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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第三次分红公告

日期:2006-01-20  字体大小:TTT

富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于200545,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.40元。
  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2006118 日,本基金份额净值为:1.0948元,实际分配收益为:14091829.19元。
  本基金已于2006118完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金第三次分红预告》(2006116刊登于《中国证券报》、《上海证券报》)。
  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn)。
  特此公告。
                                                              

富国基金管理有限公司
                                        00六年一月二十日 

                         

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