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关于富国创业板指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

日期:2015-01-07  字体大小:TTT

根据富国创业板指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2015年1月5日为基金份额折算日,对在该日登记在册的富国创业板A份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板份额(富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:161022,其中场内简称:富国创业)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2015年1月5日,场外富国创业板份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;富国创业板A份额、场内富国创业板份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额名称

折算前份额 (份)

新增份额

折算比例

折算后份额

(份)

折算后份额净值(元)

场外富国创业板份额

64,201,378.34

0.032259064

66,272,454.71

1.007

场内富国创业板份额

251,384,493.00

0.032259064

340,337,561.00

1.007

富国创业板A份额

1,253,037,610.00

0.064518128

1,253,037,610.00

1.001

注:场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国创业板份额;场内富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额;富国创业板A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2015年1月7日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

富国创业板A份额将于2015年1月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2015年1月7日上午10:30复牌。

三、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日创业板A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的富国创业板A份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于富国创业板A份额折算前存在折价交易情形,2015年1月5日的收盘价为0.949元,扣除约定收益后为0.884元,与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异,因此2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

(二)本基金富国创业板A份额期末的约定应得收益折算为场内富国创业板份额分配给富国创业板A份额的持有人,而富国创业板份额为跟踪创业板指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国创业板A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

(三)由于富国创业板A份额经折算产生的新增场内富国创业板份额数和场内富国创业板份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量富国创业板A份额或场内富国创业板份额的持有人存在无法获得新增场内富国创业板份额的可能性。

(四)投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.fullgoal.com.cn或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

 

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

 

富国基金管理有限公司

二〇一五年一月七日