据说,这周末魔都的天气是酱紫的。
请家里有暖气片、地暖的客官自行略过,靠着热水袋在魔都过活的富二,用冯仑的一本书来形容,就叫“野蛮生长”。
并且富二已经想好了出门的行头。拿出珍藏的棉袄,希望各位客官喜欢。
当然,在魔都过冬,还有一个利器。那就是反弹行情!
数据来源:wind,2016-01-19
中午在外面吃完饭回来的富二看到这张图,顿时热血沸腾啊。自今年以来,前期股市即使略有上扬,也是立刻以平沙落雁式直直摔倒。而今天,在大盘蓝筹的托举之下上证综指以接近全天最高点收盘,重回3000点。那这根大阳线是否空穴来风?富二认为非也非也。原因有三。
首先,人民币汇率波动率有望阶段性收敛。央行稳定汇率成效显著,美元兑人民币CNH和CNY双双企稳,短期汇率风险显著降低。前期因人民币大幅贬值带来的利空因素短期内已经释放。
其次,据choice数据,限售解禁窗口指导成效显著,产业资本幵未显著减持,对短期市场信心具有一定提振作用。2016年以来已发布394家次的增持公告,合计金额约为157亿元。另外,截止目前已有128家公司公告承诺不减持,并有近百家公司自锁到今年7月份。
数据来源:东财choice,截至2015-01-19
第三,狙击外汇做空,公开市场净投放,国内市场资金面价格平稳,资金面宽松态势不变。
当然,今天公布的宏观数据创新低,说明实体经济持续疲软的态势依然没有改变。在基本面未改变下求结构性行情,富二相信蚊子腿也是肉!
在今天的大盘上涨中,国防军工的涨势尤为亮眼,在28个申万一级行业中以4.64%的涨幅位列第二。而比较中证军工指数自成立以来与沪深300指数的走势可以看到,在最近的两波反弹行情中,中证军工指数都走出了一个大写的nike标志,均处于反弹前段。
数据来源:wind,截至2015-01-19
在波段性反弹行情中,军工板块的介入意义高于其他板块。
而在政策面角度
首先,预计随着国企改革顶层设计“1+N”政策陆续出台,2016年上半年将会有科研院所改制的具体政策落地;
第二,重点关注航天科技、航天科工、电子科技等军工集团资产证券化带来的机会;
第三,军民融合被提升到国家战略的高度,将受到更多的重视和政策支持,关注军民融合带来的投资机会。
而据有关报道,中国航空发动机集团公司也即将正式成立!这个简称国发集团的企业到底是何方神圣?
要知道,航空发动机研制技术以难度大、风险高、投入多、周期长著称。目前世界上仅有5个国家可独立研制航空发动机。我国航空发动机自主研发能力落后。
国发集团的成立将促进中国航空发动机的发展,大量发动机型号研制都会提上日程,这将使得中国飞机拥有更多充分的动力选择。
Balabala了一大堆,一句话,中国要真正崛起成为世界级大国,军工大发展是避不过去的一个坎!
好了,今天的信息量有点大,容各位客官冷静思考五分钟。然而貌似五分钟还不够~
最后吆喝一声,富二家的富国中证军工指数基金(161024)。
2014年4月4日成立以来,已取得34.25%的年化回报,大幅领先沪深300;且在“成立之后股灾之前”大幅跑赢市场,2015年三季度“救市”之中反弹强烈,四季度引领市场修复反弹(wind,截至2016-01-18)。
3000点的市场,必然有震荡和争夺,长期看好军工板块,可以考虑低位介入。
前方目测有一波新股发行,虽然采用新规则,但是对大盘的冲击或许不可避免。富二认为这也恰为我们低位入市创造了契机。