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富国天惠精选成长混合型证券投资基金第三次分红公告

日期:2006-04-14  字体大小:TTT

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。


  经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金实际分配收益为:19,317,868.99元,截止2006412,本基金除权后基金份额净值为:1.1622元。


  本基金已于2006412完成权益登记。具体收益发放办法请查阅200648刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第三次分红预告》。


  投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向富国基金管理有限公司咨询(网址:www.fullgoal.com.cn,客户服务热线:95105686)。 
  

特此公告。
  

 

富国基金管理有限公司
                                                                00六年四月十四日