客官们好,我是关注ETF投资的级掌柜。
今日A股开盘震荡走低,午后北向资金加速流入,连续5日维持净流入状态,近5日累计流入超400亿。上午的时候,有些客官开始悲观,是否本次反弹结束了?级掌柜还是维持周一的观点,大的底部区域可能已经清晰,股市大反攻可能还要等待经济数据好转,短期仍是轮动行情。但是北向资金也不是大风刮来的,所以站在当前的位置,级掌柜觉得,即使短期行情有反复,也不宜悲观。
图:北向资金连续5日净流入
数据来源:wind
午后信创产业链开始发力,信创含量近七成的大数据ETF(515400)再次放量上涨,最后收涨2.59%。级掌柜拉了下数据,大数据ETF从低点反弹差不多也接近30%了,表现不俗。
图:大数据ETF低点反弹近30%
数据来源:wind
政策催化
年初,《“十四五”数字经济发展规划》印发,对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局。2022年11月16日,《关于数字经济发展情况的报告》发布,指明数字经济发展方向。同日,G20峰会指出“数字经济规模扩大,全球数字化转型加速,成为影响世界经济格局的重要因素”。数字经济再获催化,在经济复苏的背景下,工业软件、信创龙头有望持续表现。目前我国大数据产业正处于“明确要素地位,加快数据要素市场化建设”的深化阶段。大数据产业有望乘相关政策“春风”高质量发展。
筹码不拥挤
三季度公募基金配置比例环比提升,但仍处于历史低位。即使经过短期反弹之后,大数据板块今年以来的收益在中信一级行业中处于偏下水平,止盈盘对板块的冲击相对有限。筹码不拥挤也为反弹提供了向上的动能。
图:公募对大数据配置仍处于历史低位
数据来源:wind,量化级掌柜
经过短期反弹之后,信创产业指数估值处于中位数水平。根据开源证券测算,信创产业潜在空间为数千亿。一旦板块盈利企稳回升,当前估值水平仍然具有一定吸引力。
图:信创产业指数估值不算高
数据来源:wind,量化级掌柜
关注信创投资机会的客官不妨关注“含创量高”的大数据ETF(515400)。