富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
基金代码:161036
基金管理人:富国基金
客服热线:400-888-0688
公司网站:www.fullgoal.com.cn
基金托管人:中国银行
客服热线: 95566
公司网站:www.boc.cn
风险提示:本资料仅为宣传材料,若有变动,请以本公司最新发布公告内容为准。基金有风险,投资须谨慎。请详细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等法律文件。
2017年2月
消费升级,娱乐正当红
有需求,娱乐支出提升空间巨大
财富的积累效应带来的是娱乐消费支出的提升,根据wind数据显示,截至2015年底,文化及相关产业增加值占GDP比重为3.97%。2015年全年,我国城镇居民旅游人数达到40亿人次,同比增长10.77%。
有业绩,娱乐行业持续高增长
据普华永道《中国娱乐与媒体行业展望2016-2020》,预计未来五年中国娱乐和媒体行业年均复合增长率将达到8.8%,高于4.4%的全球平均水平。其中,电影和视频游戏会持续高增长,相应的年均复合增长率预计将分别达到18.9%和7.4%。
数据来源:普华永道《中国娱乐与媒体行业展望2016-2020》
有未来,数字技术重构娱乐版图
在数字技术驱动下,中国的文化娱乐产业表现出:以内容为核心,贯穿文学、动漫、影视、游戏、衍生品、主题乐园为特色的泛娱乐经济圈;以数字技术为驱动,推动行业创新、拓展细分领域,AR、VR等新的表现层出不穷。
标的指数呈现超额收益
本基金跟踪的中证娱乐主题指数(930790)选取涉及旅游、影视动漫、电子游戏、体育、图书、彩票等娱乐相关产业的沪深A股作为样本,采用自由流通股本加权,设置10%的权重上限。指数包含100只成分股,其中传媒行业占比64%,休闲服务行业占比12%,电子、房地产、纺织服装等其他行业占比24%。(数据来源:wind,截至2016/12/31,成分股行业按照申万一级行业分类。)
数据来源:wind,2013/1/4-2017/1/23
从历史来看,中证娱乐主题指数表现优于沪深300和上证综指。据wind统计显示,2013年以来至2017年1月23日中证娱乐主题指数累计上涨104%,而同期上证综指上涨37.76%。
核心板块估值处于历史中低位,
补涨契机显现
娱乐增强指数成分股估值在2016年大幅调整,其中传媒与休闲服务两大核心板块估值水平已经回落至2006年以来的均值以下,2017年或有补涨契机。
数据来自:wind,截至2017-01-23
富国特有多因子α模型
具备指数增强能力
富国基金拥有历来引以为傲的多因子α模型
富国多因子α模型根据价值、动量、成长、情绪、质量5个因子决定每只股票在组合中的权重,其中每个大类由很多细分因子构成。
富国多因子α模型示意图
此次,富国基金和蚂蚁金服签订协议,引入阿里大数据构造的行业景气因子,增强了“成长因子”,富国基金通过量化增强技术,在有效跟踪标的指数的同时力求超越指数表现。
运用多因子α模型,追求超越业绩比较基准
富国旗下已有
富国中证红利
(2008.11.20)
富国沪深300
(2009.12.16)
富国中证500
(2011.10.20)
3只指数增强产品运用了富国“多因子α模型”。根据各基金半年报,自基金合同生效以来至2016年6月30日,这三只指数增强型基金份额净值增长率都较大幅度超越各自业绩比较基准收益率,超额收益分别为41.70% 、35.29% 、21.94%。
(基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。)
量化投资副总经理亲自挂帅
资深基金经理协战
徐幼华
富国量化投资部副总经理
16年从业经历
2006年7月进入富国基金工作,历任金融工程部数量研究员、另类投资部数量研究员、基金经理助理
指数增强经验丰富
现任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理
牛志冬
富国量化投资部量化投资副总监
10年从业经验 硕士
曾任华夏基金管理有限公司研究员
2010年8月进入富国基金工作,任基金经理助理一职
现任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理
年度大奖 尽揽囊中
作为国内“老十家”基金管理公司之一,富国基金传承与创新并举。2016年,富国基金同时获得三大报颁发的2015年度基金公司荣誉。
《中国证券报》(2016年3月)
2015年度金牛基金管理公司
《上海证券报》(2016年5月)
第十三届中国金基金TOP公司奖
《证券时报》(2016年5月)
2015年度十大明星基金公司奖
(提示:中国基金业金牛奖评选由中国证券报主办、金基金奖评选由上海证券报主办、明星基金奖评选由证券时报主办,具体评奖情况可见三大报官网。)
富国基金管理有限公司
富国基金成立于1999年,是国内首批设立的十家公募基金管理公司之一,也是业内为数不多的全牌照基金管理公司之一。公司注册资本为3亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司,并在香港、上海设有资产管理子公司。
截至2016年12月底,公司管理运作公募基金产品78只,管理公募基金资产净值达2092.22亿元;长期资产管理规模达1642.02亿元,排名112家基金公司中第10位。(来源:中国银河证券基金研究中心)
产品概要
风险提示函
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、本基金的募集初始面值为1元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
四、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
五、投资有风险,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
六、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
七、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),由富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并已获中国证券监督管理委员会准予注册的批复(证监许可【2016】2879号)。中国证监会的准予注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和基金管理人的官方网站www.fullgoal.com.cn进行了公开披露。
八、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
九、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见基金《招募说明书》以及相关公告。
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