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今年以来,港股市场出现较大震荡,部分新经济龙头公司都出现了较大回调。二季度以来,AH溢价持续走高。截至7月14日,Wind数据显示,恒生AH股溢价指数为139.37,接近2015年高点位置,港股配置性价比再次凸显。
港股作为拥抱新经济的高地,随着过去几年的制度改革,市场结构优化,科技、医药、消费占据主导,不少客官希望借道布局优质的港股资产。
今日,富国“港股一叔”、海外权益投资部总经理张峰掌舵的富国全球消费精选混合QDII(人民币A类份额012060,人民币C类份额012062,美元份额012061)正式发行!这只基金将力求精选增长潜力巨大、主要与消费主题相关的标的,横跨“A股+港股+全球”三类市场,是实现大消费主题全球化投资的便捷利器~
为什么布局全球大消费,这只基金是非常好的选择?有四大理由与客官分享。
[ 理由一 ]
全球大消费,长坡厚雪优质赛道
大消费,一直被认为是黄金赛道。以我们最熟悉的A股为例,2009年至2020年,A股市场涨幅超过5倍的公司有50%以上分布在少数几个大消费行业中:医药生物、电子、计算机、化工和食品饮料等。
注:数据来自:wind ,统计日期自2009-01-01至2020-7-17。
而在美国市场,2010年以来表现最好的16家公司同样大部分都分布在消费行业当中!
注:以上个股仅作为分析参考使用,不代表未来基金投资方向,也不代表具体的投资建议;年化收益率由相关数据供应商提供,仅代表历史数据,不构成对相关证券未来收益的预测。数据来源:Wind,年化数据区间:2010.01.01-2021.06.20。
大消费牛股辈出,但在全球各个市场中也各有所长。Wind数据显示,日常消费(A股)2005年以来涨幅超20倍,可选消费(A股)、恒生必需性消费业和标普可选消费涨幅均超过300%。
注:指数历史表现不代表基金未来收益。数据来自:wind,截至2021-07-05。
正在发行的富国全球消费精选混合(QDII),其目标正是在全球范围内精选具有巨大增长潜力、与消费主题相关的上市公司股票等投资标的,力争为持有人创造具有竞争力的长期收益。
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[ 理由二 ]
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富国“港股一叔”掌舵,深耕港股近20年
在A股、港股、美股等全球市场掘金大消费,对基金经理的能力提出了极高的要求——有深厚的研究积累和投资经验,且具备全球视野。
拟任基金经理张峰,这个名字客官一定不陌生。他深耕港股市场近20年,在港股投资圈中被尊称为“老大哥”,曾在摩根史丹利、里昂证券、摩根大通、美林等公司任职。2009年加入富国基金,具有19年证券从业经历,10年基金管理经验,目前任富国基金海外权益投资部总经理,带领着一只十多人的港股投研团队。
张峰的代表作富国中国中小盘QDII混合型基金(基金代码:100061),自2012年9月成立以来一直由他掌管,近5年收益率149.71%,同类排名4/14;他自2019年5月掌管的富国民裕沪港深精选(基金代码:007139)最近1年收益率46.59%,同类排名1/12。
注:排名及相关数据来自海通证券,截至2021年6月30日。
[ 理由三 ]
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权益大司,精英团队加持
在张峰带领下的富国海外投研团队,经过近十年的发展,已形成“沪港联动+本土智慧”的优势。港股研究团队覆盖香港市场投研信息,A股研究团队覆盖境内市场信息,强大的投研平台实现资源共享,形成了“勤奋、专注、有过程也有结果”团队文化。
[ 理由四 ]
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QDII,一基尽揽全球机遇
从投资范围来看,富国全球消费精选混合作为一只QDII产品,可以让客官方便高效布局全球市场。除了可以直接投资A股以外,可以通过QDII及港股通两种渠道投资港股,实现优势互补。此外,还能通过QDII额度在美国、中国香港、中国台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区进行投资。
📣 布局全球,投资标的更加丰富
📣 多元化投资,分散单一市场风险
📣 无需换汇,无需开设境外账户,不占用个人换汇额度
📣 可以投港股所有股票,实时投资无延迟
如何购买?
注1:张峰目前管理的产品有富国中国中小盘(QDII)、富国民裕沪港深精选、富国蓝筹精选(QDII)、富国全球科技互联网、富国沪港深业绩驱动与富国全球健康生活(QDII)。富国中国中小盘排名及相关数据来自海通证券基金研究中心,同类指QDII大中华区股混,时间截至2021-06-30;富国中国中小盘成立于2012年9月4日,该基金的净值增长率及其业绩比较基准(中证香港中国中小综合指数收益率*80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20%)收益率自2015年至2020年分别为2015年6.91%(5.56%)、2016年-1.41%(1.30%)、2017年28.98%(28.73%)、2018年-13.33%(-11.80%)、2019年19.51%(12.57%)、2020年52.40%(14.38%)。以上所有数据描述对象均为富国中国中小盘人民币份额。基金及其业绩比较基准年度收益率数据来自定期报告。
注2:富国民裕进取沪港深排名及相关数据来自海通证券基金研究中心,同类指港股强股混合型,时间截至2021-06-30;富国民裕沪港深精选成立于2019年5月21日,该基金的净值增长率及其业绩比较基准(恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*70%+中债综合全价(总值)指数*20%+沪深300指数收益率*10%)自成立以来至2019年末及2020年分别为15.77%(6.04%)、69.60%(6.92%)。赵年坤自2020年8月起任该基金基金经理。基金及其业绩比较基准年度收益率数据来自定期报告。
注3:富国蓝筹精选成立于2019年8月2日,张峰、宁君自2019年8月开始管理。该基金的净值增长率及其业绩比较基准(MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%)2020年为95.41%(24.68%),该基金及其业绩比较基准自成立以来至2021年3月31日收益率为136.54%(36.38%),数据来自定期报告,时间截至2021-03-31。以上所有数据描述对象均为富国蓝筹精选人民币人民币份额。基金及其业绩比较基准年度收益率数据来自定期报告。
注4:富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)于2018年6月20日由富国全球顶级消费品混合型证券投资基金转型而成,张峰自2019年6月,宁君自2020年1月开始管理。富国全球顶级消费品混合型证券投资基金成立于2011年7月13日,该基金的净值增长率及其业绩比较基准(中证海外中国互联网指数收益率*80%+中证互联网指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%,转型前为中证全球消费主题50指数收益率)收益率自2015年至2020年分别为2015年0.79%(-6.95%)、2016年3.56%(5.06%)、2017年25.00%(11.18%)、2018年6月20日转型日至2018年底-17.68%(-30.46%)、2019年30.08%(29.59%)、2020年57.70%(42.29%)。张康康自2018年6月至2020年1月担任该基金基金经理。基金及其业绩比较基准年度收益率数据来自定期报告。
注5:富国沪港深业绩驱动成立于2018年7月27日,张峰于2018年7月至2019年11月以及2021年3月至今管理,宁君自2018年9月开始管理。该基金的净值增长率及其业绩比较基准(中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率(税后)*25%)2019年度及2020年分别为29.54%(9.81%);68.26%(5.02%)。基金及其业绩比较基准年度收益率数据来自定期报告。
注6:富国全球健康生活(QDII)成立时间较短暂不宣传业绩。
注7:基金过往业绩不预示未来,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证,市场有风险,投资需谨慎。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人【富国基金管理有限公司】做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1.本基金可投资于境外证券(含存托凭证),除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、境外市场流动性风险、境外上市公司经营风险、境外利率风险、外汇管制风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
2.本基金境外投资可投资于港股通标的股票,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
3.本基金境内投资可投资于存托凭证,除了承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
4.本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,本基金将面临金融衍生品相关投资风险。
5.本基金可投资于资产支持证券,将面临资产支持证券所存在的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
6.本基金投资于本基金界定的全球消费精选股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%,全球消费精选股票的走势是影响本基金投资标的的重要风险因素。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、【富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)】(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.fullgoal.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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