息比率：2.59 排名11/375
基金相对于基准的最大亏损比例：-1.45% 排名4/375
整体来看基金的超额收益及其稳定性表现在同类评级样本中均十分优秀。基金经理李笑薇与方旻分别于2009年12 月和2014年11月起任职，最近两年基金未发生基金经理变更。
富二家的指数增强产品系列，通常是机构投资者抢反弹优先考虑的品种~ 弱势有更多时间了解产品属性，静待花开哦，客官~
