汉兴证券投资基金投资组合公告（2003年第3号）

一、重要提示

　　本基金托管人交通银行已于2003年10月20日复核了本公告。

　　截止2003年9月30日，汉兴证券投资基金资产净值为2,358,705,809.81元,单位净值为0.7862元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　序号    分    类    市  值  （元）    占净值比例（%）

　　1    农、林、牧、渔业        　

　　2    采掘业    42,642,876.66    1.81

　　3    制造业    788,649,864.27    33.44

　　        其中(1)食品、饮料    9,293,349.70    0.39

　　            (2)纺织、服装、皮毛    33,487,568.08    1.42

　　            (3)木材、家具        　

　　            (4)造纸、印刷        　

　　            (5)石油、化学、塑胶、塑料    105,915,136.72    4.49

　　            (6)电子    372,259.60    0.02

　　            (7)金属、非金属    291,312,834.17    12.35

　　            (8)机械、设备、仪表    298,681,147.60    12.66

　　            (9)医药、生物制品    49,587,568.40    2.10

　　           (10)其他制造业

　　4    电力、煤气及水的生产和供应业    254,699,214.88    10.80

　　5    建筑业    271,500.00    0.01

　　6    交通运输、仓储业    133,373,365.13    5.65

　　7    信息技术业    214,514,985.41    9.09

　　8    批发和零售贸易    13,053,535.71    0.55

　　9    金融、保险业    192,660,797.39    8.17

　　10    房地产业        　

　　11    社会服务业        　

　　12    传播与文化产业        　

　　13    综合类        　

　　        合  计    1,639,866,139.45    69.52

　　（二）国债及货币资金合计

　　截止2003年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为686,465,725.48元（不含应收利息），占基金资产净值的29.10%。

　　（三）其他债券（不包含国债）

　　截止2003年9月30日,基金持有的其他债券市值为30,264,075.00元（不含应收利息）,占基金资产净值的1.28%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号    股票名称    市   值(元)    占净值比例(%)

　　1    中国联通    197,595,429.88    8.38

　　2    鞍钢新轧    140,177,287.95    5.94

　　3    上海汽车    91,040,209.62    3.86

　　4    *ST华 靖    84,950,090.81    3.60

　　5    国电电力    80,425,085.32    3.41

　　6    华能国际    77,649,136.16    3.29

　　7    东安动力    65,607,545.07    2.78

　　8    招商银行    65,589,531.50    2.78

　　9    马钢股份    65,325,496.03    2.77

　　10    浦发银行    63,115,854.87    2.68

　　四、报告附注

　　（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值10%的股票。

　　（三）本基金应收银行存款利息、应收国债及可转债利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为借方余额2,109,869.88元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相加为基金资产净值。

（四）关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

富国基金管理有限公司

二OO三年十月二十七日