汉兴证券投资基金投资组合公告 (2003年第2号)

一、重要提示

    本基金托管人交通银行已于2003年7月15日复核了本公告。

    截止2003年6月30日,汉兴证券投资基金资产净值为2,477,275,653.17元,单位净值为0.8258元。

    二、基金投资组合

     一  按行业分类的股票投资组合

    序号         分    类              市值(元)    占净值比例(%)

    1       农、林、牧、渔业             

    2       采掘业                     46,117,692.98      1.86%

    3       制造业                    826,679,047.58     33.37%

    其中 1  食品、饮料                    7,846,212.23      0.32%

         2  纺织、服装、皮毛              35,528,928.56      1.43%

         3  木材、家具              

         4  造纸、印刷              

         5  石油、化学、塑胶、塑料         112,544,095.63      4.54%

         6  电子                          4,433,293.20      0.18%

         7  金属、非金属                 357,701,102.30     14.44%

         8  机械、设备、仪表              302,535,533.04     12.21%

         9  医药、生物制品                 6,089,882.62      0.25%

        10  其他制造业               

    4       电力、煤气及水的生产和供应业 283,468,336.99     11.44%

    5       建筑业                  

    6       交通运输、仓储业             129,827,396.44      5.24%

    7       信息技术业                  203,948,980.68      8.23%

    8       批发和零售贸易               13,451,736.99      0.54%

    9       金融、保险业                 221,500,251.17      8.94%

    10      房地产业                  

    11      社会服务业              

    12      传播与文化产业                

    13      综合类                  

            合  计                     1,724,993,442.83     69.63%

    (二)国债及货币资金合计

    截止2003年6月30日,基金持有的国债及货币资金合计为632,854,752.27元,占基金资产净值的25.55%。

    (三)其他债券

    截止2003年6月30日,基金持有的可转换债券市值为16,969,681.70元,占基金资产净值的0.69% 。

    三、基金投资前十名股票明细

    序号  股票名称    市   值 元     占净值比例 %

    1     中国联通   203,948,980.68     8.23%

    2     鞍钢新轧   143,726,080.05     5.80%

    3     ST华靖      90,461,218.11     3.65%

    4     上海汽车    88,026,784.56     3.55%

    5     国电电力    84,135,684.75     3.40%

    6     招商银行    80,149,427.50     3.24%

    7     华能国际    80,068,949.96     3.23%

    8     海螺水泥    80,060,300.06     3.23%

    9     浦发银行    77,378,571.81     3.12%

    10    马钢股份    74,969,650.04     3.03%

    四、报告附注

    (一)报告项目的计价方法

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

    (二) 本基金不存在购入成本、期末市值已超过基金资产净值10%的股票。

    (三)本基金应收银行存款利息、应收国债及可转债利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为借方余额102,457,776.37元,与股票投资、国债及货币资金、金融债券相加为基金资产净值。

(四)关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。

富国基金管理有限公司

二00三年七月十七日