汉兴证券投资基金投资组合公告(2000年第2号)

 一、重要提示

　　本基金托管人交通银行已于2000年7月12日复核了本公告。

　　截止2000年6月30日,汉兴证券投资基金资产净值为3,842,936,003.15元, 单位净值为1.2810元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号  分    类             市值(元)   占净值比例(％)

　　1     交通运输          12,041,600.00    0.3133

　　2     能源电力          30,814,224.00    0.8018

　　3     建材建筑          13,546,944.24    0.3525

　　4     冶金              20,502,225.50    0.5335

　　5     机械制造          20,679,614.78    0.5381

　　6     电子通讯       1,246,432,731.68   32.4344

　　7     石油化工         117,108,121.73    3.0474

　　8     生物医药          87,663,147.28    2.2812

　　9     汽车及配件制造     4,421,300.00    0.1151

　　10    纺织服装          36,160,837.24    0.9410

　　11    家电                       0.00    0.0000

　　12    酿酒食品           2,222,820.00    0.0578

　　13    商贸旅游         646,008,428.44   16.8103

　　14    金融地产         161,320,226.76    4.1978

　　15    农林牧渔         184,704,538.24    4.8063

　　16    综合              39,035,400.00    1.0158

　　　    合计           2,622,662,159.89   68.2463

　　(二)国债、货币资金合计

　　截止2000年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为946,327,241.71 元,占基金资产净值的24.63％。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号  股票名称     市值(元)    占净值比例(％)

　　1     中信国安   245,009,439.72     6.38

　　2     长城电脑   238,161,769.80     6.20

　　3     泰山旅游   234,254,075.00     6.10

　　4     大唐电信   204,430,903.19     5.32

　　5     南开戈德   200,592,331.20     5.22

　　6     青旅控股   193,779,295.89     5.04

　　7     张江高科   161,320,226.76     4.20

　　8     清华同方   130,778,595.97     3.40

　　9     新太科技   129,792,438.24     3.38

　　10    中兴通讯    90,463,199.08     2.35

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。

(三)本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收回购利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为借方余额273,946,601.55元,与股票投资、国债及货币资金合计为基金资产净值。

富国基金管理有限公司

2000年7月21日