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量化级掌柜

12月份组合持仓:军工龙头+银行+农业

2020-11-29



当下看好“军工龙头+银行+农业”三个板块的投资组合。


军工龙头


从两周前开始,级掌柜就在文章中多次强调,看好军工龙头板块的投资机会,在领涨几周后,当前依旧较为看好。原因如下:


1. 近期军工龙头公司的业绩景气度在不断验证:目前多家公司已经通过公告披露了一些十四五的大额订单,未来,一旦有公司披露相关订单,板块可能都会有上涨可能。


2.政策催化下,未来军工的业绩确定性较强。有券商测算,根据十四五规划,未来三年军工订单需求大幅增长,其中导弹预期“十四五”是“十三五”的5-10倍增长,飞机是3-5倍增长。


3. 目前估值还不算高。


银行板块


进入四季度,级掌柜多次强调,关注顺周期板块的投资机会,比如银行。近期银行有较高的超额收益。背后逻辑也很简单,经济复苏带来信贷需求提升和信贷质量提升,央妈放水暂缓使得银行的让利于实体暂告一段落。所以市场预期银行基本面已经到了拐点。叠加银行之前的估值过低,当下应该是关注银行板块的较好时机。级掌柜认为,年底年初,银行板块大概率可持续关注。


农业


上周五农业板块也开始领涨,从事件催化的角度说,每年的1月-2月,由于中央《一号文件》的催化,历史上农业板块大概率能跑赢大盘,因此12月份建议关注。


因此四季度建议关注军工龙头ETF(512710)+富国银行ETF(515280)+农业ETF(159825,火热认购中)这个组合:


军工龙头ETF(512710)负责进攻


富国银行ETF(515280)负责防守


农业ETF(159825)负责事件型机会


且这三大板块的相关性较低,可在一定程度上分散持仓风险。



下面有请图八哥从技术分析的角度,帮客官们解析当下的大盘。



八哥上期提到当前的上升势能仍在,只是路途稍显崎岖而已。事后来看,上周三的中阴线确实让人虚惊一场,好在随后市场的表现符合八哥预期,大家估计都松了一口气。 


经过上周四和周五的反弹,八哥的周期模型继续显示当前绝大部分指数仍然处于大方向向上的状态,也就是当前向上的势仍在特别值得指出的是,模型显示,以上证综指和沪深300指数为代表的指数仍然处于大方向向上的状态之中。(观点来源:券商研报)



但是,模型同时也显示,当下还有部分指数处于头部区域,也就是说虽然当前大的方向仍然是向上的,但仍有部分指数没摆脱头部震荡格局。


此外,从缠论的视角看,大盘本轮自11月初以来的上涨已经出现了2个1小时线级别的笔中枢,而且如果未来向上的突破不是放量快速拉升的话,是可能存在对应级别的顶背驰风险的。



因此,虽然市场大概率仍在上升途中,但这一过程很可能仍然是结构性的行情、是一个震荡反复的过程。(观点来源:券商研报)


图八哥部分观点来源:券商研报

投资有风险,入市需谨慎。常言道,技术分析犹如盲人摸象,以上看法不能作为投资建议,仅供大家参考交流啊。

风险提示:根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效。


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月

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