债券品种组合
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 88,709,077.3 | 4.14 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 22,987,741 | 1.07 |
其中:政策性金融债 | 22,987,741 | 1.07 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 111,696,818.3 | 5.21 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 113,680,042.1 | 4.59 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 22,923,727.4 | 0.92 |
其中:政策性金融债 | 22,923,727.4 | 0.92 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 136,603,769.5 | 5.51 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 126,649,116.5 | 5.33 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 0 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0 | 0.00 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 126,649,116.5 | 5.33 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 131,868,978 | 5.29 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 0 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0 | 0.00 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 131,868,978 | 5.29 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 13,635,475.1 | 4.88 |
其中:政策性金融债 | 13,635,475.1 | 4.88 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 13,635,475.1 | 4.88 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 6,930,463.5 | 1.28 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 20,730,082.6 | 3.83 |
其中:政策性金融债 | 20,730,082.6 | 3.83 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 27,660,546.1 | 5.11 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 19,394,586 | 3.09 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 9,133,696 | 1.46 |
其中:政策性金融债 | 9,133,696 | 1.46 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 28,528,282 | 4.55 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 65,144,990.8 | 4.22 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 9,148,339.2 | 0.59 |
其中:政策性金融债 | 9,148,339.2 | 0.59 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 74,293,330 | 4.81 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 22,242,550 | 2.43 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 26,512,651 | 2.89 |
其中:政策性金融债 | 26,512,651 | 2.89 |
企业债市值 | 177,889,648.8 | 19.42 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 226,644,849.8 | 24.75 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 31,406,967.8 | 3.35 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 34,883,025.5 | 3.73 |
其中:政策性金融债 | 34,883,025.5 | 3.73 |
企业债市值 | 55,273,319.5 | 5.90 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 121,563,312.8 | 12.98 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 23,804,815.1 | 2.46 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 24,835,135.3 | 2.56 |
其中:政策性金融债 | 24,835,135.3 | 2.56 |
企业债市值 | 9,101,712.8 | 0.94 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 57,741,663.2 | 5.96 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 14,328,592 | 3.87 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 9,646,130.2 | 2.61 |
其中:政策性金融债 | 9,646,130.2 | 2.61 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 23,974,722.2 | 6.48 |
债券品种 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
国债市值 | 0 | 0.00 |
央行票据 | 0 | 0.00 |
金融债市值 | 0 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 0 | 0.00 |
企业债市值 | 0 | 0.00 |
企业短期融资券 | 0 | 0.00 |
中期票据 | 0 | 0.00 |
可转换债券市值 | 0 | 0.00 |
中小企业私募债市值 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
债券市值合计 | 0 | 0.00 |