量化级掌柜

这是一篇全方位的配基指南

2020-06-03

红包在文末

今天的梗只有一个：五菱神车，带你致富，打开双翼，没有最富，只有更富。

地摊经济、618大促，最近多个热点指向“促消费”， 消费50ETF（515650）前两天应景，创了个历史新高 ，这两天刚回调一丢丢，就有客官灵魂发问：

消费50ETF（515650）还能买不？

图：消费50ETF（515650）日K线图

级掌柜做了个阅读理解，这话背后有俩意思啊：

1.消费板块已经这么贵了，还能再涨不？

2.手里有钱，在线等买基指南，急。

级掌柜还用之前介绍过的“安全边际大法”，来回答这个问题。

【安全边际大法介绍：

但在乐观情境下，股价一般会透支未来的盈利预期。
好比说，五菱今天股价一度翻倍，是因为市场看到五菱的盈利变好了吗？NO!是“地摊经济正规主力军”的口号，让市场坚信未来它的盈利会变好。

根据以上思路，我们可以用历史上板块最差估值（安全起见），和未来两年的盈利（预期），综合算出，各个板块的安全边际。安全边际的意思是，如果超过了这个价格，建议谨慎吧。】

对于消费板块，结果如下：

数据来源：Wind资讯级掌柜

通过安全边际大法来看，消费真的不便宜， 但如果盈利预期因为地摊经济、618等而上调，那可能才到了安心追涨的时机。

既然消费太贵，那么手里的钱，还能用来买点啥？

同样的方法，级掌柜也看了下科技50、军工龙头、医药50的观点：

PS：客官们可以自行通过安全边际价格与当前价格之间的距离，进行仓位分配。

观点已经非常明确了，不过级掌柜还要做一些风险提示：

1.不排除科技、医药、军工等板块出现下调盈利预期的情形，导致安全边际价格下行；

2.安全边际价格相对当前价格越高，代表从此模型的角度看，越可以关注，但这不意味着价格会立即上涨，只意味着长期来看价格大概率会回归；

3.当前外围环境动荡，科技、军工易受消息面影响，建议以定投的思路布局。

以上，即使级掌柜今天对几个热门板块的观点了。

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级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月

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