汉盛证券投资基金投资组合公告(2000年第1号)

一、重要提示

　　本基金托管人中国农业银行已于2000年4月12日复核了本公告。

　　截止2000年3月31日,汉盛证券投资基金资产净值为2,841,545,940.57元,单位净值为1.4208元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号    分类             市值(元)    占净值比例(％)

　　1    交通运输        54,146,927.97      1.91

　　2    能源电力        93,347,136.91      3.29

　　3    建材建筑         2,550,493.00      0.09

　　4    冶金            51,525,597.55      1.81

　　5    机械制造       244,294,347.06      8.60

　　6    电子通讯       879,444,760.55     30.95

　　7    石油化工        52,531,992.60      1.85

　　8    生物医药        61,977,232.34      2.18

　　9    汽车及配件制造  21,973,500.00      0.77

　　10   纺织服装                   —        —

　　11   家电            52,936,458.12      1.86

　　12   酿酒食品       129,530,626.54      4.56

　　13   商贸旅游       359,847,233.08     12.66

　　14   金融地产                   —        —

　　15   农林牧渔        75,991,494.47      2.67

　　16   综合           140,676,187.53      4.95

　　合计              2,220,773,987.72     78.15

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2000年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为927,211,740.14元,占基金资产净值的32.63％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号   股票名称         市值(元)     占净值比例(％)

　　1      中信国安    264,755,685.71      9.32

　　2      南通机床    221,499,934.56      7.80

　　3      青旅控股    213,873,896.84      7.53

　　4      长城电脑    149,503,571.00      5.26

　　5      张江高科    140,676,187.53      4.95

　　6      泰山旅游    136,625,640.24      4.81

　　7      风华高科    132,678,323.82      4.67

　　8      重庆啤酒    129,530,626.54      4.56

　　9      信联股份    101,789,874.90      3.58

　　10     东大阿派     87,393,763.80      3.08

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10％的股票。

(三)本基金应收银行存款利息、 应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付红利、应付管理人报酬、应付托管费、 应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额306,439,787.29元,与股票市值、 国债及货币资金合计3,147,985,727.86元抵减后等于基金资产净值。

富国基金管理有限公司

2000年4月20日