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基金名称
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富国恒利分级债券型证券投资基金
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基金简称
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富国恒利分级债券
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基金主代码
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000382
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基金运作方式
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契约型
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基金合同生效日
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2013年12月9日
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基金管理人名称
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富国基金管理有限公司
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基金托管人名称
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招商银行股份有限公司
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公告依据
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《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》
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下属分级基金的基金简称
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富国恒利A
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富国恒利B
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下属分级基金的交易代码
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000383
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000384
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基金募集申请获中国证监会核准的文号
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证监许可[2013]1149号
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基金募集期间
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自2013年11月25日至2013年12月4日止
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验资机构名称
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安永华明会计师事务所
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募集资金划入基金托管专户的日期
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2013年12月6日
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募集有效认购总户数(单位：户)
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2,064
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份额级别
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富国恒利A
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富国恒利B
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合计
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募集期间净认购金额(单位：人民币元)
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295,228,966.85
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126,432,948.72
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421,661,915.57
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认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)
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13,290.30
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20,505.60
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33,795.90
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募集份额(单位：份)
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有效认购份额
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295,228,966.85
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126,432,948.72
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421,661,915.57
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利息结转的份额
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13,290.30
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20,505.60
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33,795.90
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合计
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295,242,257.15
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126,453,454.32
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421,695,711.47
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其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
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认购的基金份额(单位：份)
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0.00
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0.00
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0.00
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占基金总份额比例
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0％
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0％
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0％
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其他需要说明的事项
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无
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无
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无
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其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
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认购的基金份额(单位：份)
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0.00
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99,419.33
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99,419.33
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占基金总份额比例
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0％
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0.024%
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0.024%
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募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
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是
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向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
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2013年12月9日
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