本公司所管理的汉兴证券投资基金(以下简称基金汉兴)2000年度财务报告已由普华永道中天会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定,本公司议定了基金汉兴2000年度收益分配方案,经基金汉兴的托管人交通银行复核,现公告如下:
一、收益分配方案
基金汉兴2000年实现净收益535,933,246.39元,期初未分配收益21,862,609.56元,本年度可供持有人分配收益557,795,855.95元,向全体持有人按每100份基金单位派发现金收益17元(根据财政部、国家税务总局颁发的《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,2000年度暂免税),总计510,000,000.00元,剩余的47,795,855.95元,转入2001年度滚存分配。基金汉兴2000年度收益分配后每份基金单位净值为1.2157元。
二、 收益分配对象
三、 基金单位持有权益登记日和除息日
权益登记日:4月5日
除息交易日:4月6日
收益分配款发放日:4月11日
本公司4月9前将基金汉兴向社会公众及发起人拟分配的收益款及代理发放收益的手续费足额划入上海证券中央登记结算公司的指定银行帐户,上海证券中央登记结算公司通过清算系统在
特此公告。
富国基金管理有限公司
二OO一年三月三十日