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量化级掌柜

中证1000领跌,1000ETF明日上市后,该怎么办?

2022-08-02


今天呢,中证1000确实跌的比较惨,下跌3%+,在主要宽基指数中领跌。明天将上市交易的1000ETF(159629)净值盲盒也开出来了,上市净值为0.978元。


根据交易所规定,ETF上市仓位要达到90%以上,所以级掌柜猜测,1000ETF的建仓应该已经接近完成。因此上市之后1000ETF(159629)的涨跌,将主要取决于中证1000指数的走势。



对于上市之后,到底要不要及时卖出1000ETF止损?还是继续持有等待反弹?级掌柜先说个人观点:


短期不确定性还是有可能抬升中证1000的波动,但是下半年仍旧看好以中证1000为代表的小盘成长风格。定投或网格交易大概率能加速回本、且不错失反弹机会,所以当下更建议定投。


背后逻辑有三点:

1、地缘政治风险是大跌原因,也是主导短期A股情绪的核心因素。对于这一风险,级掌柜没能力预测走向,紧盯今晚到明天的最新消息(PS:今晚至关重要),是最好的策略。


如果摩擦升温,A股可能还会恐慌两天。但是,如果风险没有扩大化,佩洛西按照原定形成访问日韩后回国,那么今天的“吓”跌可能会被修正、市场有反弹的机会。而中证1000因为今天跌幅居前,未来反弹的弹性可能也会更大。


这是一场短期博弈,风险偏好较低的客官,可以考虑同步建一些中证1000股指期货空头对冲。等到不确定性落地的时候,再平仓期货、仅持有1000ETF现货。

2、展望8月,小盘成长风格可能仍有优势。


级掌柜整体判断8月股市还是偏震荡,目前还没有看到大涨或大跌的催化。分行业或者结构看,“业绩”可能还是主导因素。


今年全年的业绩靠前的行业,大概可以分为三个梯队:

● 第一梯队是汽车链条,包括部分新能源整车、锂电等。

● 第二梯队是成长中的风光电、储能等、消费中的酒旅餐饮等。

● 第三梯队是其他成长主线、其他大消费主线,成长中包括半导体、军工等,消费中包括白酒、医药等。


其中,消费受防疫政策的不确定性影响,还是有不确定性,所以8月的资金,大概率还是在新能源、半导体、军工这类高景气成长赛道轮换。


目前,这些新兴产业还处在成长期,对应市值偏小,与中证1000指数的市值风格与行业风格一致。


3、亏损之后,定投能加速回本。                  


如果从去年12月初、中证1000指数最高点的时候开始投资中证1000,那么至今,还亏损10.9%。


但是,如果采用的是“月度定投的策略,至今这笔投资已经回本、且实现2%的收益。


所以在亏损时期,定投、或者进行网格交易,可能是较好的回本策略。


如果客官们有回本诉求,逢大跌加仓来降低成本,也是可以考虑的策略之一。但前提是,长期看好中证1000指数的走势。


图:月度定投中证1000指数的收益曲线

数据来源:Wind资讯,统计区间:2021.12-2022.8.1



最后,级掌柜再重申,下半年相对看好中证1000指数的走势,关注相关投资机会的客官,可以关注1000ETF(159629)


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