汉兴证券投资基金投资组合公告(2000年第1号)

一、重要提示

　　本基金托管人交通银行已于2000年4月10日复核了本公告。

　　截止2000年3月31日,汉兴证券投资基金资产净值为3,751,571,868.95元,单位净值为1.2505元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号    分类             市值(元)    占净值比例(％)

　　1    交通运输                —        —

　　2    能源电力        91,206,260.78      2.43

　　3    建材建筑        50,961,791.80      1.36

　　4    冶金                      —        —

　　5    机械制造        23,000,607.63      0.61

　　6    电子通讯    1,268,821,702.26     33.82

　　7    石油化工         4,199,000.00      0.11

　　8    生物医药       124,594,182.34      3.32

　　9    汽车及配件制造             —        —

　　10   纺织服装                   —        —

　　11   家电           102,645,904.35      2.74

　　12   酿酒食品        82,306,920.10      2.19

　　13   商贸旅游       615,520,687.72     16.41

　　14   金融地产       302,469,442.92      8.06

　　15   农林牧渔       157,145,692.65      4.19

　　16   综合             1,410,574.62      0.04

　　合计              2,824,282,767.17     75.28

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2000年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为940,319,767.89元,占基金资产净值的25.06％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号   股票名称         市值(元)     占净值比例(％)

　　1      中信国安    355,606,692.44      9.48

　　2      长城电脑    246,932,588.00      6.58

　　3      泰山旅游    218,475,634.96      5.82

　　4      南开戈德    214,028,603.60      5.71

　　5      张江高科    190,963,901.16      5.09

　　6      青旅控股    183,016,449.16      4.88

　　7      大唐电信    166,589,068.80      4.44

　　8      清华同方    121,988,381.60      3.25

　　9      深万科A     111,505,541.76      2.97

　　10     远洋渔业    106,745,692.65      2.85

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10％的股票。

　　(三)基金的其他应收应付款项, 包括:应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息、应付管理人费、应付托管费、 应付券商佣金等合计轧差为贷方余额13,030,666.11元,与股票市值、国债及货币资金合计3,764,602,535.06元抵减后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司 

2000年4月20日