汉兴证券投资基金投资组合公告(2003年第1号)

一、重要提示

    本基金托管人交通银行已于2003年4月11日复核了本公告。

    截止2003年3月31日,汉兴证券投资基金资产净值为2,448,221,543.68元,单位净值为0.8161元。

    二、基金投资组合

    (一)  按行业分类的股票投资组合

       序号  分  类                              市 值(元)   占净值比例(%)

    1     农、林、牧、渔业                      24,416,840.56     1.00%

    2     采掘业                               126,021,459.84     5.15%

    3     制造业                               986,602,170.55    40.30%

    其中(1)     食品、饮料                      20,765,502.32     0.85%

        (2)     纺织、服装、皮毛                40,562,281.52     1.66%

        (3)     木材、家具                               0.00     0.00%

        (4)     造纸、印刷                       4,478,034.00     0.18%

        (5)     石油、化学、塑胶、塑料         214,889,455.19     8.78%

        (6)     电子                           110,459,915.15     4.51%

        (7)     金属、非金属                   324,388,328.20    13.25%

        (8)     机械、设备、仪表               200,871,444.41     8.20%

        (9)     医药、生物制品                  68,475,209.09     2.80%

       (10)     其他制造业                       1,712,000.67     0.07%

    4     电力、煤气及水的生产和供应业         108,522,937.13     4.43%

    5     建筑业                                 7,161,100.30     0.29%

    6     交通运输、仓储业                      90,742,560.80     3.71%

    7     信息技术业                            30,029,651.28     1.23%

    8     批发和零售贸易                        53,007,559.51     2.17%

    9     金融、保险业                          94,201,601.17     3.85%

    10    房地产业                              62,293,421.22     2.54%

    11    社会服务业                           101,980,745.24     4.17%

    12    传播与文化产业                                 0.00     0.00%

    13    综合类                                73,261,176.94     2.99%

           合  计                            1,758,241,224.54    71.82%

    (二)国债及货币资金合计

     截止2003年3月31日,基金持有的国债及货币资金合计为648,006,115.43元,占基金资产净值的26.47%。

    (三)其他债券

    截止2003年3月31日,基金持有的其他债券市值为40,123,542.00元,占基金资产净值的1.64%。

    三、基金投资前十名股票明细

    序号  股票名称    市   值(元)   占净值比例(%)

    1     中国石化    92,879,870.40     3.79%

    2     鞍钢新轧    87,287,252.16     3.57%

    3     爱建股份    73,538,129.28     3.00%

    4     金杯汽车    68,637,028.92     2.80%

    5     申能股份    64,151,958.00     2.62%

    6     上海医药    62,420,905.25     2.55%

    7     上海石化    60,507,446.15     2.47%

    8     唐钢股份    57,139,797.60     2.33%

    9     法拉电子    55,894,760.00     2.28%

    10    江西铜业    54,681,202.95     2.23%

    四、报告附注

    (一)报告项目的计价方法

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

    (二)本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值10%的股票。

    (三)本基金应收银行存款利息、应收国债及其他债券利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、应付回购利息及应付卖出回购证券款等应付款项合计轧差为借方余额1,850,661.71元,与股票投资、国债及货币资金、其他债券相加后为基金资产净值。

(四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

富国基金管理有限公司

二OO三年四月十四日