您现在的位置： 首页 > 基金超市 > 混合基金 > 富国医疗保健行业混合 > 基金公告 > 其他公告 > 正文

富国基金管理有限公司关于在直销系统新增富国医疗保健行业股票型基金后端收费模式的公告

日期：2014-02-22　　字体大小：TTT
根据《中华人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、以及富国基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）旗下富国医疗保健行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本公司决定自2014年2月26日起，在本公司基金直销系统（包括直销柜台和电子交易平台）开通富国医疗保健行业股票型证券投资基金（后端代码：000565）后端收费模式的申购、定期投资、基金转换等业务。具体情况如下：
一、    费率标准：
申购费率（后端收费模式）
赎回费率（后端收费模式）
持有时间
后端申购费率
持有时间
赎回费率
1年以内（含）
1.8%
1年-3年（含）
1.2%
2年以内（含）
0.6%
3年-5年（含）
0.6%
2年-3年（含）
0.3%
5年以上
0
3年以上
0
二、    后端收费模式下的申购、定投及赎回业务计算规则
1、   后端收费模式下申购份额的计算规则（含定期投资）：
投资者申购采取后端收费模式的基金时，对应的申购费在投资者赎回或转换该部分基金份额时收取。申购份额的计算方法如下：
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值。
2、   后端收费模式下赎回金额及相关费用的计算规则：
投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时，同时收取后端赎回费和后端申购费。后端赎回费率及后端申购费率按照本公告规定的费率标准执行。赎回金额的计算方法如下：
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
后端赎回费用＝赎回总金额×后端赎回费率
后端申购费用＝赎回份额×申购（或转换入）当日基金份额净值×后端申购费率
赎回金额=赎回总金额-后端赎回费用-后端申购费用
三、    后端收费模式的基金转换
投资者所申购的采取后端收费模式的基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金后端申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。
本基金与本公司旗下其他采取后端收费模式的基金间互相转换的，计算公式如下：
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）×补差费率/（1+补差费率）
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
四、     重要提示：
1、      本基金在直销系统定投起点金额为200元；
2、      本公告所指基金转换仅限于登记于同一注册机构且已开通转换业务，并均采取后端收费模式的基金间进行的相应转入、转出；
3、基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认之日起重新开始计算；
4、除直销外，其他销售机构暂不开通本基金的后端收费模式，若有变化，以相关公告为准。
5、电子交易平台的投资者实际办理过程中由于支付渠道不同可能存在相关支付渠道不支持办理该业务的情况，具体以实际网上交易页面相关说明或语音提示为准。
五、     如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登录本公司网站进行咨询：
富国基金管理有限公司网站：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司客服热线：400-888-0688或95105686（免长途话费）
六、     风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
投资者申请使用电子交易业务前，应认真阅读有关电子交易协议、相关规则，了解电子交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。
 
富国基金管理有限公司
2014年2月22日
0浏览次数：打印本页关闭本页

一周热门资讯排行