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白话基金招募书之富国纯债

日期:2012-10-22  字体大小:TTT
基金简称:
富国纯债A(基金代码:100066)
富国纯债B(基金代码:100067)
富国纯债C(基金代码:100068)
发行日期:2012/10/24~2012/11/20
基金类型:
债券型-纯债债券型(低风险)、发起式基金
基金管理人将运用公司固有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。成立三年后,如果基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止。
投资范围:
投资于固定收益类资产(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分)的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。
综合来看基金为可投资中小企业私募债券,不可投资转债的纯债基金。
业绩比较基准:中债综合指数
收益分配:
若每季度最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日;本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%;有按季度的强制分红条款。
基金经理:
邹卉,女,金融学硕士,6年证券从业经历。曾任上海国泰人寿保险有限公司投资部投资助理、东方基金债券研究员。2008年加入富国基金,任债券研究员;2011年8月起任富国天时货币市场基金的基金经理(任职时间2011年8月1日,截止2012年9月底任期回报A类5.11%,B类5.41%,同期货币市场基金的平均收益为A类4.78%,B类5.02%,A类排名同期同类基金14/49,B类排7/26),2012年5月起任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理(任职时间2012年3月28日,截止2012年9月底任期回报3.81%,同期稳健债券型基金的平均收益为1.79%,排名同期同类基金5/109)。
综合来看邹卉的历史业绩较好。
基金公司:
富国基金管理有限公司(微博),1999年4月成立,2012年2季度末,管理规模708.4032亿元,排名全部基金公司第11位。富国基金管理的货币市场基金(以A类记)最近1年(2011年9月~2012年9月)平均回报4.39%,排名基金公司15/48,最近3年(2009年9月~2012年9月)平均回报8.97%,排名基金公司18/41;稳健债券型基金最近1年(2011年9月~2012年9月)平均回报6.07%,排名基金公司19/42,最近3年(2009年9月~2012年9月)平均回报22.48%,排名基金公司4/34;纯债债券型富国产业债成立时间不满1年,今年以来的业绩也排名靠前。富国的固定收益团队拥有饶刚、邹卉、赵恒毅、钟智伦、刁羽共5位历史任期排名同类基金前10%的优秀基金经理,在国内基金公司中也是整体实力比较突出的。
综合来看富国基金固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。
托管银行:工商银行
仓石短评:
基金为可投资中小企业私募债券,不可投资转债的纯债基金,基金经理邹卉的历史业绩较好,富国基金固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。债券市场经过3季度的调整收益率的吸引力再次提升。
基金公司和基金经理双优品种,推荐风险承受能力较低的投资者参与基金认购。
 
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