|
基金名称
|
富国纯债债券型发起式证券投资基金
|
||
|
基金简称
|
富国纯债债券发起
|
||
|
基金主代码
|
100066
|
||
|
基金运作方式
|
契约型开放式
|
||
|
基金合同生效日
|
2012年11月22日
|
||
|
基金管理人名称
|
富国基金管理有限公司
|
||
|
基金托管人名称
|
中国工商银行股份有限公司
|
||
|
公告依据
|
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
|
||
|
下属分级基金的基金简称
|
富国纯债A
|
富国纯债B
|
富国纯债C
|
|
下属分级基金的交易代码
|
100066
|
100067
|
100068
|
|
基金募集申请获中国证监会核准的文号
|
证监许可[2012]1235号
|
|||
|
基金募集期间
|
自2012年10月24日至2012年11月20日止
|
|||
|
验资机构名称
|
安永华明会计师事务所
|
|||
|
募集资金划入基金托管专户的日期
|
2012年11月22日
|
|||
|
募集有效认购总户数(单位：户)
|
11,354
|
|||
|
份额级别
|
富国纯债A/B
|
富国纯债C
|
合计
|
|
|
募集期间净认购金额(单位：人民币元)
|
540,958,126.38
|
1,319,701,776.84
|
1,860,659,903.22
|
|
|
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)
|
75,989.87
|
217,769.32
|
293,759.19
|
|
|
募集份额(单位：份)
|
有效认购份额
|
540,958,126.38
|
1,319,701,776.84
|
1,860,659,903.22
|
|
利息结转的份额
|
75,989.87
|
217,769.32
|
293,759.19
|
|
|
合计
|
541,034,116.25
|
1,319,919,546.16
|
1,860,953,662.41
|
|
|
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
|
认购的基金份额(单位：份)
|
10,000,600.06
|
0.00
|
10,000,600.06
|
|
占基金总份额比例
|
0.54%
|
0％
|
0.54%
|
|
|
其他需要说明的事项
|
作为本基金的发起资金，通过代销机构认购，认购费用1000元，并自《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起，所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
|
|||
|
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
|
认购的基金份额(单位：份)
|
8,946.40
|
1,000.46
|
9,946.86
|
|
占基金总份额比例
|
0.00048%
|
0.00005%
|
0.00053%
|
|
|
其中：募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况
|
认购的基金份额(单位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金总份额比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
其中：募集期间本基金基金经理认购本基金情况
|
认购的基金份额(单位：份)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
占基金总份额比例
|
0％
|
0％
|
0％
|
|
|
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
|
是
|
|||
|
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
|
2012年11月22日
|
|||