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富国天博创新主题股票型证券投资基金收益分配结果暨集中申购情况公告

日期:2007-05-25  字体大小:TTT

富国天博创新主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准汉博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]108号),自200759日起向全社会进行集中申购,截止到2007518,本基金集中申购工作已经顺利结束。

 

经安永大华会计师事务所验资,本次富国天博创新主题股票型证券投资基金集中申购的有效申购申请金额为4,796,484,170.15 元人民币,扣除集中申购费后,本基金的最终净有效集中申购确认金额为4,754,945,538.62元人民币,折合基金份额 4,754,945,538.62 份。申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 2,410,452.06 元人民币,折合基金份额 2,410,452.06 份。本次集中申购净申购资金已于2007524 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的本基金托管专户。

 

本次集中申购有效申购户数为 179,868 户,按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算,本次净有效集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计 4,757,355,990.68 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。

 

截至2007524 日止,原汉博证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份折算为1,338,050,452.56 份,原汉博证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利453,411.69 元人民币确认为基金份额453,411.69 份。富国天博创新主题股票型证券投资基金基金总份额由500,000,000份变更为 6,095,859,854.93份。

 

本基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前2个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。

 

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

00七年五月二十五日