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富国两年期理财债券型证券投资基金 二0一七年第一次收益分配公告

日期:2017-12-13  字体大小:TTT

1    公告基本信息

基金名称

富国两年期理财债券型证券投资基金

基金简称

富国两年期理财债券

基金主代码

002898

基金合同生效日

2016 年 12 月 01 日

基金管理人名称

富国基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》、《富国两年期理财债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日

2017年12月8日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称

富国两年期理财债券 A 级

富国两年期理财债券 C 级

下属分级基金的交易代码

002898

002899

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

1.035

1.030

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

349,672,166.14

13,698.56

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

104,901,649.84

4,109.57

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.27

0.20

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%。此收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商银行股份有限公司复核。

2    与分红相关的其他信息

权益登记日

2017年12月14日

除息日

2017年12月14日

现金红利发放日

2017年12月18日

分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年12月18日划入销售机构账户。

3    其他需要提示的事项

3.1本基金收益分配采用现金分红方式。

3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3.3风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2017年12月13日